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- 2021-04-20 发布
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财务部会计工作计划 - 财务工作计划
本工作计划主要分以下几个部分; 1、财务核算 2 、财务管理与监督 3 、
组织架构与岗位职责 4 、财务培训计划 5 、工作重点和难点 6 、XX
年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下:
一、 财务核算工作
1 、 会计电算化。
会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。 为了保证会计
信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了
公司的发展需求。 财务部门既是一个职能管理部门、 同时更是一个信
息部门, 要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。 在
XX 年初我司财务部已经着手会计电算化的工作,各方面的基础工作
均已具备, 但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作, 使此项工作
进程耽搁较久。
针对浪潮国强不合作现状, 我司计划重新寻找合作软件商, 初步
确定为金蝶或用友软件。 目前正在洽谈和比价之中, 预计 XX年 11 月
可以确定软件商和软件版本, 从 XX年 12 月总公司财务部着手财务软
件的切换工作, XX年 1 月开始在部分分(子)公司推广,在 XX年 6
月份之前,所有下属公司实现会计电算化。
2 、 会计报表体系
我司目前的会计报表体系主要 ` 包括(总公司和分公司一致) :
日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表
月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往
来明细表
年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费
用汇总表、 往来明细表
初步计划是在 XX年增加一个报表,即商品销售利润明细表,该
表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销售费用、销
售利润等要素的计算分析, 按月上报。 总公司财务部需要同样进行此
项工作, 然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调
整,从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。 此
项工作量非常大,在下属公司实现电算化后,可以交好的完成。
第二个计划是在 XX年的财务人员考核中增加一个项目,即会计
报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指
标。对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促进财务工作
质量的提高。
3 、 下属公司财务信息监控
下属公司均在深圳以外的地区, 总公司对下属公司财务状况需要
及时准确的