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  • 2021-04-19 发布

财务部门工作总结范文1000字

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【导语】通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为 系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取 经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果。以下是 XX 为大家准备 的《财务部门工作总结范文 1000 字》,供您借鉴。 【篇一】 一、财务核算和财务管理方面 本年度,财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会 计核算,管理,风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司 的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司 提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,加 强财务管理。比如,将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础 上,采用总分合同项目核算方式,在财务软件如不能达到核算要求的 情况下,利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上,财务成本会计 应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直 接对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据 一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对, 确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性,并对在审核 中发现的问题及时与相关人员沟通,并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案, 以便随时掌握合同进度、回款金额,并编制专用表格对合同回款标注 滞期预醒符号,方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中,随着公司经营的开始,销量的不断增加, 规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益复杂看,面对资金日进日 出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作 量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但 毕竟公司刚刚成立,面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整; 资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作,以及 会计监督工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协调等, 这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算,我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式, 通过费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时 都可以查出每个部门每个月实际发生的费用,对于另票替代的费用内 容也有查询依据,以保障公司的正常运行。在日常工作中,我部将在 财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情 面而放松管理。资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与 结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序进行, 按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司 平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项 经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理,主要体现在以 下方面 (一)在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目 进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总 表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表; 业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明了直 观,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。 (二)在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上,要认真做到现金日清月结,银行存款结 算准确,保证账账相符,帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔 细、严谨”的工作作风,尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时沟通、 对帐,并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表,便于业务员掌 握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法,借此提醒、告诫业务 员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。 保证公司货款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的 各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真整理核查归档以备 查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品,年 终盘点全体财务人员应当直接参与,为做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面,因为财务部占据了相当的工作量, 公司领导也非常支持,提供了良好的办公条件,增加了对财务部门的 重视,具体资料明细如下:开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款 准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其他部门配合资料如 农产品创新投标报表、社保检查等,需要我部准备的资料将会如 期完成;大量资料还在准备之中,可以说任重道远。 (三)在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹划使企 业承担合理税赋,并积极和税务局人员保持良好关系,在此基础为企 业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过程中我们将会积极配合 税务师事务所人员工作,及时、准确的提供资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系,业务 上互相帮助、学习,及时交流工作经验,报表格式相互借鉴,目前欠 缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和经验有限,有待今后探索和 学习。 二、工作体会 第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。 做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏 实肯干,有过硬的业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量 按时完成。 要合理合法处理好每一笔财会业务,对所有需要报销的单据进行 认真审核,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报, 认真做好会计审核工作。 第二,发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任,起到表率作用,做好“传、 帮、带”,共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助,大 家拧成一股绳,力达事半功倍。 第三,加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的变化, 企业内部对财务管理的要求的提升,除了要巩固原有的财务专业知识, 更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够 找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业务 全面,从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据 并 E3 软件全流程操作,为公司的持续发展打下良好基础。 第四、遵纪守法。 财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发 展,因而必须依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财 务管理制度,时刻注意监督与自我监督,确保财务工作顺利有序进行。 三、未来的工作思路 一、争取预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,只 有加强预算管理,才能有对照的降低成本费用,以确保资产经营目标 实现。 二、认真做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的参考 依据,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。 三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点,结合法规制度, 充分分析论证,合理纳税。 四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法 规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力,争 取明年财务部全员取得职称。 五、加强与其他部门的联系与交流,促进公司内部健康,平稳发 展,加大与同行业,同领域间的交流与协作,配合,促进公司发展。 六、公司创办初期,在财务方面会有很多不足之处,因而我部应 当充分听取其他部门意见,从而逐步完善自身的财务工作,为公司的 可持续发展提供强有力的保障。 总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来我部一 定继往开来,切实做好后勤保障工作,为及时雨农业科技有限责任公 司在日后腾飞中付出微薄之力。 【篇二】 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的 通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同 时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程 款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得 了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我 一一向各位领导和同仁汇报: 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随 着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率, 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。 我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始 化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应 用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。 这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财 务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各 项内外经济活动提供了应有的支持。 基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大, 尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务 部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项 资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。 全年累计实现资金收付达 2 亿 3757 万元。企业的各项经济活动最 终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人 员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己 的努力。财务部全年审核原始单据 12824 张,处理会计凭证 2179 张, 准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格 的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人, 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。 在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、 费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财 务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位 的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良 好的联系。 本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时 与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系, 全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工 商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程 建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需 求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收益的情况下, 公司承受了巨大的资金压力。 我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项 工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务 部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务 人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。 保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累 计完成投资 2.6 亿元,偿还到期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证 了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“aaa 资信 企业”的良好形象。 自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公 司的长足发展,财务部与工行 xx 支行建立了信贷关系,以期达到积累 企业信誉的目的。 我部于 3 月—5 月向银行申请房地产开发贷款 3000 万元。期间收 集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作, 多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了 良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到 了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司 的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。 全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格, 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的 不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 12 月 31 日,门店销售:297 个、住房销售 262 个,成交率 72.44%,成交 额 11560 万元,实收房款 9301 万元,尚有未收房款 2009 万元,资金 回收率为 82.62%;预定门店 67 套,收取定金 139 万元。出租自有门 店 82 套,收取定金 59 万元,出租率 53.25%。 在这 5 个月中,财务部和招商部同心协力,加班加点,尤其是在 审批至 11 月 16 日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好 工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元,创该行 月发放按揭贷款的记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应 做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建 卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管 理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等 方面都相当欠缺。 在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成 本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学 的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的 立场和利益上等等。 这些应该是 2019 年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一 位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。 作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业 竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省, 不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同 进步,与公司共同成长。 【篇三】 一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会 计核算 财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体 人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的 财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从 审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税 费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调 拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职 工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的 及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作 在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后,财务部按 新企业会计制度的要求着手进行了新中大 XX 年财务会计模块的初始 化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均 按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现 的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并 按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支 情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项 目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收 下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样 使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物 管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与 代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完 成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在 今年 4 月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之 久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相 链接,并运行良好。 三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用 根据××集团司企字[××]117 号文《关于下达〈××集团 XX 年 多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8 号文《关 于下达××分公司多样化经营二 00×暨一季度生产经营计划的通 知》,财务部对有关考核指标进行了分解,下发了××年财务计划和可 控费用指标。在财务执行过程中,严格控制费用,实行刚性考核。财 务部每一季度汇总可控费用的执行情况,于公司常务会上通报,针对 每一季度电话费超支的部室、单位,按超支额扣部室负责人及其他第 一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核,对于超支部 分坚决不予核销。 四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而××集团总公司销 售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方 面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公 正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理 地安排融资进度与额度,并针对工商银行借款利率上浮的情况,选择 相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向××集团总部结算中 心临时借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合 调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本集团公 司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了《××机械集团工作 人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量,财务部制定了《×× 机械集团会计报告竞赛考评办法》,对各母子公司的会计报表从报送时 间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系 统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者进 行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会,解决上周工作中出现的 问题,布置下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的 各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。 六、制定财务部各工作岗位职责,并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求, 制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职 责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、 作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了 各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交 流、合作与团结。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经 法律、法规的自查活动 为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务 部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动,对审计 和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会 计人员的职业技能。 下半年,为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标, 财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作: 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现 本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集 团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费 用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资金管理,统一调配,根据××集团总部结算中 心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培 训与安装工作。 3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,如会计电 算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。 4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理, 本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决 的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务 处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。 6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规 的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技 能和职业判断能力。