财务部门年度工作计划财务部门年度工作计划 12页

财务部门年度工作计划 财务部门年度工作计划 【-- 个人简历模板】 计划的种类很多，可以按不同的标准进行分类。以下是为大家 准备的《财务部门年度模板》，供您借鉴学习。喜欢可以收藏一下。 一、医院财务工作计划与目标管理 1 、在财务会计核算上： a 、完善收入， 费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项 制度，加强监督。 b 、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务 运作及分析体系。 2 、在管理会计核算上： a 、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库 存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用 电脑信息系统建立安全库存量预警提示。 b 、加强进货成本的监督，完善进货 ( 包括新产品、新物质 ) 的报 批程序及合同管理。 c 、加强各项售价 ( 包括产品、 物质 ) 的报批程序及信息系统管理， 制定最低售价的信息预警提示。 d 、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理， 加强预 决算的分析及有效广告投放如： ( 版面的合理分布等 ) 的统计分析体系， 配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。 e 、细化收入与成本的配比结构， 建立收入与成本对接的电脑信 息系统， 实现毛利在信息上的及时反映， 完善实现收入制及收款制两 种不同核算体系共存的信息披露系统。 3 、税收策划上： a 、配合总部的管理要求， 做好本院在税收工作上的合理性安排， 加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。 b 、实现柜员机， pos 机、现金交款共存的局面为医院的收入管 理创造良好的环境。 二、医院财务人员工作计划： 在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。 收入上分成：分手术 分项目分分部门核算 材料 销售药品销售 整形美容中心 细目核算 分治疗细目核算 皮肤美容中心分病种细目统计、 两者共存的体系 分治疗 生活美容中心 细目核算 成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术 中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，领用等加强监督。 三、价格管理： 1 、医院物资 ( 包括假体材料 ) 进货上加强合同管理体制， 对新产 品新物资严格把关， 配合领导层对医院使用物资， 销售产品结构合理 开发等的决策提供准确的数据依据， 对药品， 零星的医用物资等实行 不定期的价格询查制度。 2 、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行， 按项目开支明细核定价格进行报销核算。 3 、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务 测算成本后报批的程序进行， 并逐步完善电脑信息系统的最低限价录 入，实现底价预警提示。 四、信息与统计： 目前信息系统存在以下几大问题： 1 、收入上只实现收入实现制的核算模式， 不能同步以收款核算 制的模式进行统计分析 2 、收入与药品的发出已实现对接， 但收入与所有的物资发出实 现对接无法实现， 同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功 能无法实现 3 、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开 放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的安全性、连 续性上的统一协调很难完成，留下很多隐患 4 、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成 有效的资源共享，造成无法进行信息统一披露及联查的体系。 要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信 息披露，以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动，实现毛利及 时分析的功能， 必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件 开发。 五、固定资产、医疗设备： 加强配合医院领导的决策， 对固定资产的结构进行有效的分类、 出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的 __ 度，建 立日常维修保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接手续， 对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。 假体：假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设 置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消耗，少进多出 的原则逐步加速存货周转， 并进行换货处理， 目前只余下麦格的假体 在换货上存在很大难度。 医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货 上进行限量控制以促进节约及减少损耗， 如实行定额定量或与实现收 入挂钩的原则， 尚难于操作， 医用物资及药品目前已进行合理归类但 未进行安全库存量的设置。 化妆品：目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概 念，特别是配合生活美容部在护理用品、 收费项目设置上难以体现层 次感，销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低， 却又是本院的主销产品， 产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。 目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未 真正完善及落实体现合同制管理的原则， 其他医用物资、 假体由于有 稳定的供应商运作， 或是零星临时采购均未实现合同制管理， 在换货、 退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面， 不 利于物流周转的监督与控制。 在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定 对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。 在国家各项财务法律、 法 规的监督下制定如下考核制度： 1 、组织财务部各员工对国家有关法律法规、 会计制度、 安全法、 财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2 、在财务部内部明确考核制度： 财务人员的分工及各职能部门 的协作， 要分工明确并带有互相协作补充性， 相互配合的工作中不断 学习， 对各项费用的合理支出起到监督作用， 对违规违纪行为起到监 督智能。 3 、在应收帐款上起到有效的监督作用： 明确各分管会计的职责， 制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回 收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督， 加大财务监督力度。 4 、在对公司其他部门的工作方面： 对各科室产生的各项费用进 行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的 发票接收方面， 认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的 考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5 、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约 成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报 公司领导，协助领导做好决策工作。 6 、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、 半年、全年总结 ; 做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款 项、车间检修估算等等 ; 做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、 任务明确 ; 积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用 的人力配置争取的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值 ; 以提高员工素质、 工作效率为工作目标， 从思想上抓紧、 行动上落实、 制定完整的工作计划， 学习好的工作经验和精神， 落实各项规章制度， 努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到的职责。 一、要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反 映了公司新的一年总体经营目标和任务。 财务科全体人员要端正态度， 积极发挥主观能动性， 时刻坚持以公司大局为重， 不折不扣的完成公 司安排的各项工作任务。 1 、按财务预算科学合理安排调度资金， 充分发挥资金利用效率。 平时要积极提供全面、 准确的经济分析和建议， 为公司领导决策当好 参谋， 2 、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取 银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。 3 、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 XX 年，我们应加强闲置资产、 报废资产处置工作， 努力提高资产利润率。 二、要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的 增长服务。管理是生产力， 是企业正常运行的保证，管理是提高企业 核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理 对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点， 即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预 算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、 开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财 务工作计划中对于机关科室和各站所的费用， 实行科学预算， 包干使 用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1 、业务招待费管理。 XX年我们对业务招待费的管理办法依然 采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归 公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。 2 、差旅费管理。 严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时 限，坚持按照公司 《关于加强差旅费和职工借款管理 __ 》制度执行。 做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司 资金挪作它用的现象发生。 4 、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领 导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。 5 、车辆费用管理。 严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法， 从严从细加强管理。 车辆维修必须先有计划， 经分管领导审核批准后 进行维修 ; 车辆用油由财务科负责采购、 算，车辆服务中心负责保管、 登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业 人员职业道德素质培训，提高服务水平。 财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公 司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、 真诚” 的服务方针在财务科得到充分体现， 做到内让公司全体干群称 心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营 一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相 互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业 务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 XX 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集 中培训与岗位培训相合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主 要内容， 扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。 我们具体 从以下几方面入手： 1 、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同 时选拔引纳相对优秀、 有会计基础的人员加入财务队伍， 实行优胜劣 汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。 2 、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员 从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变， 充分认识财务工作的连续 性、复杂性，培养超前意识。 3 、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标， 培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、 事中分析和站所基础财 务分析工作。 4 、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化 核算为目标，全面提高财务人员素质。 本文： 内容仅供参考