公司出纳职员月度工作总结 5页

总结所要反映的是全局工作或某项工作的全貌，所以在 内容安排上要考虑到方方面面，全局工作不能遗漏哪个方面， 单项工作不能遗漏哪个环节，否则就会影响工作总结的客观 性和全面性。《公司出纳职员月度工作总结》是 XX 为大家准 备的，希望对大家有帮助。 篇一： 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地 方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对， 手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工 作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的 工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 ERP 的出纳知识 及操作，利用 ERP 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎 接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自 纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审 阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给 了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应 用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工 作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过 回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一 丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨 慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业 务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 20XX 年，我 会扬长避短，更好的完成本职工作。 篇二： 转眼间，xx 年即将过去。展望未来，我对公司的发展和 今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目 标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如 下： 一、工作岗位认识 我是 XX 年 XX 月调入 XXXXXX 公司财务科，至今任职半年 多时间，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零 开始。由于入职时间较短、业务不熟悉，日常的工作量已经 基本饱和，我时常会主动加班，保证及时将工作保质保量完 成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路， 总结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从不熟悉 到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点， 把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了因 为我中途来到这个项目由不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、 更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我 深知出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错， 在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结 账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及 时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作。在公 司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的经验 和收获： 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽 快适应新的工作岗位; 2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新 的环境中保持好的工作状态; 3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好 财务职责; 4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工 作做好;5、只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能 不断提高、取得进步。 二、思想方面 在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护*的领导，认 真学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参加思 想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素质，并在实 际工作中，根据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学 习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与 人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同党中央保持 高度一致的自觉性，提高了对发展是第一要务的认识，有效 地增强了工作的系统性、预见性和创造性。 三、20xx 年工作计划 作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的感到自己 岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算为依据， 积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与 各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计 划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账， 保全项目的经营成果。以上是我对自己工作的总结汇总，敬 请各级领导给予批评指正。 在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总 结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能 力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。