企业出纳统计工作总结3篇 14页

精品办公范文荟萃 企业出纳统计工作总结 3 篇 一：企业出纳统计 20xx 年是公司实行基础管理， 打造品牌的一年， 是公司 发展战略的关键一年。 20xx 年也是我在公司参加工作的二 年。在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下， 我的工作能力，业务水平有了很大的提高。通过一年的工作 学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做 好领导安排的各项临时工作。 20xx 年我主要负责的工作是： 统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心 的出纳工作。现在针对 20xx 年我主要负责的工作，及下一 年的计划做如下汇报 一、统计报表工作方面 20xx 年我的主要工作之一就是上报统计报表。 我们公司 的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很 薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有 充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。 20XX年我们主要开展的工作是 1、统计工作要做到按时准确地上报 统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展 状大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我 们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好 精品办公范文荟萃 的做好统计工作。 20xx 年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的 上报。从每月的 20 号开始到次月的 16 号之间是上报报表的 时间，昌吉市统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报 表加总起来每个月大概要报 20 张报表。到了季度或半年、 年底就要增加到 25 张左右。因此，今年我们对基层报表的 时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在 18 号至 19 号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘 记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一 张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。因为我 们都是提前一天开始收集资料的，所以我是一级汇总核对， 在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的 数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没 大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无 误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因而在准确 方面我认为是没有问题的。 2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导 因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并 报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统 计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报 表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况 我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的 精品办公范文荟萃 力度， 力征数据达到准确， 不出现少报、 多报、 错报的现象。 在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每 个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位 的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是 否有不真实的性况。但由于工作上的一些原因，此项工作至 今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、 落实。 3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作， 加强沟通协调一致 企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全 公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后 对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为 了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的 共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费。因此 在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做 到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在 企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数 据的准确性。 二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面 住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排中 要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积 金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都 精品办公范文荟萃 要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再 一个人一个人的往机子里输， 不管人员的状态 （封存、正常） ， 由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一 个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信 息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要 打印变更清册就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数 进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业 的日益增多，截止至今年 2 月份共为 8 个子公司、 5 个分公 司、 7 个关联企业以及总公司等 23 个独立核算单位， 两个账 户共 1600 多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问 题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们 建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行 交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的 单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能 及时、准确的缴纳了，并且账目也都能对得清了。 三、技术中心出纳工作方面 我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家 的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的日常业 务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差 费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务量不大，但 很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。