会计主管述职报告如何写【三篇】 15页

【导语】述职报告作为专业技术人员述职述廉的重要应 用文体,对人才的选拔、培养和使用中具有重要地位和作用， ---以下是 XX 为您提供的文章，欢迎阅读。 【篇一】 市分行会计部： 20XX 年是我在 XX 支行担任会计主管的第一年。在这一年 中，我从一个完全没有接触对公业务的个人客户经理，迅速 的转变成为一名会计主管，除用心学习相关业务知识，努力 工作之外，能够认真履行工作职责，较好的完成了各项工作 任务，现将一年来的工作状况述职如下： 一、认真贯彻落实会计基础管理精神，狠抓会计内控建 设。 1、坚持按月开展自查工作，促进会计内控管理水平逐步 提高。自查是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防 线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这 样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对支行全 部网点开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、 无通知、有记录、有整改、对职责人有处理、有通报。监管 的资料也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要 求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。把实质重于形式作为自查 的重要原则，透过持续、认真细致的自查，支行的会计内控 管理比以往年度水平有了明显的进步。 2、建立全面的岗位职责制，把岗位职责落实到每一个岗 位、每一个员工，做到每一项工作有人管，每一个工作有人 抓，防止出现相互推托、工作脱节的现象，按照岗位职责制 进行严格考核，使我支行内控制度得到了进一步完善。 二、认真贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程， 发现问题，及时整改，促进会计出纳工作基础规范化水平的 提高 1、在工作中，我始终坚持以“提高柜面服务质量”为目 标，从工作制度、员工素质入手，高标准，严要求，苦练业 务技能，强化管理考核。一年来，我认真贯彻和执行总行各 项会计、出纳制度及操作规程，发现问题，及时整改。比如： 对挂失业务、全国支票、汇兑业务等关键业务进行了规范， 改变了以往登记簿登记不规范、资料不全的问题，对于发生 的交换差错事故及时整改，防止了各类差错隐患的再次发生。 2、在工作中，我坚持日常及时制度检查和事后稽核通报， 加强内控管理。各项会计出纳制度是员工做好本职工作的基 本依据和行为准则，在制度的贯彻落实上，我注重双管齐下、 标本兼治。一是充分发挥日常内控的监督和规范，利用好实 时监督和监控检查的机会，使我支行内控工作制度化、规范 化。二是正确处理好事后稽核发现的问题。首先按照我行各 类文件的相关规定，对临柜会计出纳业务进行即时、定期、 不定期的监督和审核，其次做好和事后稽核的沟通工作，正 确处理好事后稽核中心发现的相关差错，及时做好事后稽核 差错的分析反馈工作，及时给予出错柜员通报，查找问题原 因，及时落实整改。从各个环节加强对柜面业务的管理，提 高了我支行的内控机制。 3、注重提高自身的业务素质与履职潜力。会计主管履职 到位与否，是会计内控好坏的关键一环。由于我之前的岗位 是个人客户经理，因此，如此之大的主角转换对我的业务要 求十分高，如果自己不对会计业务有必须的了解，就无法对 支行的会计风险进行把控，因此，我坚持学习业务，虚心向 老员工请教，用心与直管领导，主管行长进行沟通，透过自 己的努力，熟悉业务，进入主角。 三、加大力度强化风险管理。 1、对公账户对账工作方面 在过去的一年中，营业部高度重视对账工作。在一、二、 三季度对账工作中，营业部重点账户对账率到达了 100%，完 成了分行对账工作要求。 2、定期组织案防例会，强化员工风险意识 营业部按月组织全行案件防控工作会议，并定期传达总 分行业务风险文件制度；定期配合综合部开展员工行为专项 自查、互查工作；按照分行要求建立声誉风险防控体系，并 定期组织演练。 3、加强晨会学习，堵截柜面风险 在每日晨会中，营业部开辟了风险防控工作专栏，组织 进行每日风险提示工作。重点对突发事件处理、柜面风险防 控、案件防控动态、操作风险防范等工作环节进行逐个剖析， 在员工思想上构筑了牢固的风险防范平台。在过去的一年中， 营业部有两人共两次次堵截了柜面诈骗案件，培训效果明显。 