公司财务部门年度工作总结 6页

财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助 下，在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点 工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总 结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以 总结： 一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任 公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。 我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相 关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真 组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比 如，将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上， 采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要 求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上， 财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确 认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原 料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各 产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量 的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发 现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记 录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表 格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领 导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的 不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂 看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、 费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量 不多，但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会 计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业 务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工 作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求 我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储 核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容， 通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费 用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的 正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、 费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。 资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转， 会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行， 按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况， 确保公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处 理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公 司财务管理，主要体现在以下方面： (一)在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、 税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债 表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往 来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负 表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公 司财务信息提供依据。 (二)在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银 行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人 员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资 金收付安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及 时沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报 表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的 办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合 业务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每 月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真 整理核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进 行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参 与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当 的工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件， 增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银 行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政拨款准备 资料;加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保 检查等，需要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准 备之中，可以说任重道远。 (三)在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收 筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关 系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审 计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、 准确的提供资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关 系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式 相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和 经验有限，有待今后探索和学习。 二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工 作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙， 都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业 务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据 一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审 核工作。 第二，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用， 做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切 配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场 的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原 有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中， 发现问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财 务人员的综合素质。目前我部人员业务全面，从出纳、往来 到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并 E3 软件全 流程操作，为公司的持续发展打下良好基础。 第四、遵纪守法。 财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国 家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从 自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督， 确保财务工作顺利有序进行。 三、未来的工作思路 一、争取战略预算管理，公司之前在资金管理上缺少此 重要环节，只有加强战略预算管理，才能真正有效的降低成 本费用，以确保资产经营目标实现。 二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有 效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报 给董事长。 三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合 法规制度，充分分析论证，合理纳税。 四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有 关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和 职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。 五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康， 平稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合， 促进公司发展。 六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因 而我部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财 务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未 来我部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农 业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。