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  • 2021-04-22 发布

202X年公司半年度经营工作总结(三)

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‎20XX公司半年度经营工作总结 ‎2020公司半年度经营工作总结 上半年,我们按照总公司的工作部署和公司年初确定的工作目标,坚持以效益为中心,全面加强经营管理,努力提高管理水平,较好地完成了各项经营任务,在五个方面取得了良好成绩。 (一)经营指标创历史最好水平。克服市场竞争激烈、原材料大幅度涨价等困难,一方面大力开拓市场增收,一方面努力挖潜节支,主要生产经营指标同比有了较大幅度地增长。全公司完成生产经营总值**万元,完成年度预算指标的**%,同比多完成***万元,增长***%。 其中,母公司完成生产经营总值***万元,完成年度预算指标的***%,同比多完成***万元,增长***%;子公司完成生产经营总值***万元,完成年度预算指标的***%,同比多完成***万元,增长***%。全公司实现收入***万元,完成年度预算指标的***%,同比多完成***万元,增长***%。 其中,母公司实现收入***万元,完成年度预算指标的***%,同比多完成***万元,增长***%;子公司实现收入***万元,完成年度预算指标的***%,同比多完成***万元,增长0.5%。全公司实现利润***万元。其中,母公司实现利润***万元,同比增加***万元,增长***%。子公司实现利润***万元,同比少完成***万元。 ‎ ‎ (二)预算管理做到了以收定支,量入为出。围绕年度经营目标,进一步强化预算管理,加大预算执行力度,将各项经营指标层层分解落实到各基层单位,明确责任人员,并细化量化到每个月。坚持每月召开一次财务例会,总结月度预算执行情况,对下一个月预算收支做出安排,做到了以年度预算控制月度预算,以月度预算确保年度预算的实现。与此同时,根据月度预算安排,严格资金的收支管理,做到了以收定支,量入为出。 (三)各项成本费用得到有效控制和降低。针对今年原材料、能源涨价等成本上升情况,积极采取应对措施,加强经营管理,控制费用支出。 一是加大了生产成本控制力度。强化生产组织,优化资源配置,提高了生产效率,人均产值达到***万元,同比增长16%;强化了人工成本控制,将后勤15名富余人员调整充实到生产一线;严格了采购成本控制,不断规范招标采购程序,上半年招标采购金额达到***余万元,节约资金***万元。 ‎ 二是通过开展挖潜增效活动降低各项费用支出。将全年挖潜***万元的指标层层分解落实到各单位,制订了9项16条挖潜增效的具体措施,并对水、电、油、煤等自用资源分别确定了定额使用标准。活动中,各单位不仅坚持从改进产品设计、更新配方、改造技术、优化流程等大的方面着眼进行深入挖潜,而且还从节约一滴水、一度电、一斤钢等细节入手节约降耗,取得了明显成效。截止6月底,公司每万元产值耗用电、油、煤与去年同期相比分别下降了26%、11%和34%。上半年通过挖潜,减少各项费用支出***万元。 三是实行了经营考核预警制度。坚持每月对各单位经营情况进行严考核,硬兑现,对8个亏损单位实行预警,在费用支出上进行严格控制。与此同时,帮助亏损单位分析亏损原因,制定扭亏措施,有效地遏制了亏损额扩大的势头。 (四)资金管理和清欠工作力度不断加大。在继续严格执行货币资金月度收支计划审批、费用报销两级审核等规章制度的基础上,为减少各单位资金占用,实行了流动资金定额管理制度,对超定额占用资金的单位,按银行同期利率收取资金占用费,并限制其资金的使用,促进了各单位加强流动资金管理,减少了资金占用额度。 