公司财务室会计主任年度工作总结 4页

20xx 年即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经 理的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营 目标开展，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的 “绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。 为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将 20xx 年的工作做 如下简要回顾和总结。 今年的工作分两个方面： 〔一〕在计划财务部的工作 20xx 年 1 月-8 月，我在公司计划财务部综合室负责成本 费用的核算。在此期间，做了如下工作： 1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行《会计 法》，加强财务基础工作，严格按照《中国联通专业核算办法 （试行）》的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司 帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总 部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部 门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。 2、每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计 中，积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题 进行解答。 3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一 年，为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门 对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中，根 据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及 时、准确的财务数据。 4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务 部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了 很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核 的精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。 5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的 问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运 营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见， 为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。 6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳 税款。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴 税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指 导。 〔二〕在核算室的工作 20xx 年 9 月-12 月，我在担任核算室主任。从会计核算 人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思 路。在此期间，做了如下工作： 1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业 款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程；加强对 营业收入款项的有效监控，加快资金的回收；加强对营业厅 及分销商执行公司营销政策、财务制度的监督。 2、每月编制资金预算，严把部门费用报销的审核关，有 效地进行成本费用控制。定期对成本费用的构成作统计分析， 向部门经理及各有关部门提供合理化建议。付出是为了更好 地得到，让“效益为王”的理念贯于公司整个经营活动之中。 3、在人员偏紧的情况下，培训核算员充分地利用科学先 进的工作方法，熟练地操作电脑，让他们从繁重的手工操作 中解脱出来，很好地提高工作效率，做到核算工作事半功倍。 并利用自己掌握的知识、技能，重新编制了有关核算表格， 日常只要做好数据的准确录入，月底即自动生成汇总报表， 解决了以往每到月底，即忙、乱的局面。 4、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全 面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做 到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发 挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质， 树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 5、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者， 更是一个执行者。要想带好一个团队，首先要以身作则，除 了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务。在人员偏紧 的情况下，我负责了很大一部份具体工作，如运营资金的预 算、佣金的计提、用户话费托收数据的传送、营业报表的汇 总编制及会计核算等等。这得到了同伴很大程度的认同，对 我开展工作也带来很大帮助。 6、深入经营一线，全面了解营业厅、各专业室及各分销 商的运作，转变工作作风，树立服务意识，加强沟通与协作， 对各方提出的问题及时给予解决。