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- 2021-04-19 发布
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企业出纳工作总结范文 3 篇
总结一:企业出纳工作总结
XX年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。 年终是
最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首
这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收
获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大
家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭,转眼
间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服
不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结:
今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票
据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作
时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填
填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,
我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不
仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践
相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制
度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向
会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及
时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的
经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的
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一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库
存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头
支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明
细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据
和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下
拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。
以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工
作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加
强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己
的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利
益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起
共同发展, 新的一年意味着新的起点、 新的机遇、 新的挑战,
我决心再接再厉,更上一层楼。回顾一年的工作,自己感到
仍有不少不足之处:
1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、
不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。
以上是我部 XX 年全年的个人工作总结,向全行领导及
员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教
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训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一
日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。
有今天的积累,就有明天的辉煌。
总结二:企业出纳工作总结
我于 20XX年 8 月来到 XXXXXX有限公司, 直到现在 20XX
年 1 月我负责公司财务部门的出纳工作。在这一年多的时间
里学习到很多东西,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技
能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥
补。
在财务部业务种类繁多的地方,我的主要职责是现金收
支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票。财务工作像
年轮, 一个月工作的结束, 意味着下一个月工作的重新开始。
虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为企业正常运转
的命脉,我深深的感到自己的工作岗位价值。回顾这将近一
年来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间
的工作,努力适应工作岗位,以最快的速度和最好的状态进
入自己的工作状态。
日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现
金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
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2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金
存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系。
4、除此之外,也必须完成其他领导交付的工作任务。
5、银行取现、转账付款等业务。
6、办理银行承兑汇票开立,汇票贴现等业务。
回顾自身存在的问题,我认为:
一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的
应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的
工作。
二、工作态度不够积极。需要增强大局观念,转变工作
作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积
极配合领导同事们把工作做得更好
三、对针对以上问题,今后的努力方向是:
加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,
必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分
析问题、解决问题的能力,努力学习。
综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回
报。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行
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制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌
握财务人员应该掌握的原则。只有不断的提高业务水平才能
使工作更顺利的进行。在即将到来的 20XX 年,我会扬长避
短,更好的完成本职工作。
总结三:企业出纳工作总结
时光荏苒,三个月的会计实习期很快就要过去了,从二
年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位,缘于那
份对会计工作的热爱,过去的二年,虽然在学校学习到一些
会计理论知识,但与实际工作相比还是有一定的差异,通过
前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习,使
我对会计工作有了新的认识及理解。常言道:隔行如隔山,
从一个行业跨入另一个行业,也算经历了一段不平凡的考验
和磨砺。我们每个追求进步的人,在一年的时间里,在领导
及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精
神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步
提高,并取得了一定的工作成绩,本人能够遵纪守法、认真
学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度
对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结
经验,发扬成绩,克服不足,现将所学到的工作做如下工作
总结。
1、认清岗位职责,切实作好会计基本工作。
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作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。
自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定
的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制
的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管
理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库
存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记
帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中
国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内
部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围
内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业
务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及
单据管理。 结合市公司资金活动的特点, 单位银行户头达 30
多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把
关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定
期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编
制, 确保了单位资金的安全与会计核算的准确。 XX年年 6 月
至 20XX年 9 月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。
在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用
要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项
目的资金作到了专款专用。
2、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。
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按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期
会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘
贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证
粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉
的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员
报销医药费用时问题层出不穷, 我都能细心讲解、 热情帮助。
在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯
定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体
提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半
年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取
得明显的进步。
3、立足本职,作好本部门其他工作的配合。
我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审
批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握
经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司
各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及
其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的
利润上划下拨。这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好
的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开
展尽自己的努力。