精编酒店财务上半年工作总结及工作计划(五） 22页

酒店财务上半年工作总结及工作计划 酒店财务上半年工作总结及工作计划 转眼半年过去了，下半年工作计划你准备好了吗?下面 由小编为大家搜集的酒店财务上半年工作总结及工作计划， 欢迎阅读本文! 酒店财务上半年工作总结及工作计划 1 上半年在酒店领导的正确领导和各部门积极配合下，我 调入餐饮部带领全体同仁团结一心，克服种种困难取得如下 成绩： 一、餐饮内部建立内部质检小组 彻底打破建店三年多来卫生、纪律检查的被动局面，率 先组建餐饮部内部质检小组。质检小组有餐饮部经理任组长， 小组成员有副经理和几名主管组成，每天中午 11:15 对餐饮 部各区域进行检查，对查出的问题逐一整改落实，并按制度 规定奖罚分明。运行半年来一直得到酒店质检部监督指导， 质检成果才得以稳步提高。 二、编写修正最新餐饮部规章制度及最新摆台标准 结合酒店实际，集思广益组织编写了相关的规章制度。 如楼层小例会制度，要求每个楼层岗位除大例会外每天按时 召开楼层小会议，总结本楼层的昨日不足，布置补充本楼层 工作安排;对部分员工工作散漫，违纪违规，私拿偷吃等遗 留的老问题也制订了相应的处理办法，取得了明显的效果; 以及餐饮部劳动纪律;周计划卫生制度、最新摆台标准等。 三、结合后厨部制定了新的餐具管理办法 新办法的实施，使餐具破损率比建店以来任何时期都低， 有效地控制了前后餐具的破损。 四、背景音乐不间断播放 通过我不懈努力，结合有关部门，彻底改写了三星级酒 店餐饮部无背景音乐播放的历史。为客人营造了温馨优雅的 用餐氛围。 五、多次更换餐饮区域绿植 根据不同楼层、不同区域，不同需求，及时和花卉租赁 公司联系布置、调换各类花木，使用餐环境常变常新。并在 各区域实行绿植养护责任制，极大保证了各区域各包厢绿植 的存活率。 六、规范了仓库和布草管理 彻底解决了多年来部门仓库、布草无专人管理的局面， 有效控制了布草无谓的流失和布草回收、清洗，物品领取无 记录等环节的混乱局面。 七、抓培训，抓落实 培训和落实，两手都要抓，两手都要硬。针对培训内容， 逐一进行整改落实，一步一回头，循序渐进。通过一段时间 的努力，餐饮部全体员工无论在仪容仪表、礼节礼貌，还是 在服务流程、劳动纪律等方面均有质的提高，提高了餐饮服 务在客人中的美誉度。 八、对每一位部门管理人员在职能上做了较为细致的分 工。使日常工作得以顺利开展，尤其各类重大接待也均能圆 满完成。 九、制度面前人人平等 半年来，我一贯奉行制度面前人人平等。要求员工做到 的，管理人员应首先做到，严格按制度奖惩，奖，大张旗鼓 地奖，真正起到奖的效果;罚，罚和思想工作并进，罚得让 违规人员心服口服，让其他员工引以为戒。当然，在成绩面 前我非常清醒，很多工作离酒店领导的要求仍有很大差距。 餐饮工作中仍存在一些不足之处： 1、仍有一部分员工服务意识的主观能动性较差，机械 性地去工作;部分员工自律性较差，如站位纪律、服务礼貌 用语、餐中服务等，管理层在一个样，领导不在又是另一种 状态，缺乏一个合格的服务员应有的素质。 2、部分员工仍缺乏团结协作的意识。 3、个别管理层在执行力方面仍需进一步加强。 4、个别员工仍缺乏节约意识。 5、极个别员工还存在偷吃私拿等违规现象 随着星级酒店新标准的实施，我们酒店的未来将任重而 道远，虽然我们经历了将近四年的实践与探索并取得了部分 成功经验，但是我们必须时刻保持清醒的头脑，意识到郓城 市场的局限性，消费群体进一步分化和影响部分消费群体做 圣达回头客的各方面内部因素，以及同行业不断涌现和激烈 竞争带来的影响。所以，我们要针对上半年存在的问题不断 地加强提高管理水平、服务水平和人员素质。针对下半年的 工作特制定计划如下： 一、继续加强员工的业务技能培训，提高员工的综合素 质 餐饮部的每一位成员都是酒店的形象窗口，不仅整体形 象要能经受得住考验，业务知识与服务技巧更是体现一个酒 店的管理水平，要想将业务知识与服务技巧保持在一个基础 之上，必须抓好培训工作，如果培训工作不跟上，很容易导 致员工对工作缺乏热情与业务水平松懈，因此，下半年计划 每月根据员工接受业务的进度和新老员工的情况进行必要 的分层次培训，培训方式仍主要是偏向授课与现场模拟，并 督导其在工作中学而用之。同时在每个月底向酒店质检部上 交下一月的培训计划，方便酒店质检部及时给予监督指导。 二、进一步加强吧台餐饮预订的灵活性以及包厢服务员 的酒水推介意识和技巧，提高酒水销售水平，从而多方面提 高酒店的经济效益。 三、加强员工思想教育。利用一切机会不断地向员工灌 输顾客就是上帝的理念;同时激励员工发扬团结互助的精神， 增强员工的凝聚力，树立集体荣辱观。 四、继续做好节能降耗工作 1、严抓日常消耗品的节约。如餐巾纸、牙签、布草、 餐具等。 2、降低设备运行的消耗。如空调合理开启及时关闭等。 3、杜绝马桶长流水、长明灯等。 五、突出以人为本的管理理念，保持与员工沟通交流的 习惯，以增近彼此的了解，便于工作的开展。