4、突发事件处理工作方面 按照分行文件制度要求，营业部梳理并建立了多项突发 事件处理预案，如防抢劫处理预案、防火预案、声誉风险处 理预案、理财产品应急处理预案等，并定期配合支行综合部 组织全行范围的突发事件模拟演练工作。透过上述演练工作， 进一步强化了员工突发事件处理潜力，为在今后的工作中更 好的处理突发事件打下了坚实的基础。 四、存在的问题业务指标方面 1、20XX 年支行营业部的中间业务相对偏低。总结原因， 主要存在以下几方面问题。首先，支行的地理位置比较偏僻， 客户的结构也较为单一，部门没有人手能够外出营销；其次 部门经理工作监督存在疏漏，在产品培训及员工辅导工作上 存在不足；最后，员工主动营销意识薄弱、营销潜力有所欠 缺，产品营销工作无论从员工营销开口率还是营销成功率上 均为到达预期的效果。 2、存款业务方面，支行的存款 90%来自于海关的存款， 因此海关收税的高低严重影响支行的存款业务，而个人客户 的数量又较少，来行办理业务的客户绝大多数都为老客户， 所以营业部存款余额增长乏力。 4、对公网银对账工作推进迟缓 20XX 年，营业部对企业账户签约管理工作重视度较高， 全员几乎都参与到银企对账工作中，但是有极个别企业老总 在国外治病，无法回国，造成支行的 3 季度对账率未到达双 百。 基础管理方面 20XX 年支行发生一笔重大差错，原因是在我休假期间， 支行员工手工修改重空号码，造成严重的串号使用凭证。原 因有以下几方面： ①我对员工的管理不够严格。 ②员工的风险意识太差，我没有尽到相应的风险管理职 责。 柜面服务方面 员工主动服务意识有待提高，柜面服务规范性有待加强。 集中体此刻，营业大堂人员主动服务意识不足，更多时候员 工仍是被动理解客户咨询，带给被动服务；柜面规范服务的 持续性不足，部分员工不能保证工作日全时段的规范化服务。 工作执行力方面 在过去的一年中，我在工作执行力上尚存差距，集中体 此刻： 1、工作计划性需加强，部分工作计划思考不够充分； 2、制度落实不到位，部分业务流程为按照制度要求落到 实处，检查监督力度不足； 3、对员工的风险教育需进一步加强。 五、20xx 年工作目标 1、加大员工的技能、服务培训力度 部门将以分行五岗位考试要求为模板、以支行服务检查 要求为基准，定期、持续开展员工操作技能及服务培训工作， 并按月进行评比。同时，加强检查落实工作，全面提升营业 网点服务核算水平。 2、加强业务知识学习，全面降低差错率 部门需加强员工培训工作，来满足支行日新月异的业务 对新员工的要求。同时，加大核算质量的考核力度，制定支 行 14 年新的考核办法，联合全部网点，共同考核，赏罚分明， 并与年度考核挂钩。最终实现审计检查及分行会计部差错考 核双达标的目标。 3、加强风险培训 由于 20xx 年的重大差错，使我认识到，对于新员工来讲， 风险意识需要日日灌输，天天培训，14 年部门将大力加强风 险方面的考核，一旦发现有可能出现风险的错误操作，支行 将严肃处理，绝不姑息。 4、加强部门员工主动营销的意识 部门将以旺季营销为契机，对部门营销意识较好的员工 进行大力的表彰，对不主动营销的员工进行较严厉考核，并 构成制度，全年执行。 【篇二】 在市办事处和联社的正确领导下，按照市办事处会计主 管委派制管理暂行办法的要求，认真学习政治业务知识和金 融法律法规，严格履行岗位职责和行使管理与监督职能，以 贯彻落实市办事处及联社的各项工作为目标，强化管理，抓 落实，规范财务核算，完善费用管理，努力实现全社财务状 况的根本好转，同时并用心做好了当前农信社改革有关测算 资料的上报等工作，较好地完成了各项工作任务。现就第三 季度主要工作述职如下： 一、强化管理，狠抓落实 1、强内控，抓管理。根据年初工作意见，于 8 月份与保 卫科到碑廓信用社进行内部管理规范试点，首先制定了内部 管理规范试点实施方案及相关内部管理考核办法，成立规范 试点领导小组，安排具体工作，试点方案中规范了内勤 15 个 岗位的岗位职责及工作规范以及安全保卫 11 个制度规定，对 内部管理制定了详细的制度规定，为管理水平的提高打下了 良好的基础；为提高营业厅环境建设及安全保卫设施方面的 管理规范状况，先后到日照、黄岛等外地参观学习。其次、 搞好内部检查，一是对碑廓信用社在前期股金规范中出现的 错账组织有关人员进行内查外核，二是与保卫科配合搞好对 代办站检查，采取抽查、夜间查的方法，重点对各社代办站 的库款、凭证及安全方面进行一次检查。 2、开展达标规范活动。为了继续提高柜台帐款核算质量， 提高营业人员的业务素质，开展优质礼貌服务，加强日常管 理和安全保卫力度，制定出台了“岚山联社会计出纳、安全 保卫达标规范实施方案”，组织开展达标规范活动。