建筑公司财务工作总结 6页

建筑公司财务工作总结 在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为 指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成 本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实 现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力 地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在 企业治理中的核心作用。现将 XX 年公司财务工作总结： 一、主要指标完成情况 1、固定费用：1-9 月份累计完成.5，完成进度计划的 117.2，同 比增长 27.4，增加支出 2312627.8。 2、三项费用：1-9 月份累计完成.5，完成进度计划的 136.3，同 比降低 10.5，减少支出 171939.2。 3、内部利润：1-9 月份完成-.1 元，较计划进度-828.4 元增亏 252.7 元。 二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识 近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提 出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治 理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治 理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监 督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、 电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控 制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审 批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费 用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在 实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的 不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还 款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额， 减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的 治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他 各项工作的开展。 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平 随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点 也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核 算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的 特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作 的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。 最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争 力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员， 因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定 了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于 5 月份开始每周三全 员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在 6 月份、9 月份 还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习， 进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求， 如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好 财务工作的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打 下了良好的基础， 四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高 随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年， 支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文 明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们 也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印 章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。 按照分公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组， 具体制定了《资金治理办法》、《货币资金治理办法》、《工资资金 治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结合，每月 都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。 在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核 体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点， 纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩， 全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳 税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今 年开展了电力专项检查。 五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方 面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基 层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所 建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年 5 月份， 财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材 料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物 资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房 的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物 资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。 六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率 近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使 用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，通 过 银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银行帐户治理 体制。今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现 金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大 了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转 率显著加快。三是建立了统一的财务预算治理制度。通过建立覆盖支 公司所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、 规范、安全、有效。四是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。 以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费 用，提高了企业经济效益。 七、XX 年财务工作计划 为全面搞好 XX 年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点 抓好以下几个方面的工作 (一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工 作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息 相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指 导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算 治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。 (二)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下 达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高， 企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、 细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的 基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘 活资产，对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度，保证每月 电费回收真正结零;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。 根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。 (三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工 作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所 着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这 一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高中国电力资料网 会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检 查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营 治理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室 和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实， 取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财 务科全体成员将变压力为动力，做好 XX 年工作计划，积极进取，开 拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展 壮大做出新的更大的贡献!