出纳年终工作总结模板集锦八篇 10页

出纳年终工作总结模板集锦八篇 出纳年终工作总结模板集锦八篇   忙碌而又充实的工作已经告一段落了，回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢？是不 是该好好写一份工作总结记录一下呢？在写之前，可以先参考范文，以下是小编为大家收集 的出纳年终工作总结 8 篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。   出纳年终工作总结 篇 1   这一年即紧张有序又充实。一年来在公司领导的领导下，通过自身的努力，无论是在敬 业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人 能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥 了应有的作用。为了总经验，发扬成绩，克服不足，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。   现将本年的工作做如下简要回顾和总结：   在日常会计业务中，顾全大局、服从安排、团协作。平时审核原始凭证、整理原始凭 证，安排有关人员出记账凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指明 原因，要求改正，对其他同事不懂的地方耐心讲解。负责三级成本账，独立核算成本，出凭 证、会计记账凭证的录入，成本、费用的转到编制财务会计报表，登记各账本。   今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工作的力度和难度都有所加大。 除了完成公司的账务，还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务， 本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在独立核算成本时，月末提前提 醒有关人员做准备，在计算产品成本的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，常常做到深 夜，并且这些在考勤上是没有体现的。在 9 月劳动局进行生育保险的检查，配合人事部更改 凭证、账本等，一直加班到凌晨 3 点半以后才离开公司。其他部门需要有关资料，及时提供。 在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。   在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前准备购买发票所需资料，掌握购买发票 的银行卡余额。根据市场部的需要，及时购买和进行增量，及时进行发票填开。对已经填开 了的发票进行清理和检查，并保管好所有的票据。   在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系统，负责增殖税专用发票的验票， 开票系统的抄税，纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入，到税务大厅抄税报税。 独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务中，有较强的安全意识，维护个人安全 和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和掌握，每个月都到车间亲自查看 账务情况。   在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。积极参加各项活动， 做好各项工作。认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。努力 钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；不断改进学习 方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用 新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合 能力不断得到提高   本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。 及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要 求。参加了工商大学的本科段教程学习，并通过了全国统一的本科考试。通过各方面的学习， 更进一步的提高了实际动手操作能力。使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适 应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。   在工作之中也存在很多不足，主要表现在：在本职工作上，由于经验和专业水平不足， 有很多地方做的不到位，不够熟练。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现 一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的 一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发 展催人奋进，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献。 出纳年终工作总结 篇 2   出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实 责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高 了出纳工作质量。   xxxx 年度全行现金收入 xxxxxxx 万元、支出 xxxxxxx 万元，分别比去年上升了 xx.57%、xx.26%;全年从人行或市行发行库领回现金 xxxxx 万元、上缴人行或市行发行库发 行库现金 xxxxx 万元、内部现金调缴 xxxxxxx 万元;全年收缴假币 xxxx 张计 xxxxxx 元。   我行的具体做法是：   一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规范保证   出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、 操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产 生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证 出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又 严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通 过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了 大量的工作。   一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期，我行针对出纳制度和操作 规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深 入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以贯之严格执行出 纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明 确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而 形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复 始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干 好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的， 是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳 工作质量的实际，完善各种相关的制度。   二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据调查研究得出的结论，我 行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴 人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的 操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作 规程》，“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假 币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对保持出 纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京分 行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、 效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，规定了“每半年整点上缴 现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金 500 元和 300 元;发现并收缴假 币的，按假币面额的 10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关 处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为‘优秀出纳 员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任 XX 县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量 的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。   三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥， 关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制 度的具体责任落实到实处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位 职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任 人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一 以贯之地严格执行。   二、抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量提供业务素质保证   出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光 有良好的愿望是不够的，还必须具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素质提 高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。   一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一 期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。