本次活动 计划从 6 月 21 日起至 9 月 30 日止，活动范围共分会计基本 规定、现金管理、礼貌优质服务、安全保卫四个部分，保障 各项业务在一个稳健安全的环境中快速健康发展。 3、加强会计检查辅导工作。一是强化了会计检查辅导工 作，搞好了对全社内勤人员的管理与考核。三季度对全辖营 业网点进行了库款等专项会计检查辅导，透过检查状况看， 各社基本能按照会出基本制度的要求办理各项业务，库款核 对相符，无重大职责事故，但也存在不少问题，对存在问题 按照内部管理考核办法进行了严格处罚，切实做到了检查辅 导、查纠并重的效果。二是搞好了会出检查辅导及现金考核。 于 8 月上中旬搞好对各社、部营业机构网点今年以来的会出 工作质量和各营业网点的库存限额进行了考核工作。本次辅 导检查根据“山东省会出辅导检查实施方案”的有关资料进 行，透过检查状况看各营业网点仍不同程度的存在着这样那 样的违规违纪和超库存限额问题，针对辅导检查存在的问题 对各社部进行了不同程度的处罚，对超库存限额的营业网点 对超额部分按照同业往来利率进行处罚，此项工作于本月 16 号完成。 4、强化对会计主管的管理和监督。为加强对会计工作的 规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社会计主管 委派制管理办法要求，对各项会计法规及管理制度、办法进 行了检查。如：财务管理实施、委派主管会计工资考核、会 计工作质量、有价单证及重要空白凭证管理办法、结算管理 办法、会计挡案管理办法等，联社成立了会计工作检查监督 小组。每月对委派会计的各项工作进行一次监督检查，发现 问题及时予以纠正或者通报批评，确保了各项基本制度、岗 位职责制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。由于狠抓了 委派会计工作的管理，受派会计的职责心明显增强，会计职 能作用发挥明显，联社对在上半年开展内部管理综合检查时 发现，全处农村信用社会计工作质量较以前得以明显提高。 5、组织开展对人民币的宣传工作。一是按市人行安排， 7 月份进行人民币的宣传，各营业网点全部发放宣传资料、悬 挂横幅，到达预期目的。二是按央行反洗钱局的安排，对 2003 年至今的现金及转帐的大额资金对行了及时的统计上报。 6、做好协调关系。于 7 月份陪同岚山国税局对碑廓、虎 山、岚山、营业部的 2003 年度所得税汇算状况进行检查，由 于工作到位，本次检查没有出现其他任何问题。 二、加强学习，提高质量 为了在竞争中求得生存，平时加强了对会计知识的学习， 不断提高自己思想道德水准、专业水平和业务技能素质，以 业务水平为分支机构带给会计服务。同时，分支机构对联社 委派主管会计的素质要求也不断提高，这就要求对具备会计 专业资格、具有会计专业知识和实际工作经验、经过专门培 训、职责心强的一大批专业人员不断更新知识，全面提升自 身综合素质，进而有效地推进高素质的会计队伍建设，提高 农村信用社会计管理水平。 1、实行定期例会制度。于每月、季组织召开会计主管员 专题会议，主要一是对上级行社转发的有关文件及制度规定 进行了全面学习，个性是对今年联社制定出台的有关管理办 法进行了专题学习和讨论，二是对委派会计工作进行专题汇 报，三是会议布置近期工作，进一步明确思想，统一认识， 为做好各项制度的贯彻和落实，打下了良好的基础。 2、加强业务知识学习和考核。一是加强了对新招大学生 专业理论、技术考核。根据年初制定＜岚山联社会出人员学 业务、练技术达标考核办法＞要求，于 8 月 12 日组织有关科 室人员，成立考核领导小组，对 04 年第二季度新招大学生业 务理论、技术进行考核，透过考核发现成绩太不理想，业务 技术普遍较差，达标率较低，联社对考核状况下发了通报， 对不达标人员按规定进行了处罚，以保证了技术练兵活动的 顺利开展和业务素质的提高。二是搞好知识宣讲工作。根据 联社巡回知识讲座安排，搞好了对各社、部财务部分的知识 宣讲，三季度重点学习了农村信用社会计结算、储蓄、计算 机管理与操作等专业理论知识，进一步提高了全体员工的业 务素质和增强执行制度的自觉性和职责感。 三、加强经营核算，提高经营效益 1、搞好财务指标的测算工作。根据市办事处 2004 年财 务指标计划，三季度重点对全辖的经营状况进行了详细测算， 并拟定了《2004 年度经营目标职责制考核办法》及 2004 年度 各项经营目标计划。为实现我社今年全部盈余打下了良好基 础。 2、搞好专项央行票据发行的申请上报工作。一是于 7 月 初准备好了票据发行上报的有关文件及测算数据等报告资 料；二是于 7 月 19 日至 23 日利用 1 个星期的时间到市人民 人行搞好增资扩股状况报告、专项央行票据申请的上报及有 关报表资料的审核；三是陪同市人行来岚山对增资扩股真实 性状况的审核；四是于 8 月初陪同市人行人员到济南大区行 搞好专项央行票据申请上报资料的审核。