2020年出纳上半年工作总结范文 3页

2020 年出纳上半年工作总结范文 　　(一)参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为，使财务工作 进一步走向法制化，制度化，规范化。 　　第八年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。作为财务部， 我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与 控制制度， 公司内部审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不 紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际， 在做好财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持"完善自我， 协调合作"的原则，努力完善财务部的各项制度。 　　(二)在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度 进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重要的依据。 　　(三)日常工作 　　1，协助财务总监办理了税务登记，完成了工商登记和税务登记，我便与银 行部门联系，办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。 　　2，协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进 行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财务总监去银行办 理了三年期的一笔长期贷款。 　　3，清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。 　　4， 认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审核无误的凭证 登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，正确的凭证报销，入帐。坚持每天清 查库存现金， 与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定期向 会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 　　5，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发 费，产品研发费，iso 认证费，广告费，运输费，材料采购费，人才招聘费等等 各种费用。 　　6，对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。认真开出 支票，从无坐支现金。 　　7，坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续的发票不付 款。 　　8，为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务情况的检查工作，准 备所需财务相关材料，及时送交会计主管。 　　二、工作体会 　　(一)体会到要作好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容，更不是可有可无的一 个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的 第一线，它需要出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细 致的工作作风。 　　(二)健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作的基础条件。 　　(三)上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，出纳工作 发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，要注重同上级领导的交流， 不定期汇报工作情况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大 力支持。 　　(四)出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持 监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的一部份，它的目标是为了加 强资金的管理，为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经 济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便。 　　三、自我评价 　　在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程和财务部的各项制度，认 真学习，努力钻研，扎实工作，以勤勤恳恳，兢兢业业的态度对待本职工作，在 出纳岗位上发挥了应有的作用。