财务新员工转正工作总结2020 14页

时光如逝，岁月如梭，眨眼间来到 xx 这个大家庭已经三 个多月了，到了 xx 我又被分派到财务部这个小家庭。在部里 的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的情 况下，到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个 进步。在转正之际，下面我叙述一下自己的工作经历及总结。 来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上 月底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在 x 姐的一 步一步指导下完成的，x 姐带我熟悉了整个 xx 软件的操作流 程，在物流里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程 序进行。在签证的同时严格要求附件完整，在采购签证的时 候必须有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在 今年 x 月份我发现了一个去年 x 月份自己犯的错误，在现在 看来是那么幼稚的错误，x 月份的一个核销零星采购的付款凭 证没有领导签字，但是当时刚来压根就不知道还需领导签字， 在现在看来这么低级的错误都能犯，简直不可思议，但同时 也说明自己在不断地进步。 在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部 门领导签字，在某一项合同完工时，需根据合同规定条款的 比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请 付款额需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款 问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合 同、预付账款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司 内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。 工作过程中发现的问题：在成本分析中发现乳品厂生产 酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶的产量 竟然大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候，每 头牛的原值与相应计提的折旧不能准确确认。因扎帐时间问 题，销售发票存在当月开具下月挂账问题。 总之，在这三个月的工作中，有成绩和喜悦，也有不足 之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。最后衷 心的感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。 当陌生的环境变得熟悉，当冬的飞雪迎来了春的新芽， 不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首望，虽没有轰 轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。更 深刻的体会到只有付出更多的汗水与辛劳，才能做好本职工 作，不辜负领导的期望。所幸的是，单位领导们尤其是我的 指导人给了我足够的宽容和耐心，加上同事们毫无保留的“授 业解惑”，无论是思想上还是工作上我都得到了很大的锻炼和 提高，取得了长足的发展和巨大的收获。 在公司实习三个月的工作和学习中，我深深体会到了实 践经验与理论知识相结合的重要性，正所谓“从实践中来， 到实践中去”。这三个月中，我接触了不少人和事，在为自己 的成长欢欣鼓舞的同时，我也明白自己尚有许多缺点需要改 正。首先需要调整好自己的心态，做事要有条不紊，不慌不 乱，做事不能只求速度而忽略了质量。其次，财务方面的知 识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。其实正所 谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。 我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从 细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。从这点来说 我是需要向同事们学习的，希望以后能够做到顺手拈来，不 出差错。当然还有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。 费用会计的工作就是要从简单的审核票据，粘贴票据等 最基础的工作做起。关于票据的审核方面，差旅费报销单中， 出差是否事前申请，实际行程与申请行程是否有较大出入， 住宿费发票与实际出差地是否匹配，补贴天数金额是否填写 正确，当地交通费，住宿费明细是否填写完整。业务费用报 销单中，500 元以上的费用支出是否提前写申请，摘要不能出 现客户信息，业务发生城市与实际出差地是否匹配，--和所 负责地区以及其他地区的费用报销是否分单填写。 技术人员的手机费是否销售费用是否选择否，应该计入 技术本埠的差旅费，是否销售费用是不是选择的否等等。这 些单据的审批要点已经陪伴了我三个月了，从刚接手那会儿， 每批一张单子就得翻笔记 N 多次，到现在这些审批要点已经 烂熟于心，我批单子的效率和质量都有很大的提高。我身为 费用会计中的一员，首先要做一个好的执行者，按时按质按 量完成领导布置的任务，主动承担工作。做好自己的本职工 作之余，应多向其他同事学习，随着对工作的熟悉，能进一 步提出一些新的想法和一些好的建议。 财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子， 我惟有踏踏实实做事，谦虚低调做人，努力学习行业新知识， 向同事们学习经验技巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与 其一起努力保证日常财务工作的运行，保证月底结账的顺利 进行，及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策，同 时做到自己负责区域的费用审核及其凭证制作不出差错。这 是我职责之所在，价值之所在。 以上是我在试用期的工作总结，感谢--在工作中给予我 的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工 作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，不断鞭策自己， 不断成长。作为一个入职尚不足一年的新人，我会继续以朝 气蓬勃、奋发有为的精神状态，努力发挥聪明才智，为单位 的发展建设增砖添瓦。 我自今年 x 月份到公司上班，现在已有 xx 月的时间，这 期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极 配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成 各项工作任务。 下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况 向大家做简要汇报： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下 班，能正确处理好公司与家庭的关系，从不因个人原因耽误 公司的正常工作；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度， 从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人 员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原 则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责 我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一 些工作： 1、建立健全公司财务制度。公司成立以来，我是兼职会 计，所以只负责每月的帐务处理和财务报表的报送，使得公 司财务上的制度不够健全。自到公司正式上班后，我将财务 人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定进行了要求， 特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必 要的麻烦。在财务收支方面，严格执行公司的财经制度。 2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日 常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情 况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报 表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。 3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。 每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理 能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我 能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用，为 建立当好参谋和助手作用。另外，对其他人员在销售、采购 中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。 4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。10 月初， 税务部门对我公司进行稽查，在这期间，我能积极配合，并 加强和稽查人员的配合，发挥自己的优势，多与他们沟通， 对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，使公司的利益 得到最大保护。 三、存在的问题 一年来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一 定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差 距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其 是对每个销售人员的核算，工程部分和零售部分没有明确划 分清楚，给销售人员带来了麻烦，同时也给公司对每个销售 人员完成任务的情况掌握不够准确。对这些问题，我将在今 后的工作中认真加以解决。 最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的 具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵 意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要 感谢我的助手 xxx，她对我的工作能积极给予配合和支持，任 劳任怨，特别是在有身体不便的情况下，坚持上下班，帮我 做了许多工作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们 的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩，你们是公司金 字塔的基础。特别是在公司生产经营，销售盈利方面，你们 精诚团结，积极为公司出谋划策，充分反映出我们公司员工 是一支能吃苦、能奉献、能战斗、有进取精神的队伍。三是 希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一 如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月 的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存 在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自 己的得与失，三个月试用期总结如下： 一、工作方面 （一）财务方面的工作 我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从 细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。 1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基 础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付 讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发 生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以 后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中 不断明确各业务走的具体科目，不明白的向 x 姐请教，同时 也查询以前的凭证。 