计划每个月找 部门各岗位的员工进行谈话，主要是围绕着工作与生活为重 点，让员工在自己所属的工作部门能找到倾诉对象，保证沟 通程序的畅通，根据员工提出合理性的要求，管理人员时刻 将员工心里存在的问题当成自己的问题去用心解决，为员工 排忧解难。如果解决不了的及时上报酒店领导寻求帮助。让 员工真正感受到自己在部门、在酒店受到尊重与重视，从而 人人能有个好心情，这样更有助于更好地服务于顾客。 六、继续做好部门内部的质检工作 每日质检，主要检查各岗位员工的仪容仪表、礼节礼貌、 卫生纪律、餐中服务细节、宿舍纪律卫生等方面的巡检。定 期报请酒店质检部来本门监督指导工作，并主动汇报部门质 检情况，从而不断提高本门质检水准。 七、增强监督机制和竞争机制，逐步改观个别管理人员 执行力不强的局面。 20XX 年下半年是新的征程，新的起点。我决心一如既往 地视酒店的发展为已任、视部门的发展为已任、视员工的发 展为已任、视自己的发展为已任。我坚信在酒店领导的带领 下，全体员工团结一心，努力工作，我们圣达酒店的生意会 越来越红火，圣达的明天也会更加辉! 酒店财务上半年工作总结及工作计划 2 不知不觉中，201x 年已过去了一半，回顾这半年的工作， 物业管理有限公司在集团公司各级领导的关怀下，在集团物 业总公司领导的指导下，在开发公司、营销中心、会所等公 司领导和同事的支持下，全体员工时刻以五把尺子精神为动 力，以集团舍得、用心、创新的企业宗旨为基础，秉承公司 优良传统，发扬爱岗敬业，吃苦耐劳精神，先后顺利的完成 了各项工作，并多次配合营销中心，会所完成公关、营销活 动，取得了较好的成绩，同时也得到小区业主的一致好评。 现将半年来的工作总结如下，并对下半年的工作进行进一步 的规划。 一、上半年工作总结 进入 20XX 年以来的半年中，面对 xx 市物业工作的总体 趋势，在上级领导的指导和关心下，全体员工的努力下，我 们以饱满的热情来做好了各项工作，在各方面工作中取得了 一定得成绩，下面对上半年的工作总结如下： (一)直接服务部门工作总结(金钥匙服务中心) xxxx 服务中心中心是我们星河湾对外服务的窗口，其服 务水平远远高于普通管理处。业主入住之后，只需一个电话， 星河湾金钥匙服务中心将会为业主提供 24 小时个性化、零 干扰、全方位服务。今年以来，按照部门的服务理念，围绕 部门的工作核心，根据部门年度工作计划的工作重点和管理 目标，开展各项服务、管理、培训工作，并针对原有存在的 不足之处加大培训、考核力度，逐步予以改善。 1、费用收缴工作 20xx 年的工作重点之三是费用的收缴工作。由于工程遗 留问题，一部分业主以各种借口推迟或拒交物业管理费和相 关的一些费用。金钥匙服务中心耐心地、深入细致地做每一 户业主的工作：及时协调各部门解决业主的户内存在问题; 经常上门走访业主，了解业主的需求，并及时予以跟进处理， 得到业主的赞许与认可，从而提高了费用的收缴率。 2、业主(住户)满意度调查及投诉处理 今年上半年，xxx 服务中心，紧紧围绕一期的工程问题 和二期的返修工作进行跟进。根据实际情况，我们明确了返 修工作完成后，必须先由 xxx 服务中心、工程服务中心、施 工单位三方对相关工程进行检查、验收，合格后方可通知业 主验收，减少了业主反复验收的情况和投诉。为了了解过去 两年 xxxx 每一户的维修情况，xxx 服务中心对每一户的维修 记录逐一进行分类统计，便于日后工作的跟进。 3、验收交楼工作 20xx 年的工作重点之二是二期和一期尾房的交楼工作。 在继续做好二期交楼工作的同时，对一期尚未交楼的 23 套 房进行检查，包括户内的工程问题、所缺配件等逐一进行认 真细致的检查。对于工程问题，通知施工单位进行维修;对 于所缺配件，通知相关部门予以补充。目前，所缺配件主要 是德格配件，已发函通知开发公司采购尽快补充。 4、工程返修工作 二期的收楼工作正常进行着，对于一些返修工作已完成 的单元，加大了通知业主进行二期收楼验收的力度，目前已 完成二次收楼 113 户。由于有些施工单位的原因或业主本人 的问题，有个别单元的返修工作滞后，造成业主投诉和提出 索赔要求，本部在尽力协调相关施工单位尽快按交楼标准和 业主要求做好返修工作的同时，也积极地与业主沟通、协调， 征得业主的谅解，有些业主放弃了索赔要求，有些业主大幅 度降低了索赔的要求，取得较好的效果。在今年三月份开始， 重新启动的联合小组工作，对于一期和二期业主索赔要求的 协商、确认起到较好的效果。 5、社区活动开展 上半年，xxx 服务中心除了扎扎实实地解决好业主的切 身问题，做好业主的服务之外，有否开展适合业主喜欢的社 区活动也是一个重要的因素。分别开展了以欢聚 xxx，共享 中国年的一系列社区活动：春节业主联欢晚会、迎春接福、 元宵节猜谜;六一儿童节举办了美丽 xxx，欢乐儿童节的社区 活动。这些活动都得到广大业主的积极响应，业主反映良好， 这样也增加了我们做好社区活动的信心。