2020年年度公司财务部工作计划 5页

年度公司财务部工作计划 1 、根据公司核算要求和各部门的实际状况， 按照会计法和企业 会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2 、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计， 并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3 、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计， 提高资金使用效益。 4 、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工 作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5 、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认 真审核每笔原始凭证， 正确运用会计科目， 编制会计凭证， 进行记账。 做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门 ; 及时装订会计凭证 ; 及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办 法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务 ; 及时准确登记银 行、现金账，做到日清月结 ; 严格支票领用手续，按规定签发现金支 票和转帐支票。 6 、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。 7 、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8 、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发 展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推 动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业 务，走在同业前面，占领市场。 9 、完成公司董事会及 CEO临时交办的其他工作。 1 、货币资金安全。 定期检查现金提取、 送存过程中的安全问题， 检查现金是否超库存存放 ; 对有关设备的完好性进行检查， 若有隐患， 及时处理并向上反映 ; 及时加以整改。 2 、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管 理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3 、负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切 断主电源 ; 对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱 扔烟头。 4 、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时 处理并向上汇报。 1 、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的 人员提理意见。 2 、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的 正常进行。 3 、要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水 平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财 产物资管理及清查盘点制度、 行政管理制度， 根据各项管理制度的基 础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工务必做什么、什么时 候做、在什么状况下应怎样做，以及什么不能做，做错了怎样办等细 则。 这样， 每个岗位的每个职责者对各自承担的财务管理基础工作都 清楚，要求人人遵守。透过实施这些制度，进一步提高企业管理整体 水平。 4 、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协 调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制， 落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无计划、无定 额使用资金。 随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大的 竞争，提高财务人员素质日显重要。 1 、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和 有关的财务制度， 提高会计人员的法制观念， 加强会计人员的职业道 德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必 究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律， 抵制不正之风。 2 、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业 务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学 习， 以适应现阶段财务管理的要求。 与此同时， 认真学些税务、 金融、 等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 3 、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 透过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业 务水平， 还能提高写作潜力和口述潜力。 透过对会计人员素质的培养， 全面提高公司的财务管理水平， 以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确的、 真实的要求， 确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事 业的发展。 内容仅供参考