2020公司财务年度工作计划4篇 5页

1、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局 《五条纪律》 要求， 针对 XX年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节， 如 扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不 全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重 点要放在区局和基层 点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续， 落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对， 相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范 运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查 和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计 科目与科目级次， 统一固定资产折旧年限、 方法， 统一存货分类与单据格式， 实现省局对分、 县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的 要求， 我们将对目前的核算流程进行重组， 资金每日上划， 费用按预算按月核拔， 与省局、 点 上下联 ，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数 据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。 3、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的 生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同 执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未 交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。 二是零库存管理， 对各单位实行库存定额， 超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分， 反之则增加得分 , 让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 4、费用开支坚持一个“降”字 坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各 科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超 过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管 理办法。 降是按上年实际费用， 每年下浮一定比例确定费用总额， 进一步完善财务公开制度， 逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关， 促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。 5、会计核算落实一个“真”字 一是摸清“家底” ，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进 行认真细致的分析， 找出潜在薄弱环节， 组织整理各单位历年的会计档案， 指导各 点会计基 础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。 二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制、事 后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环 节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。 6、审计监督强化一个“严”字 结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、 收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成 的主要财务指标和经营成果，公正客观的评价各单位经营业绩，严格考核管理，严肃查处小 金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计 弄虚作假的作法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。 7、人员素质保证一个“高”字 在思想素质上，通过学习《会计法》 、《审计法》 ，强化会计人员实事求是，如实反映的工 作作风，学习“两个务必” ，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风；在业务素质上， 学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习行业、省局 有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技 术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评比，评“理财能 手”，全面提高会计人员素质。 20xx 年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新 的起点， 财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划， 认真贯彻执行公司财务 预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作 方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、 信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积 极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，提 出以下初步构想： 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算 ; 登记帐簿 ; 对帐，结帐 ; 编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管 理制度， 严格财务人员核算管理， 制定完善内部财务规章制度， 使会计工作有一个更加规范、 完善的制度环境。 3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的 完整性、严密性，以便核查方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人 员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一 个新台阶。主要从下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。 对现有财务从业人员进行业务考核， 坚持 "试用 " 观念， 坚持选拔 引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的 经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训， 增强财务的宏观经济管理意识。 使财务人员从仅仅应付日常业务的工 作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。 以推行全面预算管理为目标， 培养会计从业人员企业经 营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。 20xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作， 加强财务管理、 推动规范管理和加强财务 知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中 更好地发挥作用。特拟订 20xx 的工作计划。 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和 精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表 格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源 结流， 使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐， 编制出纳日报明细表， 汇总表， 月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里， 我会借改革契机， 继续加大现金管理力度， 提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我 公司的稳健发展而做出更大的贡献。 一、理顺工作思路，做好财务基础工作。 1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算 ; 登记帐簿 ; 对帐，结帐 ; 编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。 2、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管 理制度， 严格财务人员核算管理， 制定完善内部财务规章制度， 使会计工作有一个更加规范、 完善的制度环境。 3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。 收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的 完整性、严密性，以便核查方便。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。 目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人 员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一 个新台阶。主要从下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。 对现有财务从业人员进行业务考核， 坚持 "试用 " 观念， 坚持选拔 引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的 经营稳定打牢基础。 2、加强理论培训， 增强财务的宏观经济管理意识。 使财务人员从仅仅应付日常业务的工 作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统， 开展 上数据报送， 归集和整理会计数据， 增强会计数据传递的时效性 和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账 的财务管理模式， 解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、 漏计、 错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快 速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、 科学化，现代化。 财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职 业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工 作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供 可靠依据，当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。 四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。 1、按财务预算科学合理安排调度资金， 充分发挥资金利用效率。 积极提供全面、 准确的 经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋 . 2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠 政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策， 合理避税增效益。 新的一年里， 引导财务人员加强税收政策法规 的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好成本核算， 合理调度资金完成年度预算。 适应新形势， 进一步加强流动资金分析 和管理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。 凡是资产都应该为企业带来效益。 加强闲置资产、 报废资产处置 工作，努力提高资产利润率。