此项工作接近二个 星期的时间，经过不懈的努力，申请上报票据发行的有关材 料都较好地顺利透过了各级人民银行、银监局的审核，到达 了一次申请成功。并于 9 月 3 号拿到专项票据的发行承诺书 协议书，现已正式入账，拿到的票据全部置换了呆账贷款， 置换后使不良贷款较 2002 年占比下降幅度 81、83%；不良占 比到达 6、91%。资本充足率到达 5、44%，这样我社二项指标 都到达规定要求，连续持续 4 个季度，到明年第三季度就能 提前兑付票据，较好地完成了本次工作任务，切实做到了一 次申请成功发行。 3、认真组织开展摸底调查工作。根据省、市的通知要求， 我们用心搞好了省联社关于认真开展摸底调查，全面核实信 用社财务、资产状况的统计上报工作。本次调查共计 10 个表 格，时间紧、工作量大，我们加班加点，于 8 月底前圆满完 成并及时上报。 4、用心做好有关上报资料及统计报表。一是于 8 月中旬 用心搞好市办事处交办的上报资料及相关统计报表，①增资 扩股及降低不良贷款状况表，②省联社改革会议要求上报的 股金分红状况表，组织形式改革状况表等资料和报表。二是 根据市办事处通知要求，搞好了经营状况预测分析重点是： ①止 2004 年 8 月底各项经营指标完成状况，②止 8 月财务收 支状况分析，③预计今年财务收支实现状况，④预计今年经 营指标完成状况，⑤当前需要解决的问题。 5、加强财务核算，规范财务收支。根据财务管理办法的 配比核算原则，在第三季度制定了计算正常贷款应收利息实 施方案及计算工具表，实行由原年末结息改按季结息的办法。 并于 9 月 23 日组织召开了各社会计主管员会议，进行学习领 会，布置计算今年 1-9 月份各项正常贷款计算应收利息，并 纳入当期损益核算。 四、加强财纪纪律，规范财务管理 会计委派制实施以后，会计的监督管理职能充分发挥出 来，从源头上控制了违规开支行为。同时根据联社制定的营 业费用管理办法，加强了费用管理，严格把关，从严控制费 用支出，从而有效杜绝了费用超支和花钱大手大脚的现象。 透过加强对费用管理和严格把关，至 9 月未全社列支费用总 额 503 万元，无不合规定列支费用单据，费用开支贴合规定 要求，保证了业务正常费用的开支，公用费用支出也得到了 有效控制，营业费用的管理运行良好。1-9 月份全处信用社均 能够严格按照以收定支比例管理费用，无一超列费用现象， 同时共制止违规及不规范费用开支 189 笔，金额 23 万元，为 全社扭亏为盈奠定了良好的基础。到 9 月底，全社营业费用 同比多支 223 万元，综合费用率同比降低 17、98 个百分点， 费用总量控制在计划以内。 五、各项业务经营稳健快速发展 为全面提速20XX年全社经营目标，进一步完善经营机制， 努力提高经营效益。一是从年初开始对今年的财务指标进行 详细了解和测算，为确定今年全社各项经营目标计划做好准 备。二是按月、季搞好了财务收支活动分析，及时给领导带 给数据，以便正确决策。三是加强对非盈利性资金管理。按 照＜联社制定非盈利性资金考核办法＞，及时对各营业机构 网点的库存、备用金进行考核，以进一步加强现金管理，努 力压缩不生息资金占用，提高资金收益率。从而使经营状况 大有好转。全社出现了“两确保”、“两转变”的喜人局面。“两 确保”即确保了安全经营无事故，确保了全辖无违规违纪现 象发生。“两转变”即会计类型实现了由核算型会计向管理型 会计转变，经营效益实现了由全社整体亏损向整体盈余转变。 到 9 月底，实现各项收入 2449 万元，其中利息收入 2102 万 元，同比增加 1582 万元，收息率同比提高了 3、37 个百分点； 各项支出 1670 万元，其中费用支出 503 万元，同比增加 223 万元，费用率同比下降 17、98 个百分点。全辖四社一部全部 盈余，盈余额 779 万元，同比减亏 1344 万元，盈余面 100%， 经营效益创历史水平。 综观第三季度工作，按照市办事处会计委派工作的具体 要求，较好地履行了岗位职责，有效地解决了会出人员的岗 位职责，强化了内部管理规范工作，使全辖的会出工作得到 了进一步加强，会出工作质量得到了有效提高。但也存在不 少问题。主要表此刻：一是岗位职责发挥的不够好，以身作 则，率先垂范的意识还不够强，存有办事效率不高、工作措 施不到位等现象。二是在贯彻落实制度执行上不够认真，监 督管理跟不上，存在抓制度落实的力度不够。三是会出人员 的整体业务素质未能从根本得到提高，学业务、练技术用心 性未能真正充分发挥起来。