同时，根据广大老 年业主的需求，在业主活动室设施、配置尚未解决的情况下， 想方设法地为其安排了培训和活动场地，并安排员工担任英 语教员，为老年业主们上英语课，受到老年业主们的好评。 汶川发生大地震后，及时发动业主开展爱心捐款活动，共收 到业主的捐款为：人民币 70，260 元、美元 5，200 元、港 元 5，000 元。 (二)间接服务部门工作总结(安管部、环卫部、工程 部)20XX 年上半年，间接服务部门牢牢把握各自的工作职责， 在公司各级领导的关怀支持下，安管部、环卫部、工程部全 体员工发扬吃大苦、耐大劳的精神、克服种种困难，高质量、 严要求，较好的完成了 20XX 年上半年的工作任务。 1、安全管理部(治安管理、交通管理、消防管理等) 安全管理部的主要工作就是做好治安管理、交通管理、 消防管理的三管工作，在今年上半年，安全管理部解放思想、 实事求是，使小区业主家里发生治安事件 0 起、刑事案件 1 起、盗窃事件 0 起、火险事故 1 起，已处理共 2 起。 一是在治安管理工作中，今年 1 月份至今，加大了管理 力度，制定了多份管理方案，在园区内装修期间，共抓获盗 窃份子 2 人，为公司挽回经济损失近 2 万元。礼宾员为业主 发放报纸、信件约 140 次，为业主推送物品约 1000 次，与 相关部门配合为业主家中移动各类家具和其它物品约 70 次。 并针对春节特殊期间，下发通知预案 1 份，确保了春节期间 公司财、物和施工现场的财、物安全，未发生丢失被盗现象。 二是在交通管理工作中，1 月份至今，公司严格按照《北 京市机动车辆收费制度(暂行)》，做好了对进出地下停车场 临保车辆的收费管理，加大了对进入小区地下停车场、xx 中 路停放的车辆巡查监管和登记管理，巡查次数每天 20 次以 上、每月 600 次以上、半年 3600 次以上。通过努力，交通 状况也又了起色，半年来小区内发生交通事故 1 起，配合交 管部门处理 1 起。 三是在消防管理工作中，1 月份至今，公司对小区楼宇 内的消防器材全面检查 6 次，并做好记录和使用不干胶封条 (495 张)进行封闭管理，有效的消防事故的发生。 2、环境维护部(绿化养护、卫生清洁) 一是绿化养护工作上，开春之际，我们精心地养护畅园 里保温大棚内的两棵智利蜜棕，每天定时喷水、加热、定时 记录室内外干湿温度，直到四月大棚拆除。并对整个园区更 换种植各类地被苗木约 25 万棵，草皮 1.2 万方，各室内摆 放绿植 5000 盆，确保了园区和销售中心、会所、公寓的绿 化环境。为了全力配合三期销售，我们加班加点，根据周边 实际地形以及苗木的生长习性，注重细节的将朗园、畅园部 分苗木品种进行更换。并在养护工作中，施肥、打药、甚至 浇水都是对症下药。 二是清洁工作上，首先对员工进行了培训，并派巡查员 每日督促跟进外派清洁公司各区域的卫生清洁，监管改正他 们不合理的作业，发现问题及时解决，促使他们的清洁水平、 服务意识达到公司的标准和要求。通过努力，上半年有偿服 务组共完成有偿服务单 xxx 张，产生费用 xxxxx 元，完成空 置房保洁 xxx 套/次，产生费用 xxxxxx 元，合计产生费用 xxxxxx 元。 3、工程部(工程服务、工程维护) 20XX 年上半年，工程部在其它兄弟部门的支持配合以及 部门全体员工的努力下，较圆满的完成了工程服务和工程维 护两大工作，确保了小区各设备设施、水、电、气的正常运 行，以及工程返修工作的顺利进行。 一是工程服务。截止到 x 月 x 日，一期共开具《工程返 修返修意见书》xx 份，其中已完成 xx 份，未完成 xx 份正在 跟进中;一期共交楼 xx 套，未交楼 xx 套;二期共交楼 xxx 套， 未交楼 xx 套，各类发文 xx 份;完成各类《签证单》xxx 份。 并组织召开工程返修例会 xx 次、部门例会 xx 次，协调完成 各类工程施工返修后的验收及签证结算工作;处理各施工单 位的来往文件。 二是工程维护。我们对灯柱以及电力井盖进行了油漆翻 新，并对所有水景喷头、灯光设施以及 S5 锅炉房高层供水 泵房以及消防泵房进行了检查并及时的维修，确保园区水景 以及外围灯光的正常运行。并采取上门服务的方式，11 年上 半年共计完成了各种维修单 5000 余份。同时，二期、三期 样板房的日常维护工作也有条不紊的进行着。 (三)后勤保障部门工作总结(行政人事部、财务部) 在过去的半年里，行政人事部和财务部，秉承舍得、用 心、创新的经营理念，以坚持服务全局，发挥综合协调优势， 提高公司行政执行力为工作重点，紧跟公司部署，经过全体 员工的一致努力，圆满完成了各项管理服务工作，为下一步 的工作奠定了坚实的基础。 1、行政人事部(采购管理、行政内务、人事管理、企业 文化建设等问题) 一是加强基础管理，完善各项规章制度。上半年度，严 格执行 ISO9001 各项工作标准，从日常管理工作抓起，认真 学习和贯彻了《新劳动法》，并通过采取广泛的宣传途径招 聘人才。并通过规范考勤制度、做好人事档案的管理、档案 管理等工作，使工作制度进一步规范，基础工作进一步加强。 