会计年度工作计划公司模板 18页

精品办公范文荟萃 会计年度工作计划公司模板 出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有 价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业 资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信 息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都 是出纳的职责所在。下面是 xxxx 为您精心整理的。 1 20xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作， 加强财务 管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工 作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环 境中更好地发挥作用。 特拟订 20xx 年公司财务工作计划： 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教 育，但是 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最 新发布公告： 20xx 年财务上将有大的变动，实行《新会计准 则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部 20xx 年的 工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革 对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续 精品办公范文荟萃 教育， 了解新准则体系框架， 掌握和领会新准则内容， 要点、 和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育 后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月 初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金 以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化， 费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管 精品办公范文荟萃 理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合 公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管 理力度， 提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用， 积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。 为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划 控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工 作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合 理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全 ; 服务于公 司、服务于员工、服务于客户 , 以促进公司开拓市场、增收 节支，从而谋取利润最大化 , 以最优的人力配置谋取最大的 经济效益。 2 一、加深了对银行价值最大化的理解 何谓价值最大化，是指企业通过合理经营，采用最优的 经营策略，充分考虑资金的时间价值和风险与报酬的关系， 在保证企业长期稳定发展的基础上使企业总价值最大。通俗 的讲，是把企业视同一项资产组合拿到“市潮去卖得到的价 值最大化。 精品办公范文荟萃 “价值最大化”克服和避免了“规模最大化”、“质量 最大化”目标的狭隘 ; “价值最大化”也不同于利润最大化， 它不仅反映以即期效益为核心的现实财务状况，也考虑了企 业未来价值增长的发展潜力，它不仅计量了现实经营损失和 风险成本，也综合考虑了资本收益的要求，是银行经营安全 性、流动性、效益性和成长性的高度统一。作为现代商业银 行，必须树立价值最大化的经营理念，深刻认识和领会价值 最大化理念的精髓，并探讨实现价值最大化的有效途径。我 们银行将 “成为最具价值创造力的银行” 确定为发展的远景。 其实质就是要求我们银行能持续保持优异的经营业绩，在国 际通行的财务指标上达到领先水平 ; 在市场价值的增长上达 到同业领先水平 ; 树立全面的价值观，能够为股东、客户、 员工和社会等利益相关者提供优厚的价值回报。 二、在实践中印证了理论，锻炼了能力。 拓展式训练不同于竞技比赛、 军事训练。 它是一种培训， 是一种通过每一个人的亲身参与、挑战自身的心里障碍从而 获得提升的一种体验式培训。它以“先行后知”而区别与其 他培训，精华就在于参与后的交流和领悟。通过拓展训练给 我感悟最深的是一个人的力量是有限的，团队的力量是无限 的，“ 1+1>2! ”。一个人不可能完美，但团队可以 ; 每个角 色都是优点缺点相伴相生，合作能弥补能力不足。发展的道 精品办公范文荟萃 路并不平坦， 困难和挑战无处不在， 有些是我们难以想象的， 有些是我们不敢逾越的，但是团队可以完成只身一人不敢完 成的任务，团队可以完成只身一人不能完成的任务。 在激烈的市场竞争环境下，商业银行经营要成功，必须 具有比竞争对手学习得更快的能力，这才是唯一持久的竞争 优势，银行会计主管工作计划。通过四天的“商业银行经营 管理实战演练”，使我们近距离地亲身感受和了解了西方股 份制商业银行的运作模式及先进的经营理念，找到了商业银 行经营管理理论与实践的结合点。从战略目标和实施策略的 制定，到根据业务战略在存贷款业务、人力资源管理、市场 营销、证券投资、财务管理等方面进行决策，再到每一个战 略步骤的具体实施 ; 使我们真正体验了如何在市场竞争的环 境下规避和控制风险，如何优化业务、量化培训、抢占市尝 争得先机，努力实现银行价值最大化和股东价值最大化。 “模拟银行”演练收获颇多，感触最深的主要有以下三 个方面。 1、更加深刻的理解了银行价值最大化的经营理念。 模拟演练的最终结果反映在各家模拟银行在资本市场 的股价 ( 即各家银行的市场价值 ) 上。在四天的模拟演练中， 我们切身体验了如何在市场竞争环境中去权衡 “规模扩张” 、 “追求利润”、“资本对风险资产的约束”以及“资金流动 精品办公范文荟萃 性”的关系 ; 体验了他们之间相互矛盾又相互依存的运动过 程，理解了要实现“价值最大化”目标必须以“博弈”的方 法去寻求 “价值最大” 的“平衡点” 。更加深刻的领悟了 “价 值最大化”是银行经营安全性、流动性、效益性以及成长性 的高度统一 ; 价值最大化不仅是衡量业绩的指标，更是生存 发展的基础，进而将其贯穿于全行经营管理的始终 ; 而 “以 经济资本为核心的风险和效益约束机制”、“以经济增加值 为核心的绩效评价和激励机制”是价值创造的两个核心机 制。 2、明确了银行管理的目标。 银行管理的目标是要确定如何实现股东价值最大化，成 为持续高效的银行。而持续高效银行不会为了一时的高利润 而接受较高的风险，而只在限定的“风险承受范围”内开展 业务 ; 不会为了更快的赚钱而频繁变动业务方向，而要保持 目标和方向的稳定性 ; 不会经常进行剧烈的变革，而是坚持 循序渐进，注重长期治理。 3、“战略决定方向，细节影响成败”的深刻教训。 在模拟演练中，我所在的银行因一次微小的操作失误， 导致了 8 个亿的“搭桥贷款”利息损失和下一年度 23 个亿 的“交易收入”损失，一系列的连锁反应直接影响了战略目 标的最终实现。“蝴蝶效应”的深刻教训，引起的反思是我 精品办公范文荟萃 行推行“六西格玛”管理的必要。高效银行与低效银行在资 产收益率上的差别可能只有 %，他们的唯一差别不过是高效 银行在 100 件小事上比低效银行做得稍微好一些，而最终的 结果二者却有天壤之别。银行作为一个特殊的高风险行业， 防范和控制风险是生命线。而风险防范的根本在于人，在于 员工的风险控制能力，在于各个业务环节上员工的履职尽责 能力，这是“六西格玛”精细化管理的实质所在。 三、在思考中领悟了做人做事的真谛。 在领导素质与能力相关课程的学习中，我思考了很多也 领悟了许多，感触最深的主要包括： 做领导是一件既复杂又简单的管理工作。美国管理专家 米契尔拉伯福在《管理原则》一书中指出，世界上最伟大的 管理原则就是简单的一句话：人们会去做受到奖励的事情。 “以人为本”是做领导的真谛。而人的管理和领导的关键又 在于三样东西： “人的思想观念” 、“人的情感情绪” 和 “人 的利益”。一个成功或卓越的领导者、管理者就是要在这三 个方面赢得员工和下属的信赖支持，从而创造一种强大的向 心力和凝聚力，形成一个颇具群体意志和协同战斗力的工作 团队。这样的团队不仅具有更强的做事上的执行力，而且具 备一种克服困难、 团队作战、 群策群力、 共同解决工作问题， 创造经营奇迹的神奇力量，从而能够为企业或组织的长期高 精品办公范文荟萃 速健康发展提供源源不断的内在驱动力。 