集团年度工作总结 12页

集团年度工作总结 20** 年，嘉实集团在市委、市政府和 __ 的正确领导下，在集团上 下职工的共同努力下，克服市场低迷对经济的影响，稳中求进，搞好 企业改制和金融、 工业及社会服务三大产业的发展， 取得了良好的经 营业绩。根据 12 月底财务快报反映，营业收入（包括嘉兴银行、加 西贝拉、民丰集团） 74.40 亿元，上一年同期 68.89 亿元，同比增长 8%；按市 __ 的考核口径统计，归属嘉实集团净利润 7925 万元，超额 完成指标的 25.8%。企业改制在重点企业取得了突破性的进展，在市 有关各方的支持下， 启动并完成了环菱胶带公司破产工作。 现把今年 来的工作汇报如下： 一、推进“一主两辅”战略，创造良好经济效益。 （一）金融主业稳步增长，业务不断丰富完善 1 、成功进行大额融资，增加发展动力 今年来，嘉实集团金融主业呈现稳步增长态势。公司金融业务， 通过近一年的努力， 于 7 月初中国银行间市场交易商协会接受嘉实集 团发行 14 亿元人民币中期票据的注册，其中首期申请发行 5 亿元获 得了成功， 资金已于 xx 年 8 月 22 日由中信银行股份有限公司划至嘉 实集团，发行中票获得成功； 10 月，嘉实集团与中国进出口银行浙 江省分行就融资达成合作，由该银行向嘉实码头提供为期 15 年的国 际物流基础设施建设低息贷款 2.6 亿元。 一年来， 财务部的同志在办 理融资过程中配合开展相关审计和办理程序性手续等大量繁杂的事 务，为嘉实集团进一步发展增加资金动力发挥了积极作用。 2 、努力防控资产风险，促进嘉兴银行健康发展 嘉兴银行以“稳增长、调结构、提质量、优服务”的总体要求， 推进小微化战略，服务实体经济；推进城镇化战略，服务市镇社区； 推进区域化战略，稳步跨区发展；推进品牌化发展，提升社会形象； 集中精力处置不良资产，防控资产风险；落实银监辅导式监管，努力 提升内控水平。 截止 12 月底， 存贷款总额 507 亿元， 上一年同期 437 亿元，同比增长 16%。但由于投资收益减少，资产减值损失增加等， 最终实现利润比上一年同期下降 31%。 3 、担保业务稳中有进，经济效益创新高 市中小企业担保公司面对担保行业总的业务量萎缩、代偿率高企 等严峻形势，以“稳中求进，稳中有进”为业务发展主基调，支持中 小微企业扩大规模加快发展，取得社会效益与公司自身效益的双赢。 1-12 月年累计为中小企业提供担保贷款 7.56 亿元，完成年度计划的 120.04%，同比增长 38.89%，按期收回贷款担保额为 6.18 亿元，按 期回收率为 99.36%，期末在保余额 4.76 亿元，同比增长 40.96%。担 保公司在做好对中小企业扶持和服务的同时，自身实力也得到增强， 全年收入总额达到 1130 万元， 帐面净利润 170.35 万元， 加上已提取 担保赔偿准备金 579.18 万元和财政补助 380万元， 实际效益达到 1130 万元，创历史新高。 4 、成功收购典当公司，增加金融新平台 xx 年嘉实集团金融业务得到了丰富和完善，嘉实集团完成了典当 收购和工商注册工作。 xx 年底嘉实集团与大都市集团签订股权转让 协议后，一年来做好报批、评估、审计等事务，协调解决典当公司移 交中的有关问题，维护国资利益，终于在 xx 年 11 月 28 日召开了 XX 市佳实典当有限公司首届董事会、 监事会，标志着佳实典当已正常开 展工作。目前工商变更登记也已完成。成功收购典当，为嘉实集团开 展金融业务增加了新的平台。 （二）工业技改扎实推进，经济效益快速回升 xx 年来， 受国际经济低迷、 国内经济增速放缓和长时期高温及台 风洪涝灾害等不利因素影响， 公司生产经营受到严峻挑战， 面对复杂 多变的市场环境，所属工业企业强化内部管理，努力开拓市场，狠抓 项目建设，取得了良好的经济效益。 1 、加西贝拉再上新台阶，经济效益再创历史新高 嘉实集团大力支持加西贝拉 “建设全球领先压缩机研发制造企业” 宏伟目标， 同意加西贝拉注册资本金从 2.4 亿元增加到 8.4 亿元， 嘉 实集团按投资比例增资 1.57 亿余元。一年来，加西贝拉狠抓质量攻 关、新品开发、市场拓展、项目建设和安全生产，截止 12 月底，加 西贝拉营业收入突破 40 亿元大关，同比增长 16.24%；利润总额超 2 亿元，同比增长 40%。 加西贝拉 “年产 500 万台超高效和变频压缩机项目” ，总投资 65380 万元，其中首期投资 40158 万元，累计完成投资 23899万元。 