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- 2021-04-20 发布
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出纳工作总结及计划
今年工作中的经验教训
1.严格执行现金管理和结算制度。每天仔细检查现金和日记账。如发现现金金额不一致,及时查询并及时处理。每月根据银行对账单做好对账工作,做好未清项目的对账工作。
2、及时收回公司的各项收入,开具收据,及时收回存入银行的现金,绝不坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其他资金。
4、坚持财务程序,严格审核计算(发票必须有经手人、验收人、审批人签字后方可报销),不符合程序的发票不予支付。
5.为了适应公司发展的需要,我行与部门负责人一起完成了退货工作,开立了银行承兑汇票账户和存款账户等。
出纳总结和2020年工作计划第二部分
随着学习的不断深入,我对自己的工作有了更深的了解。我的工作可以说既简单又复杂。例如,我将逐一登记和收集整个公司的现金账簿和存款日记账。工作量巨大,会计要求准确,我必须小心,耐心操作。
出纳总结和2020年工作计划第三部分
随着公司的不断发展,学习新知识变得非常重要。
出纳总结和2020年工作计划:
1.熟悉《现金管理条例》和《银行结算制度》,严格执行《现金管理条例》、《银行结算制度》和公司的费用报销规定等。并负责办理贷款及各项费用的报销和应付款的支付。在资金紧张的情况下,他们有权根据轻重缓急支付各种开支。
2.保管好手头的现金,不要坐在银行里,不要用白纸到达银行,不要擅自挪用手头的现金,不要将现金从账户中取出。
3.根据记账凭证,记账凭证在收付后应逐笔签字,并加盖“已收”或“已付”印章,以保证合法性和准确性,手续完备,文件齐全。
4.按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账,进行日、月结算,核对手头现金,发现错误及时查找原因,并及时向领导汇报。每天结束时,登记“货币资金变动日报”,并在每月结束时发布“货币资金变动月报”。
5.按规定填写各类支票、授权付款凭证及其他银行结算凭证,数字准确;
6.妥善保管相关印章、票据等。妥善整理和归档相关文件、账簿、报表等会计资料。
7.定期和不定期向财务部经理汇报;
8.协助人力资源部经理和部门经理准备和修订该职位的工作描述,以及该职位人员的招聘、培训和绩效评估;
9.完成财务经理临时分配的其他任务。