年度工作总结-会计年度工作情况总结 2页

会计年度工作情况总结 ‎　　作为公司的现金会计，我的主要工作如下：‎ ‎　　1、现金凭证的填制，当天的手续当天清 ‎　　2、每天上午传递前一天所制的凭证 ‎　　3、现金、现金卡的收付和保管 ‎　　4、现金支票的保管和开具 ‎　　5、现金退款单未到帐的核销 ‎　　6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款 ‎　　7、承兑汇票付款的制证 ‎　　8、负责超过10天的欠款的清讫 ‎　　9、报销张贴单的填制 ‎　　10、所有人员报销的收付款业务 ‎　　11、分公司现金收款的清讫与核销 ‎　　12、网上银行交现、取现回单的催收 ‎　　13、每月员工工资的发放 ‎　　14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情况 ‎　　15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款 ‎　　在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划：‎ ‎　　1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。‎ ‎　　2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。‎ ‎　　3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单签字。‎ ‎　　4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防止差错。‎ ‎　　5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以后方可打印，做到从节约每一张纸做起。‎ ‎　　6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。‎ ‎　　7、不随便上网，避免网上病毒攻击。‎ ‎　　8、所有收的银行承兑，无论是熟户还是生户都必须认真检查，包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚，尤其是提高自己真伪的鉴别能力。‎ ‎　　9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻服从公司利益。‎ ‎　　10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。‎ ‎　　11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。‎ ‎　　12、努力提高自己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以客户满意为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为，遵守公司的各项规章制度，与同事和平相处，互相帮助。‎ ‎　　机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们企业美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。‎