针对以上问题，本人在下步工作 中认真加以改善和完善，按照市办事处领导要求及委派会计 主管的职权范围，严格履行岗位职责，扎实工作，努力完成 市办事处及联社交办的各项工作任务。以上个人工作述职， 如有不妥当之处，恳请市办事处领导给予批评，并加以监督。 【篇三】 一年来，在上级行的高度重视、正确领导和大力支持下， 在支行行长的帮忙下，在各位同事的配合下，我按照上级行 及本行领导赋予会计主管的工作职责，团结和带领我行员工 恪尽职守，努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将 一年来的主要工作状况汇报如下： 一、狠抓管理会计基础管理工作，强内控建设。 刚到海昌南路支行，认真查找了我行会计基础管理方面 存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行 会计内控管理水平的具体措施，并从以下几个方面开展了工 作： 1、制定了内部会计工作质量考核办法及奖惩办法，按照 办法进行了认真考核，会计工作质量有了明显提高，内控管 理得到提升。 2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理 水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作 风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过， 尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每 季度对我支行开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有 记录、有整改、对职责人有处理。 监管的资料也严格按照会计监管制度的规定和案件专项 治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。我把实质重于形 式作为监管的重要原则，透过持续、认真细致的监管，我支 行的会计内控管理水平有了明显的进步。86. 3、按时查看监控系统，提高预警信息核销的及时性和真 实性，充分发挥会计监控系统的监督作用。按时核销预警信 息。对督办信息及时核实回复。 4、注重提高自已的业务素质与履职潜力。会计主管履职 到位与否，是会计内控好坏的关键一环，20xx 年，我按照《会 计主管委派制》要求，认真履行会计主管工作职责，提高会 计主管履职潜力。分析内控形势，研究解决管理中存在的实 际问题。 二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工 和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。 1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观 活动是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对于 推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史好处和 现实好处。透过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计 工作要贯彻落实科学发展观，让会计工作上水平，为我行经 营改革发展大局做出应有的贡献，着重应做好以下几点： (1)、坚持以人为本，狠抓内控建设。“以人为本”，是科 学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本， 把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中 去，最重要的就是要抓好内控建设，确保业务实现“又好又 快”地发展。“好”是指质量、安全，“快”是指速度、效益。 这是在强调内控优先，是一种发展观念的转变。对银行来讲， 首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。 (2)、坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作落 实科学发展观，务必坚持全面协调发展的方针。对我行会计 结算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会计核算和会 计监督职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将凡是有 经济活动的地方都要纳入会计的视野;所谓“协调”，就是要 使会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相适应，使会 计核算和会计监督两方面相互促进，协调发展。 (3)、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计工 作要实现可持续发展，构建风险防控长效机制，务必坚持精 细化管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的理念， 个性是在案件防控工作中，要“警钟长鸣”。人员管理要常抓 不懈。要透过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度 等多种手段，提高相关人员的风险识别潜力。要强化问责， 不断健全完善考核激励机制。 2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》 教育检查活动。农业银行每位员工的服务和言行举止直接体 现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一 规范全行员工的行为准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规 则为人做事的风气，是做好各项工作、推动全行改革发展十 分重要的基础和保障。 学习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行服 务标准，提升全行金融服务水平;有助于防范合规风险和操作 风险;有利于推动全行合规文化建设。为到达规范行为、培育 文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒江州分行开展 《中国农业银行员工行为守则》教育检查活动实施方案的部 署，用心组织我部员工和业务条线用心参加学习教育、检查 评价和总结验收各阶段的活动。 我本人参加了省分行开展《员工行为守则》教育检查活 动视频会议。反复学习了褚行长“一把手”所作的“学习第 一、认真第一、职责第一”的精彩而语重心长的讲课。透过 会计主管例会和部务会等多种形式组织员工群众学习《员工 行为守则》并讨论交流学习心得。 组织部室员工参加网上测试并全部顺利透过。我还公开 在部室内进行了述合规，自觉理解大家的监督，同时组织部 室员工进行对照检查评分，签署了《承诺书》，教育检查活动 所构成的材料已整理移交办公室。 透过集中系统的《员工行为守则》教育检查活动，让我 更加深刻地理解了《守则》的内在涵义，更准确地把握《守 则》具体条文与精神实质，让我知晓何事可为、何事不可为， 自觉用《守则》标准规范自身行为。我决心认真执行《守则》， 率先垂范，力求在部室内和条线上构成守法合规氛围。 三、加强金库管理，规范金库运转。根据总行和省分行 对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照分管 领导的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在人员极 其有限的状况下，透过合理设置岗位、对金库门进行技术改 造等措施限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化 管理的需要。 对不贴合保留条件的兰坪金顶营业所金库用心组织撤 并。按制度要求监督并亲自参与查库，把金库管理作为每次 会计监管的重点资料之一。 此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的工 作得到加强，一是调整充实了人员，二是先后组织了 20 余次 突击查库活动，检查了辖内大小所有金库，透过专项督导， 诸如损伤券解缴人行、*收缴流程不清、库存登记簿券别与实 物券别不符等问题得到及时纠正，金库门不合规等问题得到 及时解决，进一步强化对全辖库款安全管理，健全金库管理 制度。 四、配合风险资产管理部(资产处置部)做好不良资产剥 离各环节工作，确保剥离数据准确无误，做到了应剥尽剥， 顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。 不良资产剥离是农行财务重组的重要环节，其中与我部 工作联系紧密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认工作 和剥离时对在剥离范围内但不贴合自动剥离条件的资产进行 手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。 