企业财务部上半年工作总结2020 10页

上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决 算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营 管理等方面，重点做了以下几项工作： 一、保障公司整体经营秩序的稳定 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨 胀，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在 公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信 用优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。 在资金管理方面，加大公司直营在建项目的资金拨付力 度和速度，除外三项目略有节余外，其他工程均按技经原则 和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款；采取委 贷和担保等方式，解决 xx 二公司、xx 机械厂和 xx 建筑公司 等单位贷款到期偿付和续借工作；追加和新增综合授信额度， 为 xx 送变电公司、xx 一公司等子公司提供综合授信担保，减 少子公司各类保函出具的资金占用量；统筹考虑 xx 二公司、 xx 一公司等单位大型施工机具增置的资金需求；为 xx 建筑公 司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营 活动现金流入量；缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金 压力。 通过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属 单位经营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩 政策对业主履行合同约定的正常工程预付款和进度款也产生 影响，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材 料供应商赊销工作难度加大，接下来的资金管理工作还将面 临更为严峻的考验。 二、持续推进全面预算管理工作 根据公司年度工作会议中提出的“精细化管理”要求， 结合公司年度总体经营目标，财务部组织所属子公司编制了 财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。 三、做好产权登记管理工作 上半年度，财务部根据公司施工机械落实会议的决议， 按照年初新增固定资产的预算安排，组织实施和拨付了购置 大型施工机械的款项，并协调解决已交付使用超重设备的尾 款，进一步增强和改善所属企业的施工能力和资产质量。此 外，在产权管理中，按照 xx 公司的要求，做好产权登记工作。 该项工作的组织实施有别于以往年度，xx 公司递延资本级次， 直接审定 xx 及所属企业的产权资料；产权信息资料要求十分 详荆目前，该项工作已经通过 xx 公司的审核，但仍有包括建 筑公司下属的 xx 公司、xx 二公司的 xx 分公司等单位的基础 信息和产权关系需要进一步清理和明确。 四、完善财务会计信息系统资料 上半年度，财务部根据 xx 公司和 xx 电网公司年度决算 工作的要求，组织开展了财务决算，结合上年度经营目标， 从整体上进行利益协同，并召开了决算总结表彰会，对年度 决算工作的先进集体和个人进行了表彰。此外，按照财政部 实施新企业会计准则的要求，规范和统一了本系统的会计科 目体系，做好新旧会计的衔接工作。 五、其他专项财务工作的进展情况 税收管理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲 折，结果比较满意；个人所得税申报工作，在规定申报时间 内全部完成；公司直营项目营业税代扣代缴证明出具，因税 务属地化后月度申报额度限定等因素的制约，已积聚了一定 的量，目前正与税收管理机关沟通和协商之中。 我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的 调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。 我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领 导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精 神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得 有必要对这半年多的工作做一简单的总结。 一、作为非盈利部门，合理控制成本 有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中 之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的 管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、 费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细 则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起， 找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我 们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和 费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的 规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过 这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。我们都深刻 的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表 大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为 了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我 们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员 工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交 会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充 分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。 三、为了更好的与部门沟通 我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合 总经办顺利完成了 XX 年工商年检的工作，为随后通过企业贷 款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及 时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了 更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据， 我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地 与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中 心数据口径一致。 四、为了培养自身的综合能力 取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企 业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程， 把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理 转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措 施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每 个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。 