精选出纳年度工作总结报告 9页

出纳年度工作总结报告 精品文档，仅供参考 出纳年度工作总结报告 出纳年度工作总结报告过去的成绩只能说明过去。“逆 水行舟，不进则退”。在新的一年里，我们除了在公司领导 的正确领导下，认真履行岗位职责，圆满完成领导交办的各 项工作外，搞好财务基础工作，严格按照“一责两制”进行 财务核算和财务监督。亲爱的读者，小编为您准备了一些出 纳年度工作总结报告，请笑纳！出纳年度工作总结报告 1 作为某某集团子公司的某某公司，财务部是某某公司的 关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外 要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策 及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协 力把各项工作都扛下来了。 财务部的综合工作本事相比 2018 年又迈进了一步。回 顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下， 我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧 紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管 理方面做了应尽的职责。为了总结经验，发扬成绩，克服不 足，现将 2020 年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作能够分以下三个方面： 一、费用成本方面的管理 1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合 理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原先 不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少， 都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2.在原先的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输 费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项 目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效 管理供给参考依据。 二、会计基础工作 （1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务 基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的 合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用 按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转 体现部门效益。 （2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第 一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然理解检查，但 长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯 定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给 分的一家公司。 （3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类 型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、 年终预审及财政税务的检查中，进取配合相关人员工作。 三、财务核算与管理工作 （1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进 行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常 工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指 导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的 合作关系。 （2）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地 缴纳税款，进取配合税务部门使用新的税收申报软件，及时 发现违背税务法规的问题并予以改正，坚持与税务部门的沟 通与联系，取得他们的支持与指导。 （3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业 务全面，工作热情高涨的团队。 作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之 长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及 工作进取性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实 高效的部门新形象。 （4）作为基层管理者，我充分认识到自我既是一个管 理者，更是一个执行者。 要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体 的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧 的情景下，大家都能够主动承担工作。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们 决心再接再厉，更上一层楼。2021 年我们将向财务精细化管 理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确 保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公 司的财务管理做精做细。 要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门 的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将 财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，经过行使财务 监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零” 死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是 件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大 事始于细”。出纳年度工作总结报告 2 本人在 2020 年的一年来，在公司领导和部门主管安排 下，从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司 一名资深员工和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中， 以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同 志，讲究和谐，为新员工做了好表率和模范带头作用。 1-10 月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务 处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作， 在深圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策 和公司财务规章的情景下，想公司所想，合理避税，为公司 节省税务支出，在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪 守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作 到实处。 在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划， 以经过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工 作技能，并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业 道德，言传身教，以灵活机动的方式把会计工作技巧和经验 以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工，做好公司会计 承前启后的工作。 11-12 月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责 内审工作，本人对某某的帐务处理和原始凭证进行了审核和 检查，抽查了物业公司的明细收费情景，了解物业公司收费 员的收费流程，对工作中发此刻小问题也即时和相关人员进 行了沟通提议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上 对公司领导做了汇报，必须程度上防范了财务风险。 一向以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、 税收政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常 学习，努力提高自我的业务水平和专业素质，始终坚持着为 公司的利益负责对自我的职业生涯负责的态度，坚持原则， 信守职责，进取工作，为保障公司实现经济效益的最大化， 作出自我的贡献。 2020 年即将过去，新的一年又将来到，本人要坚持着良 好的工作态度和进取性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献！ 出纳年度工作总结报告 3 忙碌中我们告别了 2020 年，迎来了崭新的 2021 年，在 这辞旧迎新之际，我代表财务部对过去一年来给予财务部工 作理解、支持和配合的各位员工表示衷心的感激！ 回顾 2020 年，财务部在公司领导的正确指导和各部门 的通力合作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高 效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了 财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得 到提高，现将 2020 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、认真做好常规性财务工作 1、公司财务部每月承担着很多的资金支付、费用报销、 记账、票据审核等工作。 同时还要配合公司的投标工作；做好很多的会计报表资 料、银行资料、社保资料等工作；每月还要办理员工社保申 报和增减工作。应对平常而繁琐的工作，财务部能够根据待 办事项的轻重缓急，妥善处理各项工作。及时为各项经济活 动供给有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财 务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不 紊、条理清晰、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证 的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收 集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档， 一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信 息库。 二、进取筹措资金，保证现金流的正常化 按照公司的统一布署，有计划、合理的安排使用资金， 做到合理调配资金，保证工程施工过程中对各项用款的支付； 保证项目投标所需资金的使用等。对工程应收款及其他应收 款做到心中有数，及时跟进，进取催要。 三、配合、协助其他部门的工作 去年在公司办公室人员空缺的情景下，主动完成了 2020 年公司营业执照等相关证照的年检工作。按公司领导的统一 部署，配合相关部门完成项目投标工作。 四、提高部门的综合业务本事 为了提高本部门的综合业务本事，我们在工作之余，安 排学习企业会计制度，税务制度，大家互相交流，取长补短。 有效的提高了本部门的业务本事。 五、存在问题及应对方法 1、财务人员财务知识、税务知识有待提高。 针对专业知识方面应加强培训：包括税务知识、银行知 识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧并安排专门时 间进行内部学习、讨论。进行部门建设，将财务人员培养成 不仅仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理职 能，增强独立解决问题的本事。 2、制度管理方面，加大监督力度，定期对现金进行盘 点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教 育、职业道德教育。 2020 年财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各 部门的配合下，取得了较好的成绩。2020 年度，财务部全体 人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。 虽然我们做了很多工作，可是，2021 年的任务会更重， 压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续努力， 以务实、进取的态度去迎接新的挑战，进取进取，开拓创新， 充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为公司的发展 再创辉煌！