10 月 份完成了主厂房、 公用车间主体建设工程， 生产设备进行了安装调试， 11 月 18 日举行了生产线启动试生产仪式。 2 、民丰集团启动发展蓝图，经济效益逐步回升 民丰集团以 " 管理提升年 "为契机，认真谋划，苦练内功，有序地 推进各项工作，重大项目进展顺利。其中： 17 号机格拉辛纸改造项 目已累计完成总投资的 80%，完成了设备联动试车与实物试车，开始 批量生产； 特种纸整饰超压工程项目， 完成设备安装调试和实物试生 产，已累计完成总投资的 86%，通过吸收国外先进造纸技术或工艺， 提高了纸品质量，也已开始批量生产；海盐项目综合区工程，综合区 土建开工打桩。新 10 号机主设备通过国际招标评标后，最后法国阿 里曼中标并签约。还完成设备德国格贝尔复卷分切机签约。 民丰集团 1-12 月营业收入 20.79 亿元，与上一年同期基本持平； 利润总额与上一年比大幅回升，经营逐步好转。 （三）持续推进项目建设，不断夯实社会服务业 xx 年嘉实集团系统内工程建设项目共 5 个，涉及嘉实置业公司、 人才公寓公司和嘉实码头公司， 总投资额达 10.63 亿元， 其中年度投 资计划 2.01 亿元。 三公司一边搞建设、 一边抓经营， 总体运营良好。 截止 xx 年 12 月底，当年实际完成投资 2.03 亿元，年度计划完成率 101.06%。 1 、嘉实置业公司项目建设及营运情况 （1）项目建设情况 XX 市数码市场：项目总投资 13852万元，其中 xx 年年度计划投 资 1900 万元，到 9 月份已完成全部工程建设项目，到年底已完成竣 工验收并交付使用， 洪兴路电子市场开始陆续搬迁。 当年实际完成投 资 1909 万元，完成率 100.48%；累计完成总投资 14702 万元。 中南大厦项目：项目总投资 26124 万元，总建筑面积 56630 平方 米，xx 年度计划投资 5100 万元，到 12 月底实际完成投资 5229 元， 为年度计划的 102.5%。项目 20 层为主楼办公楼和 3 层辅楼，至 12 月底，主楼部分已施工至主体 10 层，附楼完成地上 3 层（除钢结构 层顶）。 中平商厦项目： 项目位于城南路原子城庄园地块， 用地面积 3829.1 平方米，建筑面积约 7103 平方米，总投资约 6000 万元； xx 年度计 划投资 100 万元，实际完成 43 万元。原因是规划公示期间附近居民 提出异议，建设工程规划许可证仍处于待核发状态，影响项目进展。 （2）公司营运情况 嘉实置业公司一年来认真做好数码市出售及招商工作。数码市场 主楼 15 层为对外出售的办公写字楼， 于 3 月底启动销售， 到 12 月底 共成交 47 套，成交总面积 6207 平方米，销售总金额为 4350 万；裙 房 1~4 层为数码产品交易市场进行招商， 到 12 月底签约率已达 85%， 原计划作公司办公房的 5 楼现改为商铺开始招租。 同时积极处理众拓 创业园遗留问题， 努力做好余新纺源标准厂房、 秀洲路好得利商厦销 售扫尾工作。 1-12 月，嘉实置业营业收入 10378万元，与上一年比增幅 15 倍 以上； 利润总额与上一年比增幅 8 倍以上。 数码市场作为商铺出租部 分资产，按市场价预估已增值 1.5 亿元以上。总体效益良好。 2 、人才公寓公司项目建设及营运情况 （1）项目建设情况 人才公寓公司 xx 年主要进行人才公寓四期项目的建设。 该项目总 投资 19717 万元， 总建筑面积 54160.5 ㎡（其中已开工建设的 5 幢公 寓楼 43256.7 ㎡），年度计划投资 3000 万元，实际完成投资 3080 万 元，为年度计划的 103%。截止 12 月底，一标段 3#~6#楼室内装修已 进入尾声，正在进行电梯等设备安装； 7#楼外墙石材干挂。二标段 1#、2# 楼及地下车库桩基工程完工。 （2）公司营运情况 人才公寓公司在搞好项目建设的同时， 抓好现有公寓的运营管理， 已建成的 1~3 期人才公寓可为 2500 名刚来嘉兴工作的外地大学毕业 生和高端人才提供居住。 xx 年，人才公寓公司充分发挥人才公寓作 为市政府公益项目和民生工程的优势， 以优惠收费、 扩大单位集体承 租和向周边高端群体辐射等措施，使单身公寓入住率达到 98%，高端 公寓入住率达到 100%。其中新安排入住人员高达 1357 人，单位租房 比上一年增长 35%。营业收入与上一年比增长 8.8%；利润总额与上一 年同比增长 17.8%。总体做到服务社会，略有盈余和良好循环。 