超市出纳个人年终工作总结 5页

篇一： 我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理 制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节 的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特 别对以下几方面加强了控管。 单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性， 为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审 批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、 《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节 的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新 增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条 码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明 本次团购的超市出纳工作总结毛利、经办人及收款时间)后， 收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好 处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法 划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地 理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用 时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管 理，今年堆码端头费用收取比去年增加近 45 万元。 销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并 针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售 登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都 作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否 存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大， 至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方 所提供的要求来制定限量促销活动，超市出纳工作总结活动 结束后电脑自动生成退补单扣收。 及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午 5：30 参加 业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到 的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不 了的请示领导后在下次会议上解答。 在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的 管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。 篇二： 紧紧围绕年初制定的各项目标任务,强化管理,夯实措施, 创新观念,优化服务.坚持以客户为中心,加强柜面优质服务。 一、强化优质服务,确保各项目标任务的超额完成.市场 经济下的金融业竞争,可以说是服务的竞争.服务出形象,服 务出信誉,服务出存款,服务出效益.一是年初全体会计出纳 人员认真地学习了联社二十五号文件,以《XX 县农村信用社内 勤工作人员规范服务准则》为准绳,强化优质文明服务.树立 顾客就是上帝的服务理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有 宾至如归的亲切感.全力以赴做好到期存款的转存工作,在社 主任的带领下,通过内外勤工作人员的共同努力和紧密配合, 止六月底,我社存款余额达 754370 百元,较年初净增 217069 百元,完成年度计划任务的 197.33%.二是以客户为中心,按照 先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改进服务技巧,提 高业务处理速度,为客户提供服务,以适应人们现代生活的快 节奏.三是实行八对八全天营业,做好钞币兑换工作.由于我 社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎 不绝.出纳人员不辞劳苦,不论是零换整、整换零、兑换残损 币,都和存款客户一样对待.止六月底,回笼各种票面破币 73842百元,完成全年回笼任务的134%.四是推行上门服务.内 勤代班负责人坚持每天上门服务,同时加强对烟草公司、XX 超市、规模较大的个体工商户进行重点服务.止六月底,仅烟 草公司一家就上门收款 440 余次,揽储 243392 百元.同时,利 用这一客户关系,将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行 手中夺过来.止六月底,代发工资 2780 笔,揽储 7367 百元. 二、强化责任管理,提高会计出纳人员素质,保证会计核 算质量.一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分,并对会 计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检 查等工作划分明细,落实责任人,做到事事有人管、件件有着 落.二是会计出纳人员不断进行岗位练兵,通过自学与培训相 结合,全面提高自身素质.今年我社会计人员参加了全县信用 社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训.在实际工作 中,发扬传帮带的优良传统,以老带新,以熟带生,互帮互学, 相互协作,保证工作不脱节.三是严格遵照《农村信用社会计 基本制度》和《农村信用社出纳制度》,规范操守行为,改进 会计服务,以适应新形势的需要。 正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对 传票、帐、表进行规范装订,保证要素齐全;每天进行总分核 对,按旬进行联行对帐,按季发送余额对帐单,力争达到“五 无”、“六相符”;及时上报项电和报表,实现零差错;严格会计 档案管理,按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调 阅.重要空白凭证的购进和领用进行出入库登记管理、领用登 记管理,进行逐笔销号登记,并由主管会计定期或不定期进行 帐实核对.上半年共办理联行业务 221 笔,金额 174005 百元, 无积压、无差错,做到按日清算汇差,按旬发送余额对帐.现金 出纳业务坚持做到:钱帐分管,先收款后记帐,先记帐后付款; 双人临柜,双人接送库;现金收付,换人复核;及时核对库款, 做到帐款、帐实相符.上半年共办理业务 41388 笔,回笼现金 253840 百元,出纳无长、短库事故发生.四是严格核算,准确计 息,充分发挥会计反映监督职能.及时为信贷人员提供本月到 逾期贷款清单,使其及时掌握情况,进行催收.止六月底,累计 收回不良贷款30118百元.在日常工作中,严格执行利率政策, 准确为储户、贷户计算利息.每逢贷款结息日,信贷员电话通 知,会计出纳人员临柜办理结息业务,大大提高了办事效率. 止六月底,收回利息 9795 百元. 切实提高会计核算水平,减少差错事故发生,为实现信用 社的业务经营大发展,盈利水平大提高,综合实力大增强的 “三大”发展目标而奋斗。