3 20xx 年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和 - 谐树 形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看” 深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和 柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管 理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年 联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范 经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲 话精神，特作出如下工作计划： 一、健全内部管理制度， 加强内控建设， 做到依法核算、 合规经营，堵塞经济案件的发生。 为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制 度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案 件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务 操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、 仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地 制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业 务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防 止违规行为的发生。 精品办公范文荟萃 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范 化管理工作， 提高会计核算管理水平， 防范和化解操作风险。 具体从 8 个方面做起： 1、会计基本规定 ;2 、会计报表质量 ;3 、 计算机管理 ;4 、联行结算管理 ;5 、会计档案管理 ;6 、网点管 理;7 、会计经营管理。 二、加强业务监督、检查力度。 从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原 因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但 不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的 作用。 吸取历年案发经验， 风险源主要集中在重要空白凭证、 库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空 白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂 失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行 检查。 1、重要空白凭证方面： 检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要 求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时， 作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是 否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要 空白凭证上的案件隐患。 精品办公范文荟萃 2、库存现金方面： 及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现 金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库 款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的 占用。 3、英押、证方面： 检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了 AB 角管 理制，交接是否有记录。 4、帐户方面： 是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行 三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业 存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立 对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章 是否与预留印鉴核对一致。 三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高 业务人员素质。 针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象， 按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、 金融法律法规、 新财务制度等方面的知识， 用知识武装头脑， 培养他们“干一行、爱一行、专一行”， “学一行、会一行、 精品办公范文荟萃 懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳 入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率 地为客户服务。 回顾 20** 年的工作， 自己感到有许多不足之处： 一是业 务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透 ; 二是本职 工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强 ; 三是只满 足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里， 我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员 的岗位进行重新分工， 对各岗的职责重新进行了明确， 将“求 树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各 项存款较年初净增 670 余万元，各项收入已实现 1260 万元。 4 一、树立正确服务思想： 根据延庆县教育委员会财务科 xx 年的工作计划，结合 我校的具体情况， 严格执行财务法律、 法规， 加强财产管理， 勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改 善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提 供优良的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和 科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。 二、认真抓好常规工作： 精品办公范文荟萃 ( 一) 财务工作： 1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的 xx 年预 算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格 执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠 的数据，确保实现三个增长。 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到 底码清楚，准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提 供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。 3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务 水平，做好财务年审、换证工作。 4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。 5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位 职责，按时上报各种资料。 6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。 ( 二) 设施设备的管理及使用： 1、执行 ?延庆县教育局资产报损管理措施 ?，加强资产 总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器 设备的利用率，实验开出率。 2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及 精品办公范文荟萃 时记录和处理。 3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取 增加设备，使之达到新的办学标准。 4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符， 帐实相符，年终认真完成清产核资工作。 ( 三 ) 确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。 1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决 红寺学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作 ; 解决大营满 族小学 27 间教室漏雨问题，满足教育教学需要。