xx 年 间先后获得了 “嘉兴经济技术开发区 xx 年度建筑业行业龙头企业” 、 “xx 年度 XX市保障性安居工程建设先进单位”等荣誉称号。 3 、嘉实码头公司项目建设情况 嘉兴港海盐港区 c3、c4 二个 1 万吨级多用途泊位码头建设项目， 总投资 40570 万元。 xx 年度计划投资 10000 万元，到 12 月底实际完 成投资 10053 万元，为年度计划的 100.5%。 项目从 6 月起开工进行堆场软基处理以来， 至 12 月底， 码头大管 桩沉桩累计完成 52%；栈桥与海堤交接段破堤灌注桩累计完成 98%； 栈桥深水段 phc 桩累计完成 77%，栈桥梁帽累计完成 19%；码头桩帽 累计完成 10%；宕渣卸载累计完成 2%。设备（门座起重机、叉车）采 购招标已完成。 二、 攻克企业改制难点，平稳推进改制工作 （一）环菱胶带公司遗留问题处理，取得重大突破 今年来， 嘉实集团对重点企业改制取得重大突破， 继 xx 年底市政 府协调重新启动解决环菱胶带的遗留问题， 今年来嘉实集团派出人员 参与解决该公司相关工作， 包括承租户的清退， 清产核资、 审计评估； 协助开发区公安局专案组对部分职工非法处置企业资产的调查取证； 配合市价格认证中心鉴定企业损失金额等。 为了确保企业顺利进入破产程序和破产清算及人员分流工作顺利 实施，从源头上预防和化解 __ ，嘉实集团对环菱胶带公司实施破产 进行社会稳定风险评估， 评估方案被市维稳办列为市风险评估方案案 例样本。 5 月底向市属企业改革工作领导小组上报 《破产实施方案》 ， 7 月初经市政府专题会议同意环菱胶带公司破产。嘉实集团根据专题 会议意见，正式成立了破产工作指导组和清算组。 8 月 XX区 __ 受理 环菱胶带公司的破产申请后， 清算组接管公司开展清算工作。 12 月 2 日正式裁定企业破产后，启动人员分流工作，至 12 月中旬 141 名职 工全部办理分流手续， 无一名职工由于分流政策宣传不到位而走出厂 门到市政府信访。 整个分流工作平稳、 有序。 破产清算工作基本结束。 （二）积极配合城市有机更新，认真做好服装公司搬迁 所属嘉兴服装公司位于中山路紫阳街口，根据市政府统一规划， 列入首批市有机更新范围，自 xx 年下半年来，嘉实集团与服装公司 一起，寻找搬迁新址。今年来一方面做好服装公司生产线搬迁工作， 另一方面做好承租户腾退工作。 当承租户腾退遇阻时， 嘉实集团成立 搬迁指导组和沿街店面腾退指导组，进行搬迁和沿街店面腾退攻坚， 并由服装公司委托市圣文律师事务所向尚未腾退的店面承租户发 《律 师函》，依法要求限期腾退，在我们耐心动员和强势催促之下拔除了 “钉子户”，并于 5 月 28 日把全部房屋全部移交给嘉城集团，在市 规定期限前做好整体搬迁工作。服装公司搬迁后生产基本保持平稳。 （三）妥善做好三塔建材淘汰落后产能等工作 嘉实集团根据嘉淘汰办 [xx]7 号文件要求三塔建材公司“在 7 月 底前先淘汰一部分落后设备， 其余设备在 9 月底予以拆除， 并组织检 查验收，确保在年底前全部完成淘汰任务”，成立由集团副总等领导 参加的相关工作小组，与企业通过厂部、分厂两个层面召开班子、中 层、职工三个层次的会议，共有 95 人次参加会议，通报淘汰落后产 能和关停水泥生产线的情况。 还通过进行座谈会、 发放调查问卷等形 式，听取干部职工有关下一步工作 __ 及建议，进行了三塔建材公司 实施淘汰落后产能社会稳定风险评估工作，并及时向市 __ 上报风险 评估方案。 8 月 15 日，三塔建材公司位于新丰的水泥二厂和位于平湖的六店 工业区的平湖分公司， 已全部停止水泥生产， 相关岗位员工待岗回家， 关停工作总体平稳。 （四）抓好信访源头控制，积极处理其他历史问题 xx 年来，嘉实集团配合 __ 做好 xx 年、xx 年市本级国企职教、幼 教退休教师生活补贴资金清算和 xx 年生活补贴资金预算申报工作， 协助提供 xx 年企业实际发放统筹外补贴情况和 xx 年度企业计划发放 统筹外补贴情况， 统计并预发嘉实集团系统国企职教、 幼教退休老师 xx 年、xx 年生活补贴 126.04 万元。 妥善做好破产企业退休军转人员、政调企人员春节慰问工作。按 照市委、 市政府的要求， 在春节前向破产企业退休的军转人员 56 人、 政调企人员 15 人发放了慰问金 32.85 万元 经市 __ 批准，嘉实集团春节前借款 329 万元给嘉控用于发放 xx 年 1 月至 6 月职工生活费及已故职工的医药费报销； 支付退休职工欠 缴的社保金 330 余万元， 从而自 4 月份开始这部分已退休职工可以足 额领到退休金。 12 内容仅供参考