2020年公司出纳的工作计划范文 5页

公司出纳的工作计划范文 作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为 学校节约每一分成本为己任。 为再次出色的完成上级交给的工作， 特 制定出出纳工作计划： 积极参加财务人员培训， 提高认识， 不断加强自身的业务水平。 了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按 新准则的规范要求， 熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关 账簿的登记。 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高 预算工作的预见性、 民主性和科学性， 做好学校部门预算的编制和落 实工作。 1 、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财 务工作。 2 、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3 、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和 银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学 校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4 、财务人员必须按岗位责任制坚持原则， 秉公办事， 做出表率。 5 、完成领导临时交办的其他工作。 1 、学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 2 、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3 、教育学生使用正版读物。 4 、新华书店 (基础训练 ) 或保险学校 ( 学生保险 ) 上 __ ，允许学 校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。 以上便是我一名财务出纳人员工作计划， 总之在 2019 年里，学 校将借改革契机， 继续加大财务管理力度， 不断提高财务人员业务操 作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。 回顾过去的 201x 年，对我来说是极其重要的一年。 踏上一个陌 生美丽的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充满朝气、激情的团 队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜这来之 不易的缘分，并深深地感恩着。 展望充满挑战的 201x 年，还有很多目标、 计划正待我们一步步 实现，所以在这起始之际， 有必要对工作进行一个全面的规划，以期 大家给我以宝贵的意见并修正， 并在执行过程中得到各位的指导与帮 助。 立足基础工作， 深化工作细节， 提高综合素质， 加强安全意识， 追求工作质量 1. 加强专业知识学习，细化工作内容 ①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销， 严格审查每笔单据， 在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出 ; ②管好库存现 金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符 ; ③根据记账 凭证，逐笔登记现金账、银行存款日记账，做到零差错 ; ④. 妥善保管 好有关票据、 资料、 档案， 并归类， 按序存放， 以备查阅时一目了然 ; ⑤严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并 对每笔收支及时汇报。 2. 加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障， 安全工作应常抓不懈， 作为资金的管理部门， 更加应加强安全意识自我培训， 建立风险危机 观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。 ①增强安全防范意识 ; 宣贯公司各项安全管理制度， 无论是财务 工作上，还是××的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安 全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患 ; ②保证资 金、系统、有价票据等安全 ; ③每日对电源、门锁、系统开关等进行 检查， 消除各类安全隐患 ; ④完善内部控制， 不断查漏补缺 ( 如水电等 ) ， 对发现的问题及时上报，做到以××的利益出发，开源节流，不断完 善相关制度及流程。 3. 加强自我培训，完善工作方式 如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的 润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强 企业管理与文化的融合， 实行自我培训与公司培训结合的方式， 在潜 移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家 作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店 核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩 大影响，加强外部联系沟通的良好循环。 201x 我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐 步实施， 我将积极主动的配合酒店各个部门的工作， 不断地提高自己， 加强与各部门间的沟通与合作， 使××的各个方面工作都共上一个台 阶。 内容仅供参考