培训班系统讲授出纳工作 的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定 要求和假币的辨别知识，组织观看反假   防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，我行对全 行 18 名专职出纳员和 71 名前台柜员都集中轮训了一遍以上, 使他们的专业知识水平得到了 系统的提高。   二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员工开展技术练兵。各营业 机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币 识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资 考评的内容。   三是定期对业务技能进行评级考试。从 xx 年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技 能进行评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来 年再考评”的动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、 自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。   三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证。   多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、 残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题， 光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件， 才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物 资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为 有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。   一是加大购置机具设备的投入。xx 年，我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞 机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具， 同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换;此外， 春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满 足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。   二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必须与 库存现金余额核对无误后方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。 春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。因此，每年 春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关 人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。   三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残破币数量少、 聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的 合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下 面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严 格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的`重要内容，从而有力地促进了中心库出 纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。出纳年终工作 总结 篇 3  尊敬的各位领导、同事们：   大家好   日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾这一年的历程，我在公司的领导 下，在各位同事们的鼎力支持和配合下，按照总公司要求，立足本职，积极展开工作，圆满 完成了自己所负责分管的各项工作任务，20xx 年对于我个人来说是接受挑战的一年、充满 希望和不断探索的一年，同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年，感谢公司给予我 这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下：   实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作，在校期间也接触过一些 财务基础知识，但是在实际操作中还是有很多困难，原因是专业知识的欠缺再加上实践经验 的不足，从实际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际，需灵活运用方能解决实际问 题。   6 月份由于工作需要我被派往石家庄工作，主要负责办公室日常工作和出纳工作。新 同事们对我很照顾工作上也很支持，很快我便融入了这个和谐的大家庭，值得骄傲的是，公 司成立集团公司，而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容   一、管理工作严格高效   众所周知，办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高，因此良好的工作环境对工 作的影响是很大的，在经理的指导下，结合工作实际，进一步健全和完善了内部管理体系， 加强与其他部门的协调和沟通，使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。一方面，不 断完善规章制度，另一方面加强自我学习，提升个人能力。日常管理制度方面，已经成型， 为今后规范化的管理打下基础。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的 中心枢纽作用   二、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作，使各项工作实 现集团化，正规化。   三、针对后勤人员少，任务重的情况，在明确了分工的基础上，加强了工作协调，食 堂方面，保证员工吃上干净卫生的饭菜，不出现吃冷饭的情况。   保洁方面，由于没有指定的保洁人员，所以安排办公室区域由办公室人员负责，厂区 内由其他员工共同负责，警卫方面，根据不同的情况安排员工值班，负责厂区安全。车辆管 理方面，指定相应的管理规章制度，以确保行车安全，降低危险度。对于后勤管理还存在很 多的不足，需要不断地改进提高，这也是对我的考验，我相信在领导的指引和同事们的配合 下，我一定会做的更好。   四、考核工作。   为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时间，不仅是方案形式的制作更是内容 的附加，通过这几个月的相处，让我对员工有了进一步的了解，我有责任向领导反映员工工 作情况，配合领导做出相应的奖惩，做到奖励先进，鞭策后进。考核一直是我工作中一项重 要内容，本着对公司负责，对员工负责的原则，我会慎重的做好这项工作。   五、岗位协议的制定。   岗位协议的制定是一项很严肃的工作，涉及内容也很多，由于自身对这项工作没有深 刻的认识，缺乏周密性的考虑，所以做得不好。还需要进一步的弥补不足，加大学习力度。   六、有针对性的落实制度。   制度是公司发展的灵魂，管理离不开制度，所谓的管理更重要的是纪律，是规则，所 以自我反省后，找出原因，并改变以往的管理模式，有针对性的落实制度。   七、办公室的日常工作。   像文字处理等工作虽然简单但很繁琐，我一直认为工作之中无小事，不管什么任务都 要认真对待，只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅 的。。   八、出纳工作。   自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月认真做好备份，以及对有关数据进行统 计，很感谢领导的信任，我会一如既往的遵循财务制度，做好出纳岗。   一年来，在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力 都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：工作思路不清晰，领导布置一件做一件，本 人对工作还不够钻，脑子动得不多，没有想在前，做在先；工作热情和主动性还不够，有些 事情领导交代后，没有积极主动去投入太多精力，造成工作上的被动。   在新的一年以新的方式给自己要多加压力，多增任务去面对新的挑战，在岗位上发挥 作用，为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会：   首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。   再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。   20xx 年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划，   一、充分发挥参谋功能。办公室作为公司上传下达、沟通各方的桥梁和纽带，要立足 公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性， 为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能 力。   二、是发挥协调功能。办公室工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工 作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作， 也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。   三、是发挥服务功能。办公室工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒， 分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。   三、制度方面，随着工作的不断深入，制度也需要不断地更新，适应公司发展，找出 制度中存在的漏洞，给予适当的补充，并且制定新的制度，使公司更加规范化，在实践中不 断地摸索出一套适合公司发展的规章制度。   四、考核方面，考核工作也是 20xx 年的工作重点，我希望能做好这项重要的工作。   五、将岗位协议制定出来   六、加强自身能力拓展和多方面素质的提高。   最后祝愿公司在新的一年里再创佳绩！出纳年终工作总结 篇 4  各位领导、各位同事：   目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理 正朝着规范化的方向健康发展。