2020财务主管工作计划 12页

一、20xx 年的全面财务预算。 也就是要把 20xx 年全年的客流量、 销售收入、 各项成本、 费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对 20xx 年全年的各类资产购置、材料采购 ( 分 具体的品种明细 ) 进行初步预算。这样，在年初就可以预知 20xx 年全年的大致经营情况。 规定完成日期： 12 月 20 日前。 ( 附：预算表格 ** 份 ) 二、 20xx 年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对 20xx 年全年的资金收支情况进 行预测，做出 20xx 年的资金计划，为 20xx 年总体的资金调度和安排提供参考依据。 规定完成日期： 12 月 20 日前。 ( 附：资金计划表格 ** 份 ) 注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。 三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点， 并与 20xx 年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。 规定完成日期： 20xx 年 1 月 5 日前。 四、对 20xx 年全年的经营情况做进行全面的总结分析。 1. 对公司 20xx 年全年的经营情况进行总结：包括收入、 客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等 ;( 附表格 ** 份 ) 2. 与 20xx 年全年的经营情况做对比分析总结 ;( 附表格 ** 份 ) 3. 对 20xx 年的任务指标完成情况进行分析总结。 ( 附表格 ** 份 ) 规定完成日期： 20xx 年 1 月 15 日前。 五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一 个全年的工作总结。 规定完成日期： 20xx 年 1 月 15 日前。 六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。 七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参 加的“年终财务工作总结大会” ，并现场对评选出来的先进进行表彰。 20xx 年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我 们根据集团公司、 股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略， 提出了 20xx 年工作思 路，即： " 以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各 级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提 高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩， 为实现公司效益最大化努力奋斗。 " 概括起来讲为 " 六抓 " 、" 两创 " 。 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考 核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内 控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。 抓信息： 重点要抓好 上报销系统、 定额管理系统、 资金管理系统、 财务 7.0 系统和财务 人员信息系统的推广和使用 , 以信息系统为纽带 , 实现信息 的共享 , 实现综合流程的优化 , 进 一步提高劳动效率。 抓核算：要依托财务 7.0 系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制 度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强 稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级 制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同 时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。抓发展：未 来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序 和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发 展奠定基础。首先，要积极推进财务" 三统一 " 建设，实现组织、制度和流程的统一 ; 其次，要 优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴 为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政 等职能部门建立长期稳定、 和谐的工作关系 ; 另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思 路，实现与公司整体战略目标的协调统一。 抓责任：要充分履行财务工作 " 监督、反映、服务 " 三种职能，明确各级财务机构维护资 金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高 执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。 创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低 财务费用等各项可控费用 ; 其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、 本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。 创业绩： 公司财务工作、 财务组织和财务人员要在集团、 股份和板块继续保持先进水平， 要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为 销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。 20xx 年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以 严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展 作出新贡献。 一、 制度建设目标 1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。 2、财务违法乱纪行为为零。 二、 财务工作目标 1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。 2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。 三、 成本控制目标 1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企业成本比上年度降低。 四、 会计核算管理目标 1、会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。 五、 资金管理目标 1、降低企业资金管理成本，提高企业投资收益率。 六、 部门管理目标 1、部门工作完成率 100%，部门人员考核合格率 85%以上。 七、 精神文明目标 1、工作状态饱满积极。 2、工作认真负责。 八、 业务培训目标 财务部各岗位目标分解： 管理岗位目标： （会计主管） 会计岗位工作目标（总账会计、往来账会计） 出纳岗位工作目标（出纳） 仓管岗位工作目标（仓管） 一、财务基础工作 （一）、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制， 不断查找财务工作中存在的漏洞， 对发现的问题及时上报总经理， 并 对应完善相关制度。 （二）、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考 核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升 财务部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实 20xx 年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训， 预计在 7、8 月份在 上 进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员 认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。 （三） 、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规 范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须 填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准 管理，做到有据可查，避免收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错 交一笔费用。 3、加强财务指标分析力度 ① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ② 20xx 年重 点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 对品牌促销推广活动的投入、 产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问 题。 ④ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 4、落实会计档案管理制度 至 20xx 年我公司成立已 3 年，所涉及的会计档案累积增多， 必须制定执行会计档案管理 制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销 毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等； 二、财务管理工作 （一）、强化财务监管职能 1、加强对存货的监管 存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存 在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的 库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生 问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少 存货损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 ① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理； ② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计， 并上报总经理， 力争费用支出的合理 性； ③ 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移 交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。 （二）加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门， 进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中； 1、增强全员的安全防范意识； 宣贯公司各项安全管理制度， 积极参加公司举办的各类安 全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生； 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全； 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患； 第二部分：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、配合其他部门完成指定工作。 三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。 一、了解部门工作目标、范围、职责： 1) 通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。 2) 通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。 二、了解下属工作目标、范围、职责： 1) 采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期 内提供一份书面的岗位分工操作流程。 2) 通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。 