为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动学 习、主动参与，及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按户逐 笔进行核对，确保 CMS 贷款凭证号与 CAS 贷款账号建立正确 的对应关系，确保两系统户名、基准日余额和当前余额一致， 不一致的，查明原因，按要求做了整改。对拟剥离非信贷不 良资产，按照剥离要求，认真及时组织有关支行做好拟剥离 非信贷不良资产账务划转信息的准备工作，逐个账户填写《非 信贷不良资产账务划转信息清单》，规范填写账户合并、拆分 信息表，确保剥离日成功划转。 根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日本 金支付对价款，对基准日表内外利息和基准日后新产生的表 内外利息，都不再支付对价款，需要无偿剥离，并且基准日 后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。因此，要对系 统已自动进行账务处理，但不贴合财政部要求的部分账务进 行冲正，同时，还要对系统未能自动完成账务处理的部分账 务进行手工处理，才能最终完成不良资产剥离的全部账务处 理。 我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支 持下，在十分紧张的时限要求内，准确无误地完成了所有后 续账务处理，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算，为 剥离工作划上了一个完美的休止符。 五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表 转换工作 20xx 里，总行继续聘请外部审计机构对我行 20xx 年年末 和 20xx 年中期进行全面审计，因两轮外部审计不同于以往的 外部审计，审计结果将对各项战略举措产生重要影响，其时 间的要求是刚性的，贯穿于审计工作的计划、实施、汇总沟 通等各阶段。时间紧、任务重，为了不给县支行及基层营业 网点增加负担，我把绝大部分的信息申报表填报任务自己承 担了下来，以高度的职责感和使命感，按时按质按量完成任 务。 与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、 提高管理水平的重要举措，是当前我行股份制改革的重要基 础性工作之一。20xx 年，我一是按照上级行统一部署，完成 20xx 年度全行会计报表转换的信息采集工作。二是定期做好 20xx 年中期(季度、半年度)及年度会计报表转换。三是在四 季度，陆续完成了新旧准则差异的落账调整，实此刻会计报 告和会计核算层面与新准则对接。 六、组织会计核算清理，净化账面数据。为建立清晰、 严明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、 完整、合规，为股份公司发展奠定会计核算基础，同时也是 落实外审管理推荐，按照总行的统一部署，我用心组织辖内 各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规范、不真实 的会计信息进行彻底整改，补充、完善和改善不完整、不精 细的会计信息，提高会计核算工作的合规性、真实性。 七、推广上线指纹认证系统、集中对账管理系统和会计 档案管理系统等一批新系统，管理手段得到创新和加强。 针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜员 指纹认证系统”，实现柜员身份的活体认证，透过技术手段解 决“明码、飞卡”问题。针对对账管理不到位，对账率偏低 的 问题，在对全州单位结算账户摸底清查的基础上，推广 电子对账管理系统，进行集中对账，实现对账、记账的分离， 提升对账管理层次，增强对账工作的及时性、真实性。 如果说我的努力对会计工作有所推动的话，那最重要的 不是我做了什么;重要的是我明白，我们还有什么没做。 在今后的工作中，我将按照褚行长提出的“学习第一、 认真第一、职责第一”的要求加强自我管理，提升自身修养， 把“一种根植于内心的素养，一种处处为他人着想的善良， 一种不需要他人提醒的自觉，一种以承认约束为前提的自由” 最为不懈的追求。 在管理上，坚持以科学发展观统领全局，进一步加强制 度建设、系统建设和队伍建设，夯实会计管理基础，创新内 控管理技术手段，强化会计内控管理，提高清算业务处理潜 力，认真推进新会计准则实施，严格控制会计操作风险，努 力适应农业银行股改需要，保障业务经营顺利进行。