2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原 始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现 金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日 记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成 借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和 问题的时候我及时改正，并做好工作心得。 记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业 务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能 做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从 x 姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日 记账时，我也从 xx 年的账本上学到了不少经验。 现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记 账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不 同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业 务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税 金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需 求。 3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、 每月的流水账明细。 （1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证， 做好财务收付存报表。此报表周一交予 x 姐审核，x 经理核准。 一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账 凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表 打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不 准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是 预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一 月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传 给 x 经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的 名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人 员的名字情况如今也很少出现了。 （2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做 好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下， 根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都 能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。 4.其它细节方面的工作 （1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、 电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面 还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。 （2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常 出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写 不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。 同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业 务。 （3）电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积 累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行 名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都 不能漏写。 （4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票 和每月发放工资时的入账。 （5）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。 （6）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了 解。 （二）其它工作 （1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整 理好会议纪要，并让 x 经理修改和审核，大家签字后传给 x 先生和 x 经理，此工作当天完成。 （2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待 方面的工作。 （3）其它工作：如交公司话费、和 x 姐一起审核公司的 营业执照、组织机构年审、工商年检等等。 二、学习方面 虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并 没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向 x 姐请教。4 月份与 x 姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的 速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。 三、思想方面 工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。 工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切， 这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常 融洽。 以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中 还存在这样和那样的不足： 1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这 方面的知识仍要不断的加强。 2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写 和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过 程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭 证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错 率逐渐减少。 3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题， 如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类 问题已很少出现。 以上是我在试用期的工作总结，感谢 x 姐和 x 经理在工 作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。 在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔 记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。 时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了， 在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业 务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少 的弥补。 回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后 才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬 请大家提出宝贵意见。 一、失误、缺点和经验简谈 以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和 实践过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心 态刚开始干出纳工作出现不少的失误， 第一失误就是开具支票上的错误。 制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改 等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不 会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴 时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票， 耽误工作。 基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经 验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了 excel 系统的交行 票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高 了工作效率。 由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本； 学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识 不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆 在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。 二、取得的成绩 在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。 1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支 票的收付业务。 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额 调节表。 4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、 保管。 5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。 6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支 票。 7、开发了 excel 平台票据套打系统。 8、填写地税申报表。 9、完成财务经理交待的工作。 出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位 领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使 我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工 作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的 第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一） 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。二）学会制订本职岗位工作内部控制制 度，发挥财务控制、监督的作用。三）出纳人员要恪守良好 的职业道德。四）出纳人员要有较强的安全意识，现金、有 价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其 责，并相互牵制。五）很好的沟通能力。特别是和工商、税 务、社保等单位的外联沟通能力。 以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以 后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作 计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活 中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真诚的表示感谢！ 推荐阅读： 银行新员工转正工作总结 2020 单位新员工转正工作总结 2020 银行新员工转正工作总结范文 2020