• 32.50 KB
  • 2021-04-19 发布

财务人员个人月度工作总结三篇

  • 9页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
  4. 网站客服QQ:403074932
篇一 一、恪尽职守,切实加强自身建设。 我在抓好 guǎnlǐ的同时,切实注重加强自身建设,增强 驾驭工作能力。一是加强学习,不断增强工作的原则性和预 见性。二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极 现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做 人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动 各项工作的开展。三是加强团结合作,不搞个人主义。 二、强化成本意识,规范财务 guǎnlǐ,努力提高经济效 益。 1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和等 规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财 务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资 产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的 计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、 养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定 资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业 费用子目规范列支。 2、费用支出实行了专户、专项 guǎnlǐ,在临时存款科目 中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相 应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经 营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的 开支,厉行节约,用最少的资金获得利润。2011 年开支费用 总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元, 较上年增加万元,增幅为%。从以上的数据可知,收入的增长 速度是费用增长速度的 2 倍。在费用的 guǎnlǐ上,根据下发 的等文件精神,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做 好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比 例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去向。 全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费 用 5 个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。 三、从基础入手,着力于人员素质培养,保障支行的稳 健经营。 1.建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基矗今 年我根据业务发展变化和 guǎnlǐ的要求,对责任、制度修旧 补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充 建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积 极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、 制订、出台了“”,有效地遏制了风险的蔓延。 2.加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。年内一方 面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督 促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。另一方面,加 大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规 与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点, 再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。 3.以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进 一步实现了会计、出纳工作的规范化 guǎnlǐ。年内主要做了 以下七点工作:1.主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地 搞好优质文明服务,树立服务意识;2.坚持业务学习制度, 统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列 举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;3.坚持考核与经济 效益指标挂钩。4.成立了以骨干为主的结算小组;5.积极地 组织柜员上岗考试。6 培养一线员工自觉养成对传票审查的习 惯。7 开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能 力的培养,提高结算工作质量和效率。 四、明年的工作构想及要点: 1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。立足在现有人员 的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重 点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专 项培训。 2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。一是加强成本 guǎnlǐ,减少成本性资金流失。二是加强结算 guǎnlǐ,限度 地增加可用资金。三是合理调配资金,提高资金利用率;认 真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用, 力求收益化。四是降低费用开支,增强盈利水平。五是准确 做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。 3、充分发挥职能部门的“职能”,加强 guǎnlǐ,加快工 作的效率。 篇二 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部 门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财 务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如 何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理 银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然, 在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领 导和同仁汇报: 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动,处理与各方面的财务关系是我部的本职 工作,随着业务的不断扩张,记帐,登帐工作越来越重要。 为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解 脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个 月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟 练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电 算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数 据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作 上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少,但在我们高效,有序的组织下, 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金 的收付与财务报帐,记帐工作。这是财务部最平常最繁重的 工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的 支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流 量一直很大,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间,现金 流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着"认真,仔 细,严谨"的工作作风,各项资金收付安全,准确,及时,没 有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达 3757 万元。企 业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在 财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔 业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年 审核原始单据 824 张,处理会计凭证 179 张,准确无误地出 具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的 有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人 到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的 主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理, 合同签定,费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内 部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达 成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与 外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理 了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企 关系,与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险 公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计,工商等各 部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如"血液"对于人体一样重要。今 年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不 断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未能取得 任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部 根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项 工作的顺利开展,与总公司一起筹划,合理安排调度资金。 同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭 工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时 偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资 0。11 亿元,偿还 到期贷款 500 万元。 为了公司的长足发展,财务部与红旗建立了信贷关系, 以期达到积累企业信誉的目的。我部于 3 月—5 月向银行申请 银行固定资产贷款 1800 万元。期间收集,整理了大量资料, 编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银 行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良 好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解, 学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部 有很多应做而未做,应做好而未做好的工作,比如在资产实 物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范 财务核算程序,统一财务管理表格上,在及时准确地向公司 领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财 务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成 本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格 具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作 中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是财务管理 要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我, 服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在 公司加强管理,规范经济行为,提高企业竞争力等方面还应 尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭 策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同 进步,与公司共同成长! 篇三 我任职公司出纳工作,在领导和同事的帮助指导下,回 顾上个月的工作,我不断学习新的知识,严格执行领导安排, 积极配合同事开展工作,尽到了应尽的职责,顺利完成了本 职工作,现总结如下: 一、月初业务员打款.及时快捷的对业务员差旅费打款表 进行整理,发放,方便业务人员用款。 二、月底正式工资发放。在整理工资时,对账上有欠款 的人员进行扣款,按照银行规定的格式整理后,工行报送到 银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后,由交行代 发。 三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收 付现金,备用金超标特殊情况报领导批准。 四、协助进出口贸易公司兑换美元,满足了公司对外币 现金的需要.。 五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,10 月办卡 20 张,XX 月办卡 12 张,月底在收到人力资源的身份证复印 证后及时的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用, 办回后及时的发放工资卡。 六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装, 鞋三种押金.在离职时分别退回;新员工的饭卡押金,在退回 饭卡时退回。 七、去银行拿回单。在去银行时,从银行中拿回银行回 单,对于银行遗漏和丢失的回单,及时催促银行人员补办, 在月结时对手中的回单进行清理。 八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有 一笔因为费用卡丢失销户的原因,费用没能到账,通过和本 人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,及时的进行支付 九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用 卡、卡号变换的人员较多,及时的更换银行卡信息是很重要 的。 十、下月月资金计划的编制.月底在保证正常的收付业务 的情况下,催要各部门的资金计划进行汇总编制 20XX 年 XX 月计划: 一、在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音 同字不同,同时有新进人员与老员工重名现象,在 12 月份要 整理表格进行匹配,和人力资源协调更正,催促人力资源进 行重名人员编号; 二、在发放工资的过程中,存在整理太慢的情况,在下 个月的工作中,避免迟发现像,尽早要来工资表进行整理, 以免到时越忙越乱,出现失误。