资产清查工作报告模板「标准版」 6页

资产清查工作报告模板「标准版」 资产清查工作报告模板 1 xxx 单位 2016 年资产清查工作报告 单位名称(盖章)： 单位负责人(签字)： 单位资产清查领导小组组长(签字)： 单位财务负责人(签字)： 二 O 一六年 月 日 资产清查工作报告模板 2 根据****区《关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》及资产清查工 作的有关制度、政策，XXX 单位已经按时完成资产清查工作，经过我单位资产清查 领导小组审核确认并承诺：我单位资产清查结果及上报的资产清查资料真实、完整、 准确、合法。 现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、资产清查基本情况 (一)工作基准日 本单位资产清查工作基准日是 2006 年 12 月 31 日 (二)工作起止日期 本单位于 2007 年 X 月 X 日至 2007 年 X 月 X 日期间进行了资产清查工作 (三)资产清查户数说明 我部门参加本次资产清查的行政事业单位共 XX 户，其中行政单位 XX 户，事业 单位 XX 户。事业单位中：全额拨款事业单位 XX 户，差额拨款事业单位 XX 户，自收 自支事业单位 XX 户，企业化管理的事业单位 XX 户。 (四)资产清查工作具体实施情况 二、资产清查工作结果 (一)资产、负债和净资产情况 截止 2006 年 12 月 31 日，经清查确认我单位资产总额 XX 万元，其中流动资产 XX 万元，对外投资 XX 万元，固定资产 XX 万元;负债总额 XX 万元;净资产总额 XX 万 元。按单位性质分类：行政单位资产总额 XX 万元，负债总额 XX 万元，净资产总额 XX 万元;事业单位资产总额 XX 万元，负债总额 XX 万元，净资产总额 XX 万元。 (二)单位人员情况 我单位编制为 XXX 人，其中：行政编制(含公检法) XX 人，占编制总人数的 XX %; 事业编制 XX 人，占编制总人数的 XX %。 我单位在职人员为 XX 人，其中：行政人员 XX 人，占在行政编制人数的 XX%;事 业人员 XX 人，占事业编制人数的 XX%。 (三)部分资产人均占有情况 1、房屋建筑物情况。我单位办公用房建筑面积是 XX 平方米，人均办公用房建 筑面积 XX 平方米，其中：行政单位人均办公用房建筑面积 XX 平方米，事业单位人 均办公用房建筑面积 XX 平方米。 2、车辆情况。我单位汽车共 XXX 辆，其中公务用车 XXX 辆。每百人平均拥有轿 车 XX 辆，其中：行政单位轿车数量 XX 辆,每百人平均拥有汽车 XX 辆，事业单位轿 车数量 XX 辆,每百人平均拥有汽车 XX 辆。 3、电子计算机情况。我单位电子计算机 XX 台，人均计算机 XX 台，其中：行政 单位人均计算机 XX 台，事业单位人均计算机 XX 台。 (四)单位资产出租、出借、担保情况 我单位出租、出借、担保资产总额共 XX 万元。出租、出借、担保资产累计收益 XX 万元。其中：行政单位收益 XX 万元，事业单位收益 XX 万元。 (五)已售未销帐职工住房情况 我单位已售未销帐职工住房共 XX 套，建筑面积共计 XXXX 平方米，账面原值 XXXX 万元，累计折旧 XXXX 万元，净值 XXXX 万元。其中：单位产权房屋 XX 套，建筑面积 XXXX 平方米，账面原值 XXXX 万元;单位与个人共有产权房屋 XX 套，建筑面积 XXXX 平方米，账面原值 XXXX 万元;个人产权房屋 XX 套，建筑面积 XXXX 平方米，账面原 值 XXXX 万元。 (六)往来款项情况 我单位账面应收款(或暂付款)金额为 X 元，主要内容为 XXX。 我单位账面应付款(或暂存款)金额为 X 元，主要内容为 XXX。 三、资产清查工作取得的成效、存在问题及改进措施 (一)取得成效 (二)存在问题 (三)存在问题的原因分析(用案例进行分析) (四)改进措施 四、其他需说明的事项 如报表数据与决算数据有不符情况，请详细说明原因。 其他需说明的事项 资产清查工作报告模板 3 根据财政部、陕西省、西安市财政管理部门和市科技局资产清查的相关制度、 政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并经主审所陕西经纬会计师事务所 的资产清查的专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、 资产清查总体状况分析; (一)资产清查基准日：根据财政部《关于开展全国行政事业单位资产清查工作 的通知》(财办〔2006〕51 号)要求，此次行政事业单位资产清查基准日统一确定为 2006 年 12 月 31 日。 (二)资产清查范围：对科研所 2006 年 12 月 31 日单位的基本情况、财务情况以 及资产情况等进行全面清理和清查。 (三)资产清查工作具体实施情况：在清查前，认真执行有关资产清查的制度规 定，学习相关文件，首先，我所成立了由李军所长任领导小组组长的资产清查工作 领导小组及具体负责资产清查日常工作的办公室(以下简称“资产清查领导小组”和 “资产清查办公室”)。并依照国家和省市有关资产清查政策、制度及相关文件，结 合我所实际情况制定了具体的工作计划和实施方案。 其次，组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展了资产清查自查工作。主 要对单位基本情况清理、账务清理、财产清查。