2020年出纳个人月工作计划 8页

出纳个人月工作计划 随着时间的流逝， 加入百旺已经一年了， 总结 xx 年的工作以予在 xx 年中更好的发现自己，完善自我。 xx 年过去了，在这一年里通过 领导和各位同事对我的帮助和关心， 让我也清楚的认识到了自己在工 作中的不足， 从而也让我学到了很多， 使我在工作方面有了很大的提 升，10 年的工作做出以下总结； 一、： 1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关， 杜绝浪费及不正常 的开支。 2. 严格保证现金的安全， 及时收回公司各项收入， 防止收付差错。 对收入和付出的现金及支票都会双重复核， 以确保准确无误开出收据， 及时收回现金存入银行。 3. 严格执行借款手续， 按时催收各专柜的租金和水电费及其他有 关费用及时按时与借款人结算借款金额 , 按相关规定和流程结清前一 天的借款 , 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 4. 坚持以财务的规章制度为准， 严格审核 （凭证上必须有经手人 及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 5. 根据总部会计提供的依据， 确认无误后井然有序地完成了职工 工资和其它应发放的经费发放工作。 6. 坚持每日进行库存现金盘点， 严格保证现金的安全， 防止收付 差错及时登记现金和银行存款 日记 账， 做到日清月结。 每天核对现 金日记账与总账。 7. 配合主管会计做好各种账务处理， 保守公司秘密， 每天下班终 前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、 xx 年的工作计划 1. 吸取 10 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工 作 . 2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用 . 3. 学习、 了解和掌握政策法规和公司制度， 不断提高自己的业务 水平和知识技能 . 4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好 . 5. 完成领导临时交办的其他工作 . 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所 学的知识与实践相结合的一个过程。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我 的支持和关心， 这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真诚的表示感谢！ 出纳：王燕 xx 年 1 月 12 日 出纳个人月工作计划 [ 篇 2] 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算 及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从 广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算， 就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的和 保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作， 也包括各单位业务部 门的货币资金收付、 保管等方面的工作。 狭义的出纳则仅指各单位会 计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作： 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1 、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务 工作。 2 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支 的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会 计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4 、做好应对突发事件的应急工作。 5 、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6 、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加 强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加 收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1 、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得 出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2 、要求部门领导把预算工作放在心上， 指导兼职预算员做好部门 预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算 要求每月 25 日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每 月 2 日报送财务部。 3 、制定费用额度控制指标： 在额定范围内， 只要能完成经营目标， 钱怎么花都行 ; 无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控 制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得 财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 出纳个人月工作计划 [ 篇 3] 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1 、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务 工作。 2 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支 的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会 计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4 、做好应对突发事件的应急工作。 5 、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6 、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加 强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加 收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1 、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得 出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2 、要求分管领导把预算工作放在心上， 指导兼职预算员做好财务 预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算 要求每月 25 日必须上报财务小组。 3 、制定费用额度控制指标： 在额定范围内， 只要能完成经营目标， 钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控 制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得 财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。 内容仅供参考