3) 通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。 三、了解公司和本部门相关业务： 1) 了解公司的组织架构。 2) 了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。 3) 了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。 4) 了解公司的产品、设备、工艺流程。 四、阶段性日常工作安排： 1) 在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常 工作的有效开展。 2) 稳定现有财务团队，保证日常工作开展。 3) 依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。 4) 定期召开部门周例会，在会议上了解更多的 . 信息，解决急需解决的问题。 5) 加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。 6) 定期将近期工作情况向直属上司汇报， 争取公司高层更多的 和支持。 通过前期对公司 内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。 五、后续工作计划开展 通过阶段性工作状况的分析，进行合理 整合，开展工作计划如下： 1) 依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。 2) 依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币 资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。 3) 依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的 编制和分析。 4) 建立财务报表体系 ( 包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表 ) ， 制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。 5) 依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划 . 6) 依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。 7) 依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。 ( 六) 财务主管工作职责 1、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。 2、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。 3、定期检查固定资产和流动资金， 协助搞好物资盘点工作， 负责经济核算， 对帐目做到 日清月洁。 4、负责编制公司财务报表， 审查各种费用开支， 各种收入及时入帐， 定期清查各种支出 情况。 5、杜绝铺张浪费，坚持勤俭办企业。 6、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的 问题及时提出改进意见。 7、负责资金筹集， 管好用好各项资金， 提高资金利用率， 及时督促交纳利税和其它上交 款项。 8、完成公司领导交办的其它工作。 职 位：财务主管 直接上司：财务总监 直接下属：成本主管、电脑维护、收银主管、审计主管、总帐主管 所属级别： job description 工作描述 知识及能力要求 1. 具有会计学、 统计学、 财务管理、 国际金融等方面的专业知识， 具有大专以上学历和 会计师职称 ; 从事会计工作多年，并有丰富的财务会计管理经验。 2. 具有公司管理基础知识和经济核算方面的知识， 能组织公司的全面经济核算， 制订公 司财务管理制度和各项工作程序与标准。 3. 具有预算管理、资金筹备、收入管理、成本管理、利润管理、内部审计等 实际工作经验，能制定和审定各种会计报表。 4. 具有较强的组织领导能力，能正确处理财务会计管理中的各种问题。 5. 掌握国家的有关政策、 法规并在工作中正确贯彻执行， 坚持原则， 维护酒店和国家的 经济利益。 6. 有协调工作能力，有培训能力，有一定的英语听说能力，有电脑操作能力。 职责 1. 协助财务总监编制公司各项财务报表， 财务计划， 编制财务预算 ; 负责处理财务会计工 作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。 2. 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 3. 建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系 ; 做好公司税务筹划，争取税 务优惠，合理避税 ; 负责财务会计年审工作。 4. 负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银 行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。 5. 负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 6. 负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。 7. 负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要资料。 8. 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表 ; 按时编制 每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。 9. 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表 ; 审核督促并及时调整预提费用 与实际费用之间的差额。 10. 督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有 关财务管理制度和实施细则。 11. 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算 表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。 12. 审核采购招标合同协议， 监督合同执行情况 ; 督导成本控制工作， 根据公司经营情况 完善成本费用控制程序。 13. 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一 致 ; 根据公司资金状况安排款项支付。 14. 监控公司管理人员在店内就餐的签单 ; 监控公司高层管理人员折扣权限执行情况。 15. 负责审核总帐主管所编制之凭证 ; 负责总账的月底结账和每月的调账对账工作 ; 负责 审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。 16. 负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。 17. 监督应收款回收情况 ; 审核应收款帐龄分析表 ; 监督管理层、销售部门担保情况 ; 审核 前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入 及时进账。 在过去的 20xx 年里，我在上级行社领导的正确指导下， 紧紧围绕联社业务经营中心为前 提; 狠抓会计业务基础工作， 强化财务管理， 化解会计风险， 使东回信用社的财务工作平稳过 度到 20xx 年。 20xx 年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和 - 谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引 深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台 服务。我作为一名主管会计，主要负责本 点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能， 为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新 机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作计划： 一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发 生。 为了进一步规范我社的业务操作， 严格执行各项内控制度， 强化内部管理， 促进各 点依 法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规 程处罚办法》 ，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范 围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高 了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理 水平，防范和化解操作风险。具体从 8 个方面做起： 1、会计基本规定 ;2 、会计报表质量 ;3 、 计算机管理 ;4 、联行结算管理 ;5 、会计档案管理 ;6 、 点管理 ;7 、会计经营管理。 二、加强业务监督、检查力度。 从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查 流于形式， 检查范围广， 但不深入， 检查声势大， 但不扎实， 没有真正起到监督检查的作用。 吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面， 我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监 督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。 1、重要空白凭证方面： 检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登 记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做 到了帐实、帐簿、帐表“三相符” ，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。 2、库存现金方面： 及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝 了白条顶库、 挪用库款、 库款不符等现象， 另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。 3、英押、证方面： 检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了 ab 角管理制，交接是否有记录。 4、帐户方面： 是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同 业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐 台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。 三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。 针对各 点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象， 按照缺什么补什么的原则， 向他们 讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养 他们“干一行、爱一行、专一行” ，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技 术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们 的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。 回顾 20xx 年的工作， 自己感到有许多不足之处： 一是业务素质提高不快， 对新的业务知 识学习不够不透 ; 二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强 ; 三是只满足自身 任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实 际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活 动的目标作为我们的奋斗目标，实现我社各项存款较去年净增 xx 万元以上。 【财务主管工作计划】相关 ： 1. 财务主管的工作计划 2. 财务主管年度个人工作计划 3. 财务主管个人工作计划 4. 财务主管工作计划 四篇 5. 财务主管个人工作计划 2020 6. 公司财务主管工作计划 7. 财务主管的工作计划 8.2020 年财务主管个人工作计划 9. 财务主管述职报告