(1)基本情况清理主要包括：单位全 称、组织机构代码、预算代码、单位户数、单位性质、隶属关系、人员编制、人员 数量及人员结构等;(2)账务清理以资产清查基准日为时点，对各种银行账户、会计 核算科目、各类库存现金和有价证券等基本财务情况进行了全面的核对和清理，以 及对各项内部资金往来情况的全面核对和清理，达到了账账相符、账证相符，确保 了单位账务的完整、准确和真实;(3)财产清查是对各项资产和收入进行全面的清理、 核对和查实。财产清查按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同核查负债与净 资产相结合的原则，主要对单位的固定资产、流动资产、对外投资、无形资产、负 债以及单位收入和支出情况进行了全面的清查。 (四)资产清查工作取得的成效及存在问题： 在清查中，做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符，切实摸清了“家底”; 对清查核实的固定资产，已 。 按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固 定资产卡片;对资产清查工作中发现的各项资产盘盈、盘亏、损失和资金挂账等问题， 坚持实事求是的原则，如实反映存在问题，提出了处理建议，已专项上报资产清查 领导小组，经所资产清查领导小组第二次讨论通过，最终确认资产损失共 696423.36 元，其中流动资产损失 536825.55 元，固定资产损失 159597.81 元;对资产清查工作 中发现的问题，依据资产清查政策和有关财务、会计制度，进行分类整理并收集了 合法证据，以备中介机构进行鉴证;填制了《行政事业单位资产清查工作基础表》， 编制了《行政事业单位资产清查报表》等清查报表资料，撰写了《行政事业单位资 产清查工作报告》，并将清查结果在本单位进行了不少于 5 个工作日的公示。 资产清查工作中存在的问题主要是未认真清理产成品，未整顿实物管理现场。 二、 资产清查工作结果： (一)单位清查出的资产损失情况：经所资产清查领导小组第二次讨论通过，最 终确认资产损失共 696423.36 元，其中流动资产损失 536825.55 元，固定资产损失 159597.81 元。 (二)经市经纬会计师事务所专项审计确认资产损失共 696423.36 元，其中流动 资产损失 536825.55 元，固定资产损失 159597.81 元。(详见专项审计报告) 三、 单位资产管理中存在问题、原因、及改进措施： (一)存在的实际问题： 1、未建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度; 2、未指定专人妥善保管和维护资产; 3、实物资产堆放杂乱，未认真清理资产，未整顿实物管理现场; 4、帐务处理不及时。 (二)原因分析： 1、单位科技产品停产多年，因资金困难，未及时对资产进行维修和维护; 2、未建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度; (三)改进措施： 1、建立资产的购置、验收、保管、使用等内部管理制度; 2、指定专人妥善保管和维护资产; 3、认真清理资产并整顿实物管理现场; 4、及时按规定程序处理帐务。 根据《霍邱县财政局(国资委)转发财政部关于印发〈行政事业单位资产清查核 实管理办法〉的通知》等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，现将 有关资产清查的工作情况报告如下： 单位基本情况 白莲乡人民政府拥有独立编制机构数 3 个，独立核算机构数 1 个。行政编制人 员 26 人，事业编制 18 人，退休人员 16 人。 资产清查工作总体状况 本次资产清查以 2015 年 12 月 31 日为清查基准日，清查范围为乡政府及“三权” 在下的乡直属单位的国有资产。为切实加强领导，保证我乡资产清查工作顺利进行， 我乡组织成立了资产清查工作领导小组，由杨忠敏乡长任组长，副乡长范寿红任副 组长，办公室、财政所、农经、计生、民政等负责同志为成员。行政事业单位国有 资产是行政事业单位开展公务活动的物质基础，是国有资产的重要组成部分。通过 对乡政府基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核实，真实、完整地 反映了单位的资产和财务状况。全面开展了国有资产清查工作，摸清了各类国有资 产状况、财务状况，摸清国有资产存量、结构及分布。我乡虽然在国有资产管理虽 取得了一定成效，但由于体制、规章制度等不完善，仍存在较多薄弱环节和问题， 这阻碍了国有资产管理朝着良性循环的轨道健康发展。 三、资产清查工作结果 通过资产清查，全乡共核实固定资产 2930752 元;无形资产 4860000 元(为乡政 府及事业单位用地);流动资产 2840028.15 元，其中其他应收款 1026178.3 元;资产 总额 10630780.15 元;流动负债 1814883.88 元，全部为其他应付款;资产基金 4091671.05 元，无资产盘盈、资产损失。 四、存在的问题、改进措施 在清查过程中也存在着国有资产管理认识理念淡薄，资产管理意识淡薄，职责 不清。国有资产管理基础工作薄弱。主要体现在闲置浪费、使用效率低下、配置不 均，使用不公等问题。针对这些问题我乡在以后的资产管理工作中将从三个方面来 进行改进， 一是从思想认识着手，加强领导责任。二是从规范管理着手，加强制度 建设。三是确保健康运行，加强风险控制。