但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强 库房、提解管理，杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一些体会。不到之处，敬请批评指正。   一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作， 引导员工如何立足本职。确保现金及库款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模 范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理，发现问题， 及时整改。通过日常教育，合处罚措施，使员工防案意识得到加强。坚持每周一学习制度， 及时传达上级行内控管理要求。   二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运的管理规定，合本行实际， 我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要 求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地总实际工作中发现 的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的， 我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采 取有针对性的措施纠正不良习惯。   三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位， 营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督;金库会计核算制度严格落实， 管库员与记账员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日 现金实物、网点日单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过 1323 确认与 101 现金科目核对。   四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解 与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》。库房 2318 代保管物品的管理做到按规定 执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调。确保 操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人员的交接达到合规。对现金整点中发现的差 错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。确保现金整 点在整点区内差错的真实性。   五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除安全隐患的盲区。共同做 好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身安全。出纳年终工作总 结 篇 5   20xx 年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务 指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、 展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅的小结，不足之处请领 导批评指正：   一、 岗位工作取得的成   1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，20xx 年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币 资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为 公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。   2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我 要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘 点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为 财务人员的职责。   3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销 客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员 OA 邮件关于应收应付款项的调 整入账;改变了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据 信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提 供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中 出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。   4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立 卡片，月底对资产项目核对关结账。   5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到 分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末 及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预 收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目 数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监 xx 邮件关于 各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对 xx 工厂、xx 采购、销售、一般往来账务及时 进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至 找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。   6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需 要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并 释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外 泄不传播。   二、工作中存在的各种问题及修正   1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时 候，在 20xx 年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、 科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。   2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余， 多看多想各环节数据状况、关联信息，发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务 帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。   三、明年工作计划   新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一 年我要：   1、20xx 年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在 1 月底完成帐套各个模 块数据录入及初始化工作。   2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级 领导安排布置的各项财务工作。   3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业劳动技能。出纳年终工 作总结 篇 6   时光飞逝，20xx 年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的 物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金 收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关 票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及 有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。   一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡 的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求， 较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结 汇报如下：   一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。   每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符， 并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账 单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。 在业主购水电的**期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验， 反复核对，确保不出一点差错。   二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。   因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规 范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财 务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不 合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原 始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手 续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核 算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核， 经得起随时检查。   三、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。   尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为 实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按 量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献， 经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也 是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作， 任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完 全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。   四、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。   我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些 费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负 责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定 期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。在每个单月份的 10 日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同 1#接待柜台对拖欠 租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地 使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资 金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。   五、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。   作为服务行业的一员，心中时刻装载我们 xxx 的服务理念：住户的满意是我们的追求。 当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受 到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带 来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其 他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记： 业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。   六、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。   5 月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇， 作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失 与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加 班加点，挨家挨户，尽自己的能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工 作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。   一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于 往年，在以下两个方面得到有效的加强：   一是坚持学习，提高了业务水平。   我于今年 3 月份再次报名参加了 20xx 年会计从业人员资格考试，并在 4 月份的考试中 终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能， 并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字 语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。   二是加强了服务意识，端正了工作态度。   公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所 从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说 服，起到了一名老员工良好的表率作用。   在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事 的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学 技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；其次，由于经 常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中， 我还需要：   1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系；   2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平；   3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。   新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑 战，各方面都能更上一层楼。出纳年终工作总结 篇 7   为了更好的发挥自己的才干，不断接受新的挑战，本人于 xx 年 9 月――1998 年 7 月就 读于 xx 省广播电视大学法律专业，系统的学习了法律专业知识。本人认为，在当今信息化 高速发展的社会前景下，只有全面掌握法律专业知识才能更好的服务于会计本职工作。   xx 年 7 月，我被分配到秦皇岛市第一医院财务科工作，当时我院刚开始为职工交纳住 房公积金。财务科的领导把这项任务交给了我。由于职工住房公积金是一项新业务，此前没 有先例可察。我在学习了有关政策法规后，建立了住房公积金总账，负责为职工交纳住房公 积金。基于我院没有实行财会工作电算化，我为 900 多名职工建立了手工明细账，并负责与 银行对账工作。xx 年由于岗位轮换，我开始负责医院药品的核算与审核工作。我院药品采 购量大，品种多。我根据药品厂家设置应付账款明细账。每月负责与药库会计的对账工作。 由于我责任心强，工作勤奋，使得每一笔厂家的款项账目清楚、准确。在工作中，我积极为 厂家落实每一笔款项的到账情况，为了解决他们的问题，经常加班加点。xx 年我负责核算 医院门诊与住院处收入。以及各个科室检查项目的分项统计工作。xx 年我负责我院应收款 项和欠费的管理工作。对于每月住院处转来的欠费，逐笔审核，对本院职工担保而发生欠费 的情况进行了统计。按照院里的有关规定，对这些欠费进行了催缴。经过我的努力工作，为 医院催缴回来许多欠费，其中一些是多年以前的，为医院挽回了一定的经济损失。xx 年我 开始担任财务出纳工作。每日负责存交住院处、收费处的收入以及审核住院处、收费处收入 日报表;负责支票的存交、日常医院所有的现金支付。我工作认真负责，每天记现金日记账， 跑银行，务必做到每天的账款相符。节假日医院的活动从未参加过，就是过年除夕也是坚持 岗位，认认真真，从未出过任何差错。由于服务态度良好，工作认真负责，踏实肯干，xx 年获得医院的嘉奖。   xx 年 5 月，我顺利的通过会计师考试，在工作中，我用会计师的标准来严格要求自己。 认真审核原始凭证，正确使用会计科目，制作支出凭证。在此期间负责我院医疗保险，生育 保险的结账工作。在我接手之前，我院开设的便民快速门诊的医疗保险帐从未结算过，从未 与医保中心对过账。针对这种情况。我主动将便民快速门诊的医保帐按月打印出来，与医保 中心对账。我做了大量的工作，细致而严谨地逐一分析查找，半年多的便民门诊医保帐终于 与医保中心核对上了，结款十多万元，为医院的资金回笼作出了贡献。出纳年终工作总结 篇 8   不知不觉加入到 XX 这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给 我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨 的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在 XX 的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知 的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。 在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工 作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同 事对我的工作进行监督。   作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执 行。   1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭 证逐笔登入现金日记帐。   2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双 重复核，以确保准确无误。   3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发 现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。   4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票 时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工 登记“银行存款日记帐”。   5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴， 支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财 务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄 傲的。   6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否 有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签 字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失 误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。   7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相 关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣 部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我 相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留 下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再 去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全， 做到有据可查，也便于年终统计。   >>> 还有更多出纳工作总结在这里，点进来看看吧 >> 更多范文看过来