二是广泛宣传，加强企业文化建设。为了加强公司的企 业文化建设，丰富员工的业余生活，公司指定专人负责物业 宣传栏的编辑工作，对《物业之声》全面改版，重新定位为 社区文化服务，向员工介绍公司最新动态和宣传科普奥运知 识，从而增强对企业的信任感和归属感。 三是加强成本控制，保障后勤工作。在采购方面，公司 始终本着开源节流、降低成本、提高效率的原则，制定了系 统的采购管理制度和采购方案，要求采购员严格遵守采购程 序。同时保证物资采购的及时性。物资申购到位后严格落实 有关仓库出、入库管理规定、物料的发放流程。 2、财务部(财务内务、其他辅助相关管理工作) 刚刚过去的半年时间里，在经理的领导下，财务工作依 然周而复始、忙而有序地进行着，在不断改善工作方式方法 的同时、在各级领导的关心协助下，顺利完成了各项工作工 作。并在出纳、收费、资产管理等方面工作都有有了很大突 破，保障了公司各项工作的正常运行。 二、存在的问题 翻检半年来的工作，值得欣慰的是，我们严格按照公司 部署要求，积极、认真、稳妥地开展各项工作，取得了一定 的成绩。但在肯定成绩的同时，我们也必须正视工作中存在 的问题，主要表现在： (一)经营拓展方面的问题 目前，我公司现有的服务与业主实际需求还存在着不相 匹配的情况，特别是因为返修工程量大、施工或备料时间长、 施工延期、重复返修等情况，造成业主投诉和索赔的问题， 严重影响着我们服务质量的进一步提升。 (二)管理方面的问题 从宏观方面来讲，我们的战略计划还有待进一步加强， 同时，对管理重点环节的把控尚不到位，ISO 执行效果反馈 及执行力度也还需要进一步强化。从微观方面来看，一是部 门间的相互衔接、物业公司与开发公司、施工方相互衔接等 需要进一步加强;二是流程间存在制度的缺陷或监督的缺失， 影响着工作效率的提升;三是各部门间的管理制度及工作安 排与流程有发生冲突的现象; (三)员工素质意识方面的问题 急业主所急的服务意识、零干扰服务意识、环境维护意 识、安全防范意识、节能意识、成本控制意识等等，如：工 程人员进户维护的服务理念贯彻、保安巡逻发现公共设施损 坏的反馈意识等等都有待进一步加强，员工整体素质和工作 能力距离一流物业管理公司的要求还有一定的差距，有待进 一步提升。 三、下半年工作计划 认真审视和总结公司上半年工作，我们最深切的体会是， 在物业行业的市场竞争日趋激烈，物业公司的经营压力越来 越大，业主对服务的要求越来越高的大背景下，我们的工作 如逆水行舟，不进则退。20XX 年时间已经过半，下半年摆在 我们面前的任务还十分繁重，我们要认真对照年度经营管理 指标，制定下半年的目标任务，并狠抓落实。一方面要针对 上半年工作中暴露出的问题和不足，制定切实可行的措施， 改进工作、提升质量;另一方面，还要把上半年工作中好的 思路、方法以及工作组织模式等予以传承和发扬，保持优势、 再接再厉，确保公司全年工作目标和任务的顺利完成，确保 公司各项工作高质量、高水平地持续推进。 (一)下半年的工作目标 1、实现经营收入 xx 万元、利润 xx 万元; 2、实现顾客满意度 3、报修响应及时率 100%; 4、回访率不低于总户数的 80%; 5、公共配套设施完好、无随意改变用途; 6、公共设备完好率 7、员工 100%培训后上岗; 8、无消防责任事故; 9、无安全生产责任事故; 10、固体废弃物做到 100%分类并做到无违规处理; 11、污水、噪音、废气做到达标排放; 12、节能降耗：纸张双面使用;园区照明等电器设施采 取定时定员开关，办公场所做到人走灯灭;全公司无跑、冒、 滴、漏现象。 (二)具体工作措施 1、强化服务意识，进一步提升工作质量 在下半年的工作中，我们要继续强化服务意识，以业主 满意为检验工作质量的最终标准，全面进行深化管理服务体 制改革工作，扩大服务的广度与深度，在工作质量、服务时 效上狠下功夫，提高工作效率和到场服务准点率，做到高效 质优，提升工作质量，提升业主的满意度和公司的美誉度。 我们要继续推广金钥匙的服务模式，提高物业报修、业主求 助等事务的连续性和服务的延伸性;要加大对业主的回访力 度，针对每一户业主的情况，分别予以关注、及时跟进;要 急业主所急，想业主所想，切实解决业主户内的工程问题和 电梯故障、空调噪音、车库内和车库出入口安全设施的设置 以及小区内噪音等一系列公共区域的工程问题以及一些影 响生活的事情，千方百计让业主满意;要加强对各区域的日 常保洁保养及绿化养护工作，给北京星河湾尊贵的业主营造 一个洁净、优雅的居住环境;与此同时，在工程质量方面， 要加强与业主的沟通协调，并重点跟进一、二期未完成单元 的工程返修以及业主提出的工程返修、跟进三期室内装修及 三期样板间的工程返修以及一、二期遗留的工程返修。 2、强化创新意识，卓有成效地开展工作 在下半年的工作中，我们要继续强化创新意识，特别是 针对制约工作的一些瓶颈问题，要拿出新招法、新举措，以 创新促进工作质量的提升。