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- 2021-04-12 发布
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财务职员工作计划范文 - 财务工作计划
每月主要工作内容
01 日-05 日:银行日记账录入及对账 ; 做其他应收应付款表格,
处理职工借款确认。 ( 外联发与北方 )
06 日-24 日:审核开票内容并开具运输及货代的发票 ( 北方物流 )
25 日-26 日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细
表格,并结账。
27 日-31 日:开具剩余的运输及货代的发票 ; 与网上银行系统比
较,及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付, 并于当日录入财务系统, 做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款 (外联发与北方 ) ,
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿
银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统 ( 外联发与北方 )
每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、 结汇等工作, 并处理外联发工会
的现金及银行的收与付工作。
xx 年工作计划:
1 、力争做到当天事当天结。
2 、加强规范现金管理 , 做好日常核算
3 、参加财务人员继续教育 ( 每年财务人员都要参加财政局组织的
财务人员继续教育 ),学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望:
1 、 望在 xx 年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作
前提下,能接触月度、 季度、年终财务报表、 统计报告等。 在工作中,
想多学习一些财务的实际操作技能, 希望以后能对公司的工作有所帮
助。
2 、希望公司能为我缴纳上海社会保险。 xx 年 7 月、12 月都有相
关文件证明我可以缴纳上海社保, 希望公司能考虑到我的工作和对公
司的贡献,为我提供应有的福利。
3 、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。