这就要 求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能 精品办公范文荟萃 的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。 从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年 初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预 算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明 确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没 有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折 扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与 技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目 核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。 四、下一年度的工作思路 20xx 的工作中取得了一些收获， 但是同时也出现了许多 问题，针对 20xx 年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的 工作思路 1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上 报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够对 基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同时要 加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提 高认识，使得领导能够支持我们的工作。 每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况 下，建议 20xx 年增加去基层检查工作，核实数据的次数， 多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工 作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员 精品办公范文荟萃 培训以提高各单位工作人员上报数据的质量； 2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算， 做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金 核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的 公积金，以确保员工的利益； 3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是， 也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时针 对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要 提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术 中心 20XX 年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置 的现象发生 . 二：企业出纳统计 在工作中我所得到和领悟的也很多。这可以说对我以后 的人生旅途都有很大的影响和帮助，也算我人生的一次不小 的转折点和跨越。所以自已也更珍惜这个难能可贵的机会。 我想无论开始从事何种工作对我来说都是一种挑战，也是一 种磨练。做统计几年来在工作中不断的磨练了我的意志，同 时增加了我对困难的征服欲，实现了我的人生价值。我想无 论我做什么都会干一行爱一行。既然我从事了这份工作，就 要爱岗敬业， 尽职尽责的去认真完成我的工作。 几年中如下： 统计这份工作要求我。（首先）要敬业。要用积极的态 度全身心的投入工作，即然选择了这个职业，选择了这个岗 精品办公范文荟萃 位，就要全力以赴，尽职尽责地去完成。（二是）要以严谨 细致的态度对待工作。在工作中要严格要求自已做到一丝不 苟。统计对我来说是一项细致的工作，它的要求很严格，它 要求我必须认真、细致。平时认真登记统计台帐，确保基础 数据的正确性，要做到所上报的数据要准确无误，做到表账 相符。只有无误的数据才便于以后的查账，便于以后数据的 衔接。所以，平时必须要认真，仔细无差错。（三是）责任 心。工作对我们来说就是一种责任 . 我们有义务尽心尽责的 去完成，去负责 . 所以工作的好坏，也取决于你对工作的责 任心 . （四是）工作的高效率。对我来说提高工作的效率就 是要多学习，从学习中汲取好的可以提高效率的知识，再就 是，将问题细化，在短时间内决定，对任何事情都要当机立 断，设定具体时间安排工作， 给自已制定严格的最后期限 （五 是）保密性。我所从事的统计具有很大的保密性，保密性就 是对数据的保密。这也是《统计法》规定的。我从事了几项 工作虽然很辛劳可是对我来说也是个学习的机会。从中我体 验了工作的性质，学到了很多我未曾接触过的事物和知识。 一个人对自己的工作假如有百分之百的喜欢，也许不是 太可能，但是想做到百分百的喜欢，就在于我们怎样以好的 心态去看待这份工作，也就是说，既然我已经选择了这份工 作，我就应该义无反顾的投身其中，并体现自我的价值观， 许多事业有成的人，并不是太喜欢自己的工作，但是他们有 精品办公范文荟萃 着高度的责任感和坚忍不拔的敬业精神，他们天天从事着平 凡的工作，却做出了不平凡的成绩。可想只要你付出了就会 有好的回报的。在这几年的工作中，难免也出现一些不快乐 的事情。我也曾为工作的压力狭益过、郁闷过、焦虑过。每 个人的工作任务在逐步繁重与细化，工作压力大也是必然。 因为在这个物竞天择的自然中强者生弱者亡的法则是不变 的，假如自我消极、抱怨永远会成为弱者。不良情绪有时也 曾影响过我的工作效率，只是适时调整自己的心态，寻找平 衡切入点才是真的有效。我想只要超越自身的狭益、焦虑等 消极心态，以积极、健康的情绪来面对工作中的困难与挑战 就可以了。我发现快乐的工作法宝就是以宽恕与感激的心态 看待我们天天的工作，不用收入多少来等量工作。 从中我也熟悉到。工作时，首先要以宽恕平和的心态看 待工作中碰到的困难，正确评估自己的能力和价值目标，并 进行必要的心态调整，努力培养乐观大度的良好性格，对待 工薪应有：得之不喜，失之不忧得态度，提高自己的抗干挠 能力，有效转移注重力，使个人的心态在工作中得到转移、 释放、调整，消除紧张与疲惫。时刻保持求知向上的心，爱 上工作，使工作变成生活的最大乐趣。这几年自已也是以抱 着感激的心情迎接工作的考验，我时常在想因为这份工作， 体现了自我的价值；因为这份工作，我磨练了我的意志。当 静下心来的时候，我会反思省悟，当你把工作做好了，你对 精品办公范文荟萃 自己的行为感到满足，你就会快乐。 总之，我在工作中虽然取得了一点成绩但与统计局的正 确领导是分不开的，决心在今后的工作中不断地努力，争取 把统计工作做的更细致、更好。 三：企业出纳统计 时间的指针已走进 20XX 年，绿景盛世已经迈进一个新 世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大 的调整，我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏 缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心 和敬业精神， 我们逐步成熟起来。 为了进一步的发展和提高， 我觉得有必要对这大半年多的工作做一简单的回顾。 一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地 发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年 初，为了加强财务统计基础工作的规范性，完善公司的管理 机制，财务部制定了新的管理制度章程。