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- 2021-04-22 发布
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会计下半年工作计划公司精选
出纳工作是一项政策性很强的工作,其工作的每一环节
都必须依照国家规定进行。下面是 xxxx 为您精心整理的。
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20XX年下半年,我们将以振兴徐州老工业基地为契机,
参与推进开发区二次创业,以秦常委及各级领导的关心支持
为动力,齐心协力,共谋发展,争取超额完成全年经济目标
任务。
一、树立正确服务思想:
根据我公司的具体情况,严格执行会计法律、法规,加
强财务管理,进行实度调控, 加强财产管理,勤俭节约,
科学合理使用资金, 以最大限度的争取资金, 改善办学条件,
使之达到新的办学标准,为公司提供良好的物质保障。本着
求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为公司服务。
二、认真抓好常规工作:
20xx 财务工作计划力求科学化,公用经费核算规范化,
费用控制合理化,强化监督度,细化财务工作。切实体现会
计的作用,使公司公用经费运作趋于更合理化、健康化,更
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能符合公司发展的步伐。
1、准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。
全面做好年终的决算工作,为公司决策提供可靠的数据。
2、加强过程管理,及时统计公用经费使用情况,做到
经费支出清楚,支出项目准确,每月向领导汇报,和领导及
时商量、研讨合理使用资金提供依据。年底向公司同事进行
汇报经费支出项目公开情况,提高公司的财务监督管理能
力。
3、建立健全公司 固定资产管理制度,做好固定资产的
登记和检查工作。新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相
符,认真完成清产核资工作。
4、严格执行会计制度,遵守岗位职责,按时上报各种
资料。
三、抓住重点力求创新:
1、抓好队伍建设,提高业务素质,为各项工作的开展
提供可靠保障。
2、结合新的办学标准,提高公司后勤管理水平。
3、虚心听取建议,提高公司后勤人员的服务意识和服
务质量。
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4、组织后勤人员学习文化知识,丰富头脑,创造机会。
四、具体工作
1、制定会计工作计划,完成 20xx 年经费预算。
2、配合公司领导,做好固定资产检查和购置工作。
总之,我会提高自身业务操作能力,尽力做到会计科学
化,核算规范化,费用控制合理化,切实体现会计的作用,
积极完成公司的各项工作计划,为公司的发展做出自己的努
力!
2
首先、在接手这份工作后我对我下半年的工作进行了归
集以及制定了工作计划
第一、工作归集
发生业务的凭证的记录和帐簿登记,明细报表、科目余
额表的出据,现金的每周盘点,银行存款的每月对帐,工资
的核算 ( 结算清单、工资表审核 ) ,其他临时事件的处理,仓
库情况的关注,工资核算方法的改进,制造工艺的熟悉以及
原材料等的熟悉 ! 同时学习税务方面的知识和处理方法。
第二、行动计划
1、凭证当日发生当日记帐,帐簿登记待凭证编号后及
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时登记,明细表和余额表结帐后马上出来,现金每周盘点,
银行存款结帐后核对 ! 工资结算从每月 1 日开始做完结算清
单,其他事项基于基本工作完成后合理的安排时间进行。
2、车间和后勤的费用耗费主要反映在制造费用和管理
费用上 ! 以此作为细分的依据,不必要再做新的统计报表 ! 但
是在费用产生后在两项费用上摘要处做出费用产生的明细
说明成本会计工作总结。
3、各车间生产成本和完工产品的成本核算:第一是生
产日报表 !( 关于耗用的材料,产出的半成品,报损 ( 正常和
异常 ))! 完工产品成本主要是包括材料,人工,制造费用 ! 各
车间再根据材料的耗费, 人工工资, 车间所耗费的制造费用 !