需投入万 元。 2、中心校没有主席台，体育设备存放在教室，操场不 平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以 便更好地开展教育教学活动。中心校建主席台一个，房屋 4 间; 规划操场 560 平方米 ; 北墙裂缝，重新构建 90 米。需投 入 30 万元。 3、配备新锅炉，建 3 间锅炉房。需投入 15 万元。 一、20xx 年工作计划中的重点仍以客户为中心， 做好结 算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外 的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉 精品办公范文荟萃 1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、 “站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个 员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。 2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要 求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种 上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚 没款、 BSP 航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高 速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多 种服务品种，提高我行的竞争能力。 3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉 个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统， 但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业 部工作的一个欠缺。 4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办 法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银 行从而融入到我行业务中。 5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作， 并向优质客户推广使用网上银行业务。 二、 强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随 着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制 精品办公范文荟萃 度的执行有了更高的要求 1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然 后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡， 一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。 2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重 加强帐户管理 ( 确保我行开户单位的质量 ) 和上门服务。 3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制 度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白 重要凭证的使用和保管。 4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资 金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。 5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及 时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。 6、切实履行对分理处的业务指导与检查。 7、做好会计核算质量的定期考核工作。 三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是 银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业 部急需要有一支高素质的队伍 1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争 精品办公范文荟萃 和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修 养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定 适合的岗位，从而提高员工的积极性。 2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训 计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合 业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业 务进行培训。 3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加 明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。 4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的 心理素质。 5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工 从单一的操作向混合多能转变。 5 xx 年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高， 现 在已经成为财务方面的管理者。 20xx 年里， 我将继续我的财 务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我 的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内 容。 精品办公范文荟萃 20xx 年工作计划中我共拟定了三方面的内容： 第一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教 育，但是 xx 年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家财务 部最新发布公告： 20xx 年财务上将有大的变动，实行《新会 计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部 20xx 年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次 改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员 继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容， 要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准 则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继 续教育后，汇报学习情况报告。 第二、加强规范现金治理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支 精品办公范文荟萃 的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月 初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规 定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 第三、个人见意措施要求 财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化 监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之 在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度， 提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完 成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公 司的稳健发展而做出更大的贡献。 20xx 年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把 财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排， 共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。