章程中对借款、费 用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则 的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找 问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们 强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费 用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规 定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这 半年的实践，我们的工作取得了显着的成效。数字是最有说 精品办公范文荟萃 服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管 理费用、 销售费用、 财务费用） 却的幅度比去年同期下降了。 通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度， 尽快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但 大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提 高员工的荣誉意识。 针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部 员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平 时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度 的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励 机制，合理地利用了人力资源。 三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同 时， 发扬协作精神， 积极配合顺利完成了与工程各方的工作， 为了配合财务中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭 证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的 盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔 到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐 进行核对，并做到营销、财务、业务中心数据口径一致。 四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。 我们定期进行讨论、 学习公司会计制度， 大家互相交流心得， 熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给 精品办公范文荟萃 部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的 意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每 位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到 工作有里有外、有张有弛。 五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过 对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且 熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。 通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因 为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大 家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名 员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这 一基础上，否则团队精神就成了一句空话，日常业务和每个 部门都要打交道。 与部门保持联系， 听听它们的意见与建议， 发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职 能，二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为 主动。 在过去的大半年中， 每次都能保质保量完成财务报表， 按时完成领导交办的任务。 在未来的实际工作中， 本着客观、 严谨、细致的原则，在办理财会事务时做到实事求是、细心 审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和 会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。确保了我社 会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算 和监督的作用。 精品办公范文荟萃 四：企业出纳统计 做材料统计也有一段时间，虽然做统计这块不是什么很 高的技术水平，也不要很高的本事，但能看出一个人的心有 多细，刚开始做统计，出错的地方特别的多，当时觉得是自 己没得用。那时很恢心，是何老师、陈老师、熊老师给了我 信心，给了我勇气，也靠财务的工作人员，我今天走到这一 步，我很感谢何老师、熊老师、陈老师，我受到了他们很大 的影响，值得学习的地方太多啦！也是她们给我信心，让我 走到这步。 刚到财务的我，财务的工作我一点都不懂，也不知道从 何做起，怕什么事情都会做错，想想如果什么事情都不去做 的话，将来不可能什么事情都不做吧，我知道自己的那种想 法都是错误的，不管什么事情，只要做了一次，二次就不会 怕做错，只有靠多学、多做、多问、多了解、多思考，知道 的事情越多，出错的机会就会越少。 每个月盘成过后都要和库管员对帐，有时对帐对得人都 快疯是的，一共七八个管 - 理- 员，如果脑子不清醒的话，对 错的机会是很大的，但是每一个月都必须对的，也必须坚持 下去，认真负责的库管员，对帐都没得哪么老火，其实在对 帐方面，库管员们还是做得很好。只是有时候，稍微可能出 错，但是在对帐时都会体现出来的。每个人库管员可能都会 犯同样的错误，单子做错，发货时可能发错厂家，厂家名称 精品办公范文荟萃 写错啊，这些都是有可能的。 在和同事之间，她们都是我学习榜样，是她们给了我像 家一样的温暖，与她们在一起共同学习，取她们的长处补自 己短处。 做统计要细心，也要脚踏实地的，三心二意是做不好事 情的。虽然刚工作没多久，但我还是知道的，在办公室工作 繁杂，稍不注意就易出纰漏， 有的甚至可能会影响公司大局。 因此，我时时刻刻都对自己说着工作要有责任心，更要 细心、细致，要从细小的事抓起。时时刻刻、事事处处，都 要认真、细致，谨言慎行，做到不让领导布置的工作在办公 室延误，不让需要办理的报表、单子在办公室积压，不让到 办公室联系工作的同事受到冷落，不让公司形象因办公室工 作而受损。 财务工作是公司的一项重要工作，需要认真负责，态度 端正、头脑清晰。我认真学习财务制度，理清思路，分类整 理好各类报表。 工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够 正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务， 认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，有效利用工 作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证 工作能按时完成。 时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保 精品办公范文荟萃 证工作能按时完成。的完成各项工作，达到预期的效果，保 质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多 东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长 足的进步，开创了工作的新局面，为公司及部门工作做出了 应有的贡献。 我会在新的一年再接再厉总结一年的工作，尽管有了一 定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造 性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有 待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学 习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入 一个新水平，为公司的发展做出更大更多的贡献把工作做的 更好。