组成车间的生产成本 ! 各车间的生产成本总和理论上应该等
于完工产品的成本
4、设备和工具的台帐的建立 !! 包括分布情况,损坏情
况等
5、车间的在产品,完工半成品,产成品的统计台帐和
日报表 ! 其次、就这段时间的工作汇报:第一、对各个车间
的人工工资按工序,工种不同进行月份,年度汇总。
第三、 x 月所发生业务的帐务处理,包括记帐凭证的记
帐,登帐,明细表和科目余额汇总表的出据,凭证的装订等
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工作
第四、制定统计员培训教材
第五、做出仓库报表 / 单据填写、传送,粘贴的注意事
项
第六、每周的现金盘点和月末的银行对帐
第七、参加公司安排的培训:
一个是参加打样的培训,学习遮阳篷的组装 ;
二是观摩鲁柏祥教授《顺理成章》管理讲座 ;
三是观摩余世维的《职业经理人常犯的 11 种错误》管
理讲座 ;
四是去余杭地税学习个人所得税软件的下载安装以及
申报。
3
财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控
制,各部门的费用支出,在领导的监督下财务部工作人员应
合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化,制度化的
良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化。
一、加强规范管理,做好日常核算工作
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1. 作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部
监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要根据
领导的旨意,加强了各项数据统计的真实性,给公司下半年
的发展提供了可靠的依据。
进一步加强会计核算工作,完善财务制度建设。
2. 制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章
制度 财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗
位工作职责和权限。
3. 在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用,在
实际工作中做到每周出具应收账款报表,加大应收账款的管
理,提高资金的运行质量。
做好财务档案管理。
4. 各项收支做到账账相符,账实相符,做到了出有凭,
入有据,在实际工作中报销金额与票据相符,做好重要空白
凭证订购,保管,等管理工作,起到财务部门的一个监督作
用。
5. 严格遵守财务会计制度和税收法则,认真履行职责,
顺利完成并通过各种年审工作。
二、财务部工作计划
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1. 为全面响应公司五年发展规划,做好搞好固定资产预
算治理工作,进一步做好费用预算指导与预算治理,认真做
好预算的分析 . 分解和落实工作 . 让预算真正发挥应有的作
用。
2. 加强各项费用的控制,采取集中控制与分散控制的原
则,集中控制是在分管领导的领导下,指导财务部门统一控
制, 统一核算, 分散控制是有各个部门根据本部门职责分工,
对应付的成本费用进行控制,采取行政负责,部门监督的原
则,控制好业务招待费用的使用。
4
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计
法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第三季度的会计报表进行
审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工
作。
3、配合外部审计机构对总公司上一季度财务收支情况
进行审计,提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算
及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加
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强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金
渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会
计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计
报表,及时报送税务等部门 ; 及时装订会计凭证 ; 及时清理往
来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办
理现金收付和银行结算业务 ; 及时准确登记银行、现金日记
账,做到日清月结 ; 严格支票领用手续,按规定签发现金支
票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业
未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机
制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在
较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。
9、完成公司董事会及 ceo 临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的
安全问题,检查现金是否超库存存放 ; 对有关设备的完好性
进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映 ; 及时加以整改。
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2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价
票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日
下班时切断主电源 ; 对办公室吸烟进行严格管理,采取有效
措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现
问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违
反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每
日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管
理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括:
财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制
度,根据各项管理制度的基础工作的要求, 实行岗位责任制,
规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎
么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个
岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,
要求人人遵守。通过实施这些制度,进一步提高企业管理整
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体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续、
稳定、协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金
日常调度与控制,落实内部各层次、各部门的资金管理责任
制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会
计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强
会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有
法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自
觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,
更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强
计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同
时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,
提高理论和实际操作水平。
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为了使财务工作服务于教育教学第一线,服务于全体师
生,更好的为教学作贡献,特制定如下工作计划。
一、工作目标:
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以省、市、 县有关布局调整精神为指导, 依据县物价局、
财政局、教育局以及相关主管部门财经规定,严格执行相关
的价格规定和收费规定,严守财务纪律,开源节流,做到财
务服务于教学,服务于师生,财务公开化,开源节流,打足
收入,压缩支出,把资金用在刀口上,为全力提升本校的办
学水平和办学层次,打造一流的教学品牌服务。
二、具体措施:
1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务,为
全体师生服务,做到急教育工作之急,需教育工作之需。在
服务中要不断提高服务质量和服务水平,使财务工作真正服
务于教育,服务于师生。
2、认真学习并自觉执行省,市、县教育收费文件和法
规,深入领会主管部门的各种财务制度精神实质,坚决实行
教育“报账制”管理,努力促进校内财务工作规范化、制度
化,做到依法理财,依法收费。
3、严格落实县物价局、财政局、教育局、中心小学的
要求,决不搭车收费、违规收费。
4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算
制度。 校内各项必须支出实行先预算、 再审批、 后办理制度,
坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性,减少一切不必要的开
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支。
5、逐步改善校内硬件设施和软件设施,有计划的添置
教育教学资料,加快校园内教育现代化的步伐,加强师资队
伍培训工作,为保持本校事业长期、稳定的发展创造良好的
环境,打下坚实的基础。
6、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必
须有经办人、证明人和审核人的签字,然后方可连同预算单
一并报销入帐。
7、建立规范的固定资产台帐,加强对校内各种教育教
学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记,并建立资产
管理明细帐。实行物资使用、保管责任制,谁使用谁负责,
无故损坏或遗失者,由责任人承担相应的责任。
8、经常总结,不断提高。自觉主动接受全校职工和学
生家长、社会的监督,认真听取他们的宝贵意见,不断改进
工作,提升服务质量。