财务部2019年上半年工作总结范文 5页

财务部 2019 年上半年工作总结范文 上半年累计完成产值 13 亿元，占局下达指标的 33%，实现利润 4000 万元，占局下达指标的 27%。从各分公司情况来看，隧道公司完 成 4034 万，占年度指标的 50%。安徽公司年度计划指标为 4000 万元， 实际完成 456 万元，仅完成 11%，下半年需要完成 3450 万元，铁路 项目部计划完成 5000 万元，实际亏损 583 万元，下半年要完成指标 需要 5583 万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年 度指标已经不可能。 2 、上缴货币资金情况 单位累计 收款数上交 比例收款应 上交数半年利润数利润上 交比例利润应交款数合计应交实际 上交欠交年度 指标完成率 隧道 公司 61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57% 安 徽分公司 30487 2%610456.00 20. %91 7011000.(299)XX 50% 铁路 经营部 22497 2.5%562 (582)200% 562382 180 3000 13% 刚果项目 部 20% 0.00 500. 合计 114811 30273908 200%89839254782 (857）1150042% 上半年公司累计上交局货币资金 1833 万元（含隧道公司的 1000 万元），完成局下达指标 5000 万元的 37%，各单位如果按照公 司本年度新的收款办法（收款比例 +利润比例）应收款 3925 万元，实 际收款 4782 万元（含隧道公司算抵扣局上交的 1000 万元），超收 857 万元。其中隧道公司超收 738 万元，安徽公司超收 299 万元，铁 路公司少收 180 万元。但从完成年度计划来看， 隧道公司完成年度计 划的 57%，安徽公司完成年度计划的 50%，而铁路公司仅仅完成年度 计划的 13%，尚差 2618 万元。 三、上半年所作的主要工作： XX年上 半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。 1 、认真做好财务 的日常工作。 上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过 账工作，做好日常财务账务处理工作， 季度做好公司财务分析工作以 及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报 表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主 要指标情况， 建立会计档案室， 对公司直管已完工项目进行会计档案 清理，及时将档案运回公司总部归档管理。 每月末对公司各部门职工 备用金进行催报， 在 6 月底基本完成备用金的清理工作。 2 、按照“预 算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后 有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。 财务部 及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人， 对 各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批， 按人头建立费用预 算实际发生台账， 每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司 领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告， 作 好事中费用控制和总结。 截止上半年公司总部管理费用 751 万元，加 上半年尚未入账的办公楼租金 40 万元，以及公司上半年绩效考核及 6 月工资估计约 70 万元，补助约 20 万元共计约 120 万元未入账，上 半年总部管理费用约为 870 万元，在年度控制目标 XX万元的一半之 内。 3 、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。 一是进一 步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟 进管理工作二 是建立全公司银行账户台账， 及时掌控各账户资金情况。 三是通过每 月铁路项目资金收支计划预算， 严格控制铁路项目资金使用按公司审 批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查 监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。 四是每月末 对本月资金集中情况进行统计汇报， 定期和不定期对所属单位资金集 中情况和银行外部账户进行检查。 五是合理布局存量资金结构， 提高 存量资金的综合效益， 减少在途资金占用， 尽量用银行承兑等保理业 务方式支付，减少或延迟现金流出。 全年累计使用承兑 8740 多万元， 六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项， 全年共计为公司各单位投 标履约向局借款 10000 万元，有效缓解公司资金压力， 为公司对接市 场提供有力的资金保证。 七是积极筹措资金为公司购置设备， 为海外 市场开拓提供资金保证， 上半年公司共计支付各类购置设备款项 1380 多万元，为刚果项目部提供资金支持 300 多万元。 5 、加强内部借款 回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部 存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。 4 、财务管理 制度修订工作。 一是按经济业务性质完善经济合同台账， 财务往 来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类 台账等四类台账。 二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、 营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评 价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出 预警信号。 三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效 进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项 目财务收支审批程序。 5 、加强清欠和审计工作 一是财务部积极参 与对新开工项目进行项目综合考核指标制定， 参与亿元大项目成本分 析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合 效益和财务收支情况审计， 通过审计和监察工作及时向公司领导汇报 项目存在的问题。 三是积极开展财务半年度检查工作， 通过检查发现 财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广， 对发现的问 题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表， 建立全公司所有项目清欠台账， 动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠 进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况， 指导分公司和重大 项目清欠工作。 四、上半年工作中存在的问题： 一是财务部深入一 线的决心不是很坚定， 除对铁路项目的财务工作直接管理较多外， 其 他项目基本处在统计资料阶段， 未深入项目了解情况作出分析提出财 务管理的指导意见。 二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力 不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的 业务素质有待提升， 部分财务人员只能做一些日常的收付业务， 不能 对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警， 导致财务工作 不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借 款融资总量增加，财务费用增多。 五、下半年工作安排 1 、加强资 金管理，保证生产经营活动最低现金流量。 下半年公司需要向局上缴 3200 万元，需要归还局借款 11100 万元，需要支付两级管理费 2200 万元，需要支付拖欠设备款 500 多万元，另外我们投标需要资金，以 上共计需资金 1.7 亿元，公司资金极度紧张， 如果不加以疏导和分析， 公司资金有断链的危险， 因此资金的分析和管理将会是下半年财务工 作的重中之重， 我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会， 积极 查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石 武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。 保证各单位及时上缴。 2 、 加强对项目现场经费和核算和控制， 尤其要在项目中推广项目年度现 场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。 3 、加 强对铁路项目固定资产管理， 尽可能的将项目的折旧费和资产使用费 800 多万回收公司。 4 、 进一步加强对项目的审计，及时发现问 题进行整改。 5 、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加 强财务人员商务合约方面专业知识的学习， 便于在今后的项目财务管 理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。 模板, 内容仅供参考