企业出纳工作计划精选 14页

精品办公范文荟萃 企业出纳工作计划精选 出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓 “出”即支出，付出 ; 而“纳”即收入。下面是 xxxx 为您精 心整理的。 1 随着时间的流逝， 20xx 年已经过半，总结 20xx 上半年 更好的发现自己，完善自我。 20xx 年上半年已经过去， 在这半年里通过领导和各位同 事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中 的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大 的提升，出纳及物流的工作做出以下总结： 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时 查找，做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事 始于易，天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪 精品办公范文荟萃 费及不正常的开支。 2、出纳员支付 ( 包括公、私借用 ) 每一笔款项，不论金 额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每 日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、 每日结算、帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货 款必须入账。 5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须 入账。 6、当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、月底及时与财务人员对帐。 ( 帐实相符，帐帐相符 ) 现金帐收支。工程部回款与已送未结 . 外围发货及到款。 知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝 非“雕虫小技” ，它是经济工作的第一线， 财务收支的关口， 占有重要的地位。 三、 20xx 年下半年工作计划： 1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一. 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。二 . 学会制订本职岗位工作制度， 精品办公范文荟萃 发挥财务控制、监督的作用 . 。三 . 出纳人员要恪守良好的职 业道德。四 . 出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、 各种印鉴的保管。四 . 很好的沟通能力。特别是银行等单位 的外联沟通能力。 2、物流 作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地 点 ( 顾客、经销商、专卖店 ) 和外围退货的及时跟踪到位，做 到完善的物流服务。 同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸 取 20xx 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的 工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长 处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的 工作氛围。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活 中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真诚的表示感谢 ! 2 时光飞逝，转瞬间已进入 20xx 年 7 月份，回顾上半年， 财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司 赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对 20xx 年 精品办公范文荟萃 度下半年的工作作出如下计划： 一、加强会计核算工作 目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础 上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手 工账相互印证的 核算管理模式，较好的处理了手工核算中 的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重 复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘 贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核 原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行 自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符， 使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财 务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核 算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相 关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务 筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领 导层决策提供可靠依据。 二、增强财务监督职能 在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理 制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。 在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执 行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使 精品办公范文荟萃 有限的经费发挥最大的作用。 三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率 1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制 度，办理现金收付和银行结算业务， 强化资金使用的计划性、 效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的 分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。 2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结 算网络 ; 通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。 库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和 各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目 在下半年秋收季节的大量现金需求。 3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公 司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存 在的资金缺口， 加大资金筹措力度， 提高项目融资贷款能力。 为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还 旧续新 ; 一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件 优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到 期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平 台。 四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税 精品办公范文荟萃 收政策，合法避税增加效益 在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规 的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别 关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面 的交流与沟通要重新开展。 五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训 财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部 门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策 依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足 公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显 偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综 合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习 财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等 对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工 作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的 方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结 构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的 复合型财会人才。 六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动 参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作 精品办公范文荟萃 下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工 作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税 的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。 2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过 各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算， 做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工 作重点也是难点。 3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、 分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方 支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方 的对账原则，分 别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲 方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一 次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济 利益。 4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档 案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记， 做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。 最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚 持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面 精品办公范文荟萃 完成下半年的指标任务而努力。 3 作为公司的财务出纳，下半年我在一如既往地做好日常 财务核算工作的基础上，还应该加强财务管理、推动规范管 理和加强财务知识学习教育。 做到财务工作长计划， 短安排。 使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作 用。特拟订下半年的财务出纳人员个人工作计划。 一、财务人员要参加针对财务人员的继续教育 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌 握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范 要求， 熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 精品办公范文荟萃 真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月 初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金 以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在下半年，我会提高自身业务操作能力，充分发挥 出纳的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地 报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 4 我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互 帮助中，较好的完成了 20xx 年上半年的各项工作任务，在 业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗 工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下： 精品办公范文荟萃 一. 思想政治表现、品德修养及职业道德方面 本人认真遵守内务条令， 按时出勤， 有效利用工作时间 ; 坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按 时完成 ; 爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动 学习专业知识， 工作态度端正， 认真负责地对待每一项工作。 工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各 项政治学习，积极要求上进。 二. 工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管 理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记 和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一 个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间 的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各 种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更 加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作 岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗 位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更 好的完成本职工作，体现人生价值。 其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到 了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作 方式方法的同时，顺利的完成了如下工作： 1. 严格的执行现 精品办公范文荟萃 金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现 金额不符时，做到及时反映，及时处理。 2. 及时回收单位各 项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。 3. 根据各部门 和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发 放的经费的发放工作。 4. 坚持财务手续，严格审查，对不符 合手续的凭证不予付款。 三 . 存在的不足与 20xx 年下半年计划： 回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。 我个人的理论基础， 专业知识、 工作方法尚存在一定的欠缺。 针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是： 1. 加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业 知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问 题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。 2 严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付 记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现 差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更 认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即 使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发 票，坚决不予报销。 3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证 相符账款相符存取与银行账目相符的工作。 精品办公范文荟萃 4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防 止丢失。 5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。 6、完成领导临时交办的其他工作 . 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工 作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作 和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的 20xx 下半年年将 在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿 xx 酒业如丰收的 葡萄一样硕果累累，下半年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真 诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮 助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。 5 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务， 严格把关， 不能有半点疏忽和大意。 精品办公范文荟萃 加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明 细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按 规定签发现金以票和转帐支票。 4、做好应对突发事件的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习 结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关 业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制 预算的目的是设法增加收入， 减少成本， 压缩财务费用， 管理费用，营业费用等各项支出。 1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造， 想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待 预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算 员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析 的及时性，部门预算要求每月 25 日必须上报财务部，部门 预算执行情况的分析必须于每月 2 日报送财务部。 精品办公范文荟萃 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完 成经营目标，钱怎么花都行 ; 无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。