五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难 通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及 查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清 缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习， 提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、 财政局、税务局各项报表的填制工作。 人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行 动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。 时光飞逝，转眼间，一年又过去一半了。下面来总结下 上半年的财务工作情况。 一、大力组织存款，存款稳步增长 面对银行业竞争日趋激烈的形势，我社坚持做到“人无 我有、人有我优、人优我新”的创新意识，不断推出新的金 融业务品种，激发了广大员工组织存款的积极性，促进了存 款稳步增长，实施存款“大户公关战略”。我社全体员工深刻 领会“大户功关战略”的真正含意，全员发动进行分析、调 查，找寻有价值的客户信息。成立“大户攻关小组”同时设 立了信息奖，在取得信息的基础上进行集中攻关，成效显著。 我们在稳定老客户的基础上，定点定人开展切实可行的 上门服务活动，以取得宣传和增储的双丰收。我们积极加强 改进营业网点的软硬件建设，靠优质的服务吸引客户，工作 中严格实行“十八”服务方针，把服务做深、做细、做到家、 做到位，按照规范化服务的要求提高服务质量，规范报务行 为，切实把服务提高到一个新的水平。 二、加强信贷管理，确保资产安全 信贷工作是信用社实现效益的关键。今年，我社紧紧围 围绕资产经营做文章，不断创造和提高信用社效益。完善信 贷管理，提高信贷风险识别和控制能力。从年初开始，为摸 清我社信贷资产质量，按照联社信贷资产风险分类的标准， 我社组织客户经理认真学习相关业务知识，重点培养客户经 理的“四种意识”营销意识、风险意识、责任意识、法律意 识，对所有贷款资料进行检查，对手续不齐全、资料不完善 的按照风险管理部的要求进行收集和整理。 严格贷款发放程序、严格手续、提高发放质量。今年， 我社把加强信贷管理，提高信贷发放质量作为信贷工作的重 要内容来抓。完善了贷款审批制度，严格贷款操作程序，使 我社的贷款审查审批工作制度化、规范化、程序化，堵截了 违规贷款的源头。在贷款的发放上，我社严格按照联社的规 定程序办理，实行贷款“三查”制度，确保贷得出，收得回。 对收回再贷的给于优惠政策，在贷款利率上给于优惠，积极 培育良好的信用环境。 三、强化内控制度建设，做好会计出纳工作 1、建立健全各项规章制度，确保内部管理工作规范化。 做好内控管理，首要因素是加强会计出纳人员的政治业务学 习。根据联社及上级工作发展的要求，结合我社案件防控季 度排查工作的开展和内部工作的实际情况，继续组织内勤人 员重点学习《会计基础工作规范》和联社下发的有关会计出 纳文件精神，每人一本学习笔记，定期不定期进行检查，充 实了全体内勤人员的业务知识，提高了全员的政治素质。切 实解决我社人员内控意识薄弱，制度不完善，有章不循的问 题，促进我社健康、快速发展。通过学习，使我社在账款质 量上有了较大提高。 2、加强财务管理，努力增收节支，提高经济效益。在财 务开支方面，我社根据联社文件精神，实行财务公开，严格 按照联社规定报批、审查入账。严格控制在总额包干的费用 项目中列支，掌握在标准之内。严格执行主任“一支笔”制 度，确保各项开支合规、合法，经得起各部门检查。 3、以“案件防控季度排查活动”为契机，开展好风险排 查工作。xx 信用社认真贯彻落实各级案件专项治理工作会议 精神，坚持以人为本，扎实有效的开展风险排查活动。成立 了 xx 信用社案件防控季度排查工作领导小组，认真学习、研 究了联社的风险排查活动方案，针对 xx 信用社的工作实际， 制定了操作性强的实施方案。学习阶段，认真学习了会计出 纳、结算、信贷管理、安全保卫等应知应会的知识，同时和 内控管理工作及近年来发生的案件相结合，用身边的事教育 身边的人，起到举一反三的效果。 4、加强业务技术练兵，提高员工的业务操作技能。我社 为不断提高各岗位人员的业务技能，更好地适应当前金融行 业的快速发展，进一步提高员工的业务素质，使每个职工在 业务质量和办事效率得到提高，制定了业务技术练兵制度， 掀起了技术练兵的热潮。 今年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”，“一 保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目 标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况 为主线，以清产核资、利用审计成果为支撑，全面提升财务 管理水平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在 资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大 量工作，具体情况总结如下： 一、做好清产核资实施工作 按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年 底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上 报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针 对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认 真分析，总结经验，提出相关的整改措施。 二、做好工程财务管理工作 按照省公司要求，做好 xx 工程回头看工作，对 xx 工程 资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级 单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。 三、完善大财务管理工作 在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站 所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银 行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、 垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪 用，对严重违规违纪的单位和个人通报批评，不断提高广大 干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年 xx 财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健 康、有序发展。 四、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作 在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供 扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我 局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。 五、面临的问题 为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全 面推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反 映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实 际工作量，财务科急需再配备几名财务人员，才能把省公司 的工作要求落到实处。另外，自从 xx 改造工程启动后，财务 科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作 没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究 竟如何，我们自已心里也没有底。 下半年我们会继续做好 xx 改造工程回头看整改工作，为 迎接外部审计工作奠定良好基础。搞好县城网改造工程的材 料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作，为决算和结 算打好基础。 推荐阅读： 2020 财务上半年工作总结范文 2020 公司财务上半年工作总结 企业财务部门员工工作总结 2020