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- 2021-04-12 发布
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2020资产清查工作报告范本
根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、以资产清查工作总体状况分析
(一)资产清查工作基准日
×××年12月31日。
(二)资产清查范围
经清理,本单位纳入本次资产清查范围的单位户数为1户,即行政本部1户,执行行政单位会计制度。
(三)资产清查工作具体实施情况
1、成立局资产清查工作小组,制定本局的资产清查工作方案。
2、按照本局制定的资产清查工作方案组织实施。以财务、综合办公室为主,各科室密切配合进行。
3、按照要求,认真开展了单位自查。包括单位帐务清理,财产清查,及时做好工作底稿,填制《行政事业单位资产清查工作基础表》,编制《行政事业单位资产清查报表》,撰写《行政事业单位资产清查工作报告》。
二、资产清查工作结果
1、截至×××年12月31日的资产清查结果情况
资产合计×××××元
(1)×××
(2)×××
(3)×××
2、截至×××年12月31日的负债清查结果情况
负债合计×××元
暂存款×××元
3、截至×××年12月31日的净资产清查结果情况
净资产合计×××元
(1)×××
(2)×××
其中:经常性结余×××元
专项结余×××元
三、资产盘盈、资产损失清查结果情况
我局无发生资产盘盈和盘亏情况。
四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在问题、原因的分析及整改措施
(一)存在问题
××××××
(二)原因分析
×××××
(三)整改措施
1、提高认识,进一步加强国有资产管理,一是建立资产理责任机制。二是增强财物管理人员的责任意识,使账物管理责任和记账人员的责任真正落到实处。三是加强制度建设,健全基础工作。四是规范资产处置行为,严格资产审批制度。严格按《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》及本次清产核资有关文件等规定的程序和批准权限,实行严格的审批制度。运用计算机等现代化工具加强对资产的监控,把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来,及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况,实现由静态管理向动态管理的转变,真正发挥存量资产的效能。
2020年资产清查工作方案
为贯彻《安徽省教育厅关于开展2020年行政事业单位国有资产清理工作的通知》(皖教秘财【2020】84号)要求,保证我校资产清理工作的顺利进行,结合我校资产管理实际,制定本实施方案。
一、资产清查目标
通过清查,全面摸清“家底”,进一步强化国有资产管理,夯实资产管理基础,促进资产配置规范化、科学化。
通过清查,完善资产管理系统数据库,推进资产管理与预算管理、财务管理、国库管理相结合。
二、清查基准日和范围
(一)清查基准日
以2020年12月31日为资产清查的基准日。
(二)清查范围
对学校占有和使用的国有资产进行全面清查。
三、组织机构及工作职责
(一)组织机构
成立资产清查工作领导组。
组长:刘学忠
副组长:杨成升
成员:丁克武 左绪东 李明光 吴世伟 余虹奇 宋军 陈杰 徐开忠 高梅 韩郁葱
领导组办公室设在实验设备与校产管理处,韩郁葱任办公室主任。
(二)工作职责
为明确工作责任,落实工作任务,设立四个工作小组:
1、仪器设备清查及督查小组。责任部门:实验设备与校产管理处,协助部门:校长办公室、后勤服务总公司、监审处。负责对仪器设备、家具、车辆、文物陈列品等资产进行账实核对及相关报表的填报;负责对账实不符资产损益证据的搜集、整理;负责清查工作的调度和督查。
2、房屋构筑物、土地清查小组。责任部门:后勤管理处,协助部门:校长办公室、后勤服务总公司。负责对房屋构筑物、土地及植物等资产进行账实核对并填报相关报表(包括出租、出借报表);负责对账实不符资产损益证据的搜集、整理。
3、图书资料清查小组。责任部门:图书馆,负责对图书资料进行账实核对并填制相关报表;负责对账实不符资产损益证据的搜集、整理。
4、流动资产清查小组。责任部门:财务处,协助部门:人事处、科研处、后勤服务总公司。负责对流动资产等进行清查;负责对盘盈、盘亏资产及资金挂账损益证据的搜集、整理。根据资产清理结果,待有关部门审批后进行相应账务调整。
四、实施步骤
(一)准备阶段(2020年4月10日至4月20日)
1、研究制定资产清查工作实施方案。
2、成立资产清查工作领导组和专项工作组,分配工作任务。
3.组织开展业务培训。
(二)实施阶段
1、自查阶段(2020年4月21日至5月21日)
各资产清查工作小组按照任务分工和清查要求,对资产进行账实核对、对资产清查中清理出的资产盘盈、资产损失和资金挂账,搜集、整理损益证据,提出处理意见,完成报表的编制。各小组纸质和电子报表于2020年5月21日前报实验设备与校产管理处。
2、专项审计阶段(2020年5月22日至6月30日)
校产处对各资产清查工作小组提交的材料进行审核汇总,将清查结果录入资产清查系统。编制资产清查报表、资产核实申请表、起草资产清查工作报告、资产核实申报文件等,同时委托社会中介机构出具专项审计报告。于2020年6月30日前完成学校资产清查的上报工作。
(三)总结阶段(2020年7月1日至8月31日)
1.学校将根据资产清查结果,完善国有资产管理制度。
2.依据财政厅对资产核实的批复,调整有关账项。
五、工作要求
(一) 加强领导。领导组成员要加强对归口管理资产清查工作的组织领导,责任部门主要负责人应切实履行管理责任,明确分工,落实到人,配备强有力的工作力量,保证资产清查结果真实可靠,确保资产清查工作按时完成。
(二)精心组织。要做好动员、培训工作,认真学习相关文件,精心组织开展资产清查工作,做到账表、账账、账卡、账实相符,不重不漏,查清资产来源、去向和管理情况,切实摸清“家底”,保证资产清查工作结果真实、可靠。
(三)严肃纪律。应坚持实事求是的原则,如实反映资产管理情况和存在问题,不得瞒报虚报。