集团2018年度工作总结及2019年度工作计划 5页

集团 2018 年度工作总结及 2019 年度工作计划 2018 年，集团紧扣大学习、大调研、大抓落实主题活动，围绕发展大局，立足有 机更新和新社区集聚项目，锚定目标、狠抓落实，大力推进各项重点工作任务，取得 明显成效。由我公司开发建设的北苑和聚园项目作为全省唯一(全国仅有少数)一个住 宅项目获评中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖，成为 XX 市的一张金名片。 一、2018 年工作总结 1.突出有效投资抓手，项目建设落地见效 今年我公司共有 17 个项目列入市重大项目范围，总建筑面积约 289 万㎡，总投资 约 185 亿元，有效投资任务 40 亿元。截至 11 月底，已完成有效投资 39.3 亿元，完成 率 98.2%。 城市有机更新项目 7 个，总建筑面积 56.2 万㎡，总投资 85.6 亿元，完成有效投 资 25.74 亿元。首批开工的卿悦府东区、香悦府东区、香悦府西区、向阳府 4 个项目 基本完成主体结顶，进入装饰装修阶段。 新社区集聚项目 8 个(含 2 个续建产业用房)，总建筑面积 198 万㎡，总投资 90.66 亿元，完成有效投资 12.46 亿元。江东毛店地块、稠江古母塘地块等 8 个集聚 高层项目基本完成土方外运，目前处于基础施工阶段。 代建项目 2 个，总建筑面积 34.5 万㎡，总投资 9 亿元。其中福田江村拆迁安置工 程基本完成土方外运。 房地产开发项目 2 个，在建的后宅梧桐公寓目前已基本完成销售;稠江文昌学府已 完成总包招标，年内开始开工建设。 多彩华溪美丽乡村建设项目截至 12 月底累计投资 9200 万元，目前已完成主线 16 个景点、12 公里沿溪绿道休闲环的基础设施建设。 2.创新拓展融资渠道，全力保障资金需求 今年公司计划筹资 35 亿元，随着国家棚改金融政策的变化及政府债务规模的进一 步扩大，融资工作遇到前所未有的挑战。面对新形势、新问题，公司排除万难，通过 发行棚改项目中期票据、探索自营模式保障项目融资等方式创新多元化融资渠道，全 力保障建设资金需求，取得了重大突破，全年累计筹集建设资金 90 余亿元，完成年度 计划的 257%： 一是通过棚改项目包装融资 24 亿元，发行棚改项目永续中票 10 亿元;二是做好集 聚建设项目及有机更新项目安置收款，及时回笼资金 24 亿元;三是积极联系相关部 门，申请拨付各类资金 28.62 亿元;四是筹集短期资金，通过向商业银行申请流动资金 贷款 4 亿元。 3.勤练内功夯实基础，切实算好加减乘法 (1)加力度强能力。一是制定完善工程管理标准规范 XX 标准规范，运用大数据库 建立工程质量评价标准体系;二是加强品质督导力度，对检查中发现管控不力的项目增 加督导频率，截止 11 月底，开展品质督导共计 36 次，查出质量隐患 470 余条，安全 隐患 600 余条，累计发放整改通知单 110 份，按照四定原则督促落实整改，隐患整改 率 100%;三是提升员工培训效果，年内共举办 XX 大学堂培训 35 期、考核 7 次，3800 余人次参加，根据员工特点实施分级教学，培养了一批工程业务精英和各类专业技术 人才。 (2)减流程控成本。一是精简规范对企业合格供方库、材料品牌库管理相关制度流 程，确保招到的企业实力强劲、管理规范，采购的建材质量保证、价格实惠;二是优化 棚改项目前期手续办理流程，确保各类手续既符合棚改项目融资审批，又符合各部门 招标程序审批;三是提升预算审核、工程签证、变更、结算审核效率，累计审核各类资 料 800 余份，精准把控工程成本。 (3)乘效率增效能。一是开展工程招投标、物品采购、工程签证、设计变更、材料 品牌变更等廉政风险高发点事项监督 83 次，发现并纠正问题 28 项;二是开展合同管 理、招投标、固定资产等内部审计工作效能审计 6 次，发放审计意见单并督促落实整 改;三是对工程管理重要岗位、环节和关键点进行廉政风险排查，共排查出 266 个风险 点，制定了 269 条防范措施，进一步完善了预警机制。 4.党建引领固本强基，塑造卓越管理团队 (1)种好党建工作责任田。深化红色工地建设，把公司中心工作与党建活动进行深 度融合，筑牢企业发展基石;深入开展大脚掌+活动，截至 11 月底，开展各领域专题调 研活动 65 次，形成调研报告 47 份，罗列并解决痛点难点问题 11 大项，营造了党员带 头攻坚克难的良好工作氛围。 (2)积极开展企业文化建设。通过最美系列、先进系列评选选树头羊，强化积极进 取的竞争文化;通过十大课题研究、专家授课、现场交流、微信互动等形式，强化工学 结合的学习文化;举办党建、廉政文化展、职工趣味运动会、合理化建议征集等活动， 弘扬企业文化正能量。 (3)人力资源管理全面发力。根据需求优化招聘条件，引进一批综合素质高、可培 养性强的优秀人才;探索科学合理的选人用人机制，推出关键岗位竞聘选拔，开通优秀 员工快速成长通道;通过推行分层级绩效考核，激发员工工作积极性，形成有效的人才 优胜劣汰机制。 5.存在困难及建议 当前主要困难是棚改建设资金筹集问题。公司当前资产总额 210.5 亿元，负债总 额 156.12 亿元，年利息 7 亿多，融资余额 138.47 亿元，资产负债率 74.17%。向银行 后续融资难度将进一步加大。具体问题如下： (1)有机更新回迁房土地出让金筹集困难 目前国资运营公司自身尚存在资金缺口，无法保障明年公司新开工的胜利、车 站、楼店 3 个有机更新项目土地出让金借款。 建议：各项目错开出让时间，先出让时间最紧、出让金最多的胜利区块;用市财政 土地出让金返还部分缴纳其他两个项目土地出让金及归还国资运营公司借款。 (2)政府隐性债务整改加大融资难度 根据政府隐性债务整改工作要求，明年市场、胜利、车站、楼店 4 个棚改项目都 不能再签订政府购买服务协议进行应收账款质押融资。 建议：国资进行统筹，由其他国有企业提供融资担保。 (3)自营模式融资要求较高 为符合地方政府隐性债务防控要求，香溪、古母塘等项目融资模式调整为自营， 相应申报条件、担保措施要求更加严格，融资难度加大。 建议：镇街积极引导安置对象提前缴纳建房款。 二、2019 年工作计划 1.完成市委市政府交办建设任务 2019 年公司计划续建项目 16 个，新建项目 8 个，总建筑面积约 331 万㎡，计划 有效投资 82 亿元，比 2018 年同比增长 205%。 加快推动总建筑面积约 120 万㎡的 13 个有机更新回迁房项目建设;大力推进总建 筑面积约 175 万㎡的 8 个新社区集聚项目建设;继续完成老小区改造、美丽乡村建设、 工程代建等工作。 2.参与意向地块市场化房产开发 为进一步激发公司发展活力，提升公司房地产开发业务的核心竞争力，除了完成 梧桐公寓、文昌学府 2 个市场化房产开发楼盘的开发建设、销售交付工作外，根据公 司对 2019 年全市国有土地出让战略评估，拟通过参与市场竞拍或托底的形式开发福 田、稠城、江东等街道的 5 宗地块。 3.根据项目建设情况做好融资工作。 一是继续以自营模式做好棚改项目包装融资;二是积极探索房地产开发项目融资渠 道;三是争取财政支持，及时结算拨付资金;四是加强资金计划管理，抓好财务成本控 制。 4.做好公司资产统筹管理和运营。 成立资产管理公司，统筹管理、盘活现有资产，拓展渠道招商引资，提高国有资 本运营效率，实现国有资本保值增值;成立物业公司，探索物业管理模式，提高住户满 意度。 三、未来 3 年工作思路 根据国企改革转型战略规划要求，对标学习绿城的工程管控模式和万科的企业经 营理念，通过继续实施邀请招标、分析招标、平台集中采购等政策，探索项目跟投等 员工激励机制，提升房地产开发的核心竞争力，从平台性公司向经营性公司平稳转 型： 1.深耕房地产市场。继续做好新社区集聚、城市有机更新等市委市政府交办建设 任务。积极参与市场化房地产开发，从传统的单一住宅地产向商业办公、工业地产、 养老地产等多元化发展;探索公租房建设运营模式，培育潜在客户。 2.品牌代建输出。以技术、人才、管理三大要素输出为特色的轻资产运营模式， 做好工程项目代建和房产项目代建。通过工程代建来稳定房产开发峰谷期人才流动， 为房产主业做好人才储备，以精细化的工程管控模式实现管理创收。 3.国有资产运营管理。通过资产证券化等方式，进一步开拓融资渠道;做好公司自 持物业的招商、运营和管理;通过全方位高端物业增值服务，提升公司开发产品品质和 竞争力。 4.探索农业发展。以农村集体经营性建设用地开发为抓手，探索打造田园综合体 项目，建设集生产、生活、生态于一体的美丽乡村，以环保、优质、健康的绿色农业 产品，为公司房产提供生活配套服务，提升房产品内在价值。 1.筑牢帮扶体系，强化兜底民生保障。 2.创新养老途径，提高特殊群体待遇。 3.办好惠民实事，增进村民民生福祉。