财务部门工作总结范文1000字 13页

【导语】通过总结，人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为 系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取 经验教训，使今后的工作少走弯路，多出成果。以下是 XX 为大家准备 的《财务部门工作总结范文 1000 字》，供您借鉴。 【篇一】 一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会 计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司 的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司 提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加 强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础 上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的 情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计 应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直 接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据 一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对， 确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核 中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案， 以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注 滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加， 规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日 出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作 量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但 毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整; 资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及 会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等， 这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式， 通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时 都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内 容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在 财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情 面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与 结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行， 按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司 平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项 经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以 下方面 (一)在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目 进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总 表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表; 业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直 观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。 (二)在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结 算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔 细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、 对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便于业务员掌 握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务 员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。 保证公司货款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的 各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备 查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年 终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量， 公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的 重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款 准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如 农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如 期完成;大量资料还在准备之中，可以说任重道远。 (三)在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企 业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企 业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合 税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务 上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠 缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和 学习。 二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏 实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量 按时完成。 要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行 认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报， 认真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、 帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大 家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化， 企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识， 更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找出原因，并能够 找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务 全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据 并 E3 软件全流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。 第四、遵纪守法。 财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发 展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财 务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行。 三、未来的工作思路 一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只 有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保资产经营目标 实现。 二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考 依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。 三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度， 充分分析论证，合理纳税。 四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法 规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，争 取明年财务部全员取得职称。 五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发 展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。 六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应 当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作，为公司的 可持续发展提供强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一 定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公 司在日后腾飞中付出微薄之力。 【篇二】 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的 通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同 时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程 款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得 了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我 一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随 着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。 我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始 化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应 用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。 这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财 务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各 项内外经济活动提供了应有的支持。 基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大， 尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务 部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项 资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。 全年累计实现资金收付达 2 亿 3757 万元。企业的各项经济活动最 终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人 员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己 的努力。财务部全年审核原始单据 12824 张，处理会计凭证 2179 张， 准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格 的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。 在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、 费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财 务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位 的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良 好的联系。 本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时 与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系， 全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工 商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程 建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需 求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收益的情况下， 公司承受了巨大的资金压力。 我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项 工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务 部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务 人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。 保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累 计完成投资 2.6 亿元，偿还到期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证 了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“aaa 资信 企业”的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公 司的长足发展，财务部与工行 xx 支行建立了信贷关系，以期达到积累 企业信誉的目的。 我部于 3 月—5 月向银行申请房地产开发贷款 3000 万元。期间收 集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作， 多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了 良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到 了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司 的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。 全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格， 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的 不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 12 月 31 日，门店销售：297 个、住房销售 262 个，成交率 72.44%，成交 额 11560 万元，实收房款 9301 万元，尚有未收房款 2009 万元，资金 回收率为 82.62%；预定门店 67 套，收取定金 139 万元。出租自有门 店 82 套，收取定金 59 万元，出租率 53.25%。 在这 5 个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在 审批至 11 月 16 日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好 工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元，创该行 月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应 做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建 卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管 理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等 方面都相当欠缺。 在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成 本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学 的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的 立场和利益上等等。 这些应该是 2019 年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一 位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业 竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省， 不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同 进步，与公司共同成长。 【篇三】 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体 人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的 财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从 审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税 费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调 拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职 工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的 及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后，财务部按 新企业会计制度的要求着手进行了新中大 XX 年财务会计模块的初始 化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均 按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现 的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并 按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支 情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项 目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收 下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样 使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物 管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与 代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完 成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在 今年 4 月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之 久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相 链接，并运行良好。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据××集团司企字[××]117 号文《关于下达〈××集团 XX 年 多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8 号文《关 于下达××分公司多样化经营二 00×暨一季度生产经营计划的通 知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了××年财务计划和可 控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财 务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对 每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第 一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部 分坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而××集团总公司销 售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方 面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公 正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理 地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择 相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向××集团总部结算中 心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合 调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公 司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《××机械集团工作 人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《×× 机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时 间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系 统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进 行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的 问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的 各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求， 制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职 责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、 作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了 各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交 流、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经 法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务 部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动，对审计 和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会 计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标， 财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现 本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集 团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费 用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中 心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培 训与安装工作。 3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电 算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。 4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理， 本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决 的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务 处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。 6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规 的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技 能和职业判断能力。