针对业主费用交纳不尽人意的情 况，我们要集思广益，对不同业主采取相应的措施及时追缴 各类欠费，加大物业管理费和其他费用的收缴工作力度，将 收缴工作落实到人，确保年度预算指标的完成;我们将根据 北京星河湾自身特点，开展形式多样的公益、文体、趣味等 社区文化活动，调动业主参与的积极性，拉近与业主之间的 距离，在每一个节庆前对园区和会所进行装饰和布置，营造 良好的节日气氛，创新服务;针对目前公司一线岗位人员流 动情况较为严重，下半年将加强对安全管理部缺编人员的招 聘工作，通过多渠道、广途径的招聘方式，全力满足安全管 理部缺编要求，同时对各部门人员编制也将进行全面调整， 合理设立工作岗位及人员编制，充分发挥员工的工作主动性 和积极性。 3、强化管理意识，推进工作规范化运作 在下半年的工作中，我们要继续强化管理意识，以 ISO 标准和相关要素为基点，制定贯穿公司的内部管理流程和作 业标准，使内部管理制度全面化和规范化。我们将健全各项 管理制度，将责任落实到人，将指标分解到人，完善各项服 务标准及操作流程，保证员工服务水平的一致性，做到职责 明确，实行目标化管理。我们要靠制度管人，在制度执行过 程中给员工输入按章办事，一丝不苟的管理理念。另外，我 们要做好绩效考核工作，我们将通过笔试和实操方式对各位 员工进行考评，在检查各部门制度执行情况基础上对各部门 进行年终考评，再根据各部门全年工作完成情况制定出考评 成绩，有效激发各部门的团队精神，鼓励先进，鞭策后进， 从而保证各项物业管理工作有序的进行。 4、强化培训的意识，全面提升员工的工作能力 企业的竞争，归根结底是人才的竞争。目前公司各部门 人员的综合素质普遍有待提高，在下半年的工作中，我们要 继续强化培训意识，通过培训全力提高员工的整体素质和工 作能力，打造一流的团队。特别是为迎接三期业主顺利收楼， 我们要加强对清洁组礼节礼貌、服务意识、操作规程、安全 作业等方面的培训;加强对绿化组安全操作、各类绿植的日 常维护保养、各类乔灌木的修剪、病虫害防治等方面的培训; 同时，我们还要做好安全培训，让员工了解安全意识重要意 义和提高员工的安全意识，掌握消防器材使用方法，安全责 任落实到个人。 最后，我们还要进一步加强企业文化建设，制定员工手 册，培育 xxx 独有的精神特质和文化特质，要加强部门沟通 与协作，培育团队精神，要加强执行力建设，养严谨高效的 工作作风，进一步打造我们的品牌优势，提高企业的知名度。 总之，在 20XX 年下半年，我们将努力使工作水平再上 一个新台阶，打造一支作风过硬，素质超高，能打硬仗的队 伍，全面完成各项经营管理指标，形成并彰显我们的核心竞 争力，不断提高业主对 xxx 的信赖和满意，在业界树立良好 的形象和口碑，把 xxx 打造成为 xx 物业管理水平第一的高 档住宅社区。 酒店财务上半年工作总结及工作计划 3 XX 年初，xxxx 有限公司正式进入项目运营，财务部在 做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从 会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公 司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式 开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断 提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求 也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国 家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融 机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部 工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心 协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。 一、财务职能的完善与扩展 由于 xx 公司是由 XX 年 8 月份收购过来的，原有的财务 核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个 财务职能上进行了积极的完善。 1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明 细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前 期工作。 3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、 统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基 础。 公司实行资金计划管理，说明公司决策层对财务管理工 作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要 性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会 上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及 服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理， 按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策 层。 4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发 成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对 明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一 致。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及 其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报 告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资 金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财 务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和 分析。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核 算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案 进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要 求及时装订、整洁整齐。 7、财务知识的培训，通过纳税 xxxx 及 xxxx 税务事务 所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识 的了解和掌握。 二、具体职能管理 (一)财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与 安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编 制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财 务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝 人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退 回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确 性、附件的有效及齐全进行审核把关。 2、成本核算 随着公司 xx 项目进行，工程成本支出不断加大。在工 程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行 付款，对 xxxxx 建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税 款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及 时的核算开发成本。 3、销售核算 上半年公司累计推出 x 栋多层、共 x 户进行销售，在公 司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好， 实现销售 x 户，销售额 x 万元。财务部在整个销售流程中积 极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要 求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节 由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证 资金及时到位。 5 月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行 销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计 工作，做好财务销售明细的编制。