2020财务部上半年工作总结及下半年工作计划 6页

‎2020财务部上半年工作总结及下半年工作计划 ‎　　2020年财务部上半年工作总结及下半年工作计划　　年初，有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。‎ ‎　　一、财务职能的完善与扩展 ‎　　由于xx公司是由XX年年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。‎ ‎　　1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。‎ ‎　　2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。‎ ‎　　3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。‎ ‎　　公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。‎ ‎　　4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。‎ ‎　　5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。‎ ‎　　6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。‎ ‎　　7、财务知识的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。‎ ‎　　二、具体职能管理 ‎　　(一)财务核算工作 ‎　　财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。‎ ‎　　1、财务审核 ‎　　财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。‎ ‎　　如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。‎ ‎　　2、成本核算 ‎　　随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。‎ ‎　　3、销售核算 ‎　　上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。‎ ‎　　5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。‎ ‎　　财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。‎ ‎　　4、会计电算化 ‎　　XX年年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。‎ ‎　　5、合同管理 ‎　　财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。‎ ‎　　6、纳税申报 ‎　　由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。‎ ‎　　回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：‎ ‎　　1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。‎ ‎　　2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。‎ ‎　　3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。‎ ‎　　4、做好资金统筹计划，保障项目运营。‎ ‎　　2020年财务部上半年工作总结及下半年工作计划　　时光流逝，不知不觉间，今年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制报表、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的11年上半年财务工作总结:‎ ‎　　一、重点工作 ‎　　1、顺利的完成了20xx年年度审计工作，为公司以后的招投标奠定了坚实的基础 ‎　　2、成功的通过了20xx年全国税务重点抽查工作 ‎　　3、办理了安都数控地址变更工作 ‎　　4、安都成立发展办公室----自己的公司自己当家做主 ‎　　5、配合公司进行iso9001管理体系认证工作(“两学一做”学习活动总结)‎ ‎　　二、日常工作 ‎　　1、坚持学习，不断提高工作能力。定期请老师来公司指导讲解疑难问题 ‎　　2、明确分工，落实工作责任制。(李丹、钱佳佳负责安都机电，王亚男负责安都数控，陈杰负责外勤)‎ ‎　　三、管理工作 ‎　　1、人员结构:由于某些原因，钱佳佳和陈杰辞职，财务工作进入紧张工作阶段(在此特别表扬李丹，积极工作，发扬了不怕苦的精神)，6月初李琳琳加入财务部，为财务工作的展开提供了马力。‎ ‎　　2、招聘:陆续在网上发布招聘信息，面试一些应聘者(发现问题:网上的简历水分太大，说的那些工作经历，还不如李丹会的多，张嘴就要5000元......)，下一步将继续招聘，暂时计划招聘会计一名，出纳五名。‎ ‎　　3、财务管理工作:所有，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据。‎ ‎　　其他:‎ ‎　　1、往来款日常审核办理工作 ‎　　2、各种凭证及时录入工作 ‎　　财务部2020年上半年工作总结及下半年工作计划财务部2020年上半年工作总结及下半年工作计划 ‎　　3、办理网上银行对账工作 ‎　　4、统计申报工作 ‎　　5、每月税务申报授权工作 ‎　　6、财务公司及售后公司核名工作 ‎　　7、学习驾照(个人)‎ ‎　　回顾上半年虽然为公司营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在财务人员的工作能力需要进一步提高，财务人员结构还要进一步调整，财务部分工作还需要进一步完善。下半年我们将一如既往的做好日常财务核算工作，加强财务管理，推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，特拟定20xx年公司财务计划:‎ ‎　　一、日常核算 ‎　　1、根据制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。‎ ‎　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。‎ ‎　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制各种会计财务报表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。‎ ‎　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。‎ ‎　　5、完成领导临时交办的其他工作。‎ ‎　　二、管理工作 ‎　　1、更换用友软件 ‎　　2、办理代理记账许可证 ‎　　3、办理会计公司和售后公司的注册工作 ‎　　4、各部门、模拟分公司的单独核算工作 ‎　　5、部门内部考核工作 ‎　　6、岗位增员工作 ‎　　总之，在20xx年下半年里，我们将继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，完成各项计划内容。‎