与此同时,狠抓货款回笼和清欠工作,印发了《关于清理回收长期应收款项的通知》,制定了5项清欠办法和激励措施,坚持每月对发出商品和到期应收账款进行分析、清理,落实专人负责清欠,取得了较好成绩。上半年回收货款***万元,应收账款比年初数下降了***万元,降幅达到***%。 ‎ ‎(五)市场开发继续保持良好的增长势头。面对复杂的市场竞争形势,及时收集市场信息,针对不同市场特点,采取灵活有效的攻关策略,巩固和扩大市场份额。上半年累计承揽工作量***亿元,同比多承揽工作量***多万元,增长***%。其中,***等机械类产品销量实现较快增长,承揽工作量达到***多万元,同比增长***%。 与***公司达成了***项目协议,总金额***多万元。***产品销量实现较快增长,上半年承揽工作量达到***多万元,已经提前完成了全年销售任务。新研制开发的***系统,开辟了新的市场空间。目前,已经签订了***作合同,总金额*万元。这些工作量的揽取为完成生产经营任务打下了良好的基础。 二、面临的形势和存在的问题 上半年,我们努力克服各种不利因素,较好地完成了各项生产经营任务,但面临的经营形势依然比较严峻。主要表现在: 一是成本控制不深入,经济效益不理想。今年在原材料、能源等价格不断上涨,成本压力增大的情况下,各单位没有紧张起来,成本控制意识不强,措施不够具体、完善,工作不够主动、深入,特别是在生产环节成本控制方面力度还不够大,导致公司整体经济效益不太理想。 ‎ 二是资金管理存在薄弱环节。部分单位对资金管理不够重视,只管支不管收,没有考虑资金使用、占用的情况,导致部分单位占用资金数额过大。同时,公司职能部门在对发出商品的管理和到期货款催收上还不够主动,强调客观因素多,缺少主观能动性,进而造成发出商品不能及时挂帐,到期应收账款得不到及时回收,长期欠款无人主动催要。 三是基础工作有待进一步加强。在产成品、原材料、库存物资管理上,还没有建立起有效运行的模式,在执行制度上还有不到位的地方,基础管理有待进一步完善和加强。 对于存在的问题,我们必须正确看待与理解,采取有效措施加以解决,变不利因素为有利因素,确保全年各项生产经营任务的完成。 三、下半年经营管理工作安排 下半年,各单位要围绕增收、节支、回款、严管这八个字抓好生产经营工作,确保全年生产经营任务的完成。 (一)增收就是大力开拓市场,实现多渠道增收 下半年,我们要继续把销售工作摆到全公司工作的重要位置,在拓宽市场领域、开辟新的阵地、扩增销售份额上下功夫,努力增加经营收入。在继续增加***等机械类产品销量、扩大***配套市场份额的基础上,要重点加大***等产品的销售力度,确保投资收益。要抓住***等工程招标的机遇,加大攻关力度,提高项目中标率,争取承揽到较多的工作量。对车辆营运、房屋租赁、餐饮服务等业务,要广开增收渠道,不断提高经济效益。 (二)节支就是加强成本管理,控制各项费用支出 ‎ 一要把好费用支出总量控制关。各单位在分析本单位上半年费用支出情况的基础上,要针对超支事项,制定下半年控制支出的具体措施,进一步明确费用支出的范围、额度和标准,做好总量控制。财务部门和两级领导要严格审批,把好关口,降低费用支出额度。 机关要突出控制差旅费、水电费、办公费等费用的支出,大力压缩招待费、会议费和通讯费,努力降低各项非生产性支出。各基层单位要突出加强材料使用、能源消耗、人工费用等环节的成本控制,特别是对现场服务,要明确各种费用支出标准,控制服务的有效天数和人员,降低生产成本。 二要继续深入开展好挖潜增效活动。要继续采取经验交流、指标考核、定额使用等措施,大力推广应用新技术、新工艺,从节约一滴水、一度电、一斤钢、一根焊条等细节入手,深入挖掘节约的潜力,降低各项费用支出。 三要突出加强物资采购管理,降低采购成本。进一步加大招标采购物资的力度,扩大招标采购的范围,努力降低采购成本。要进一步拓宽采购渠道,在采购同一种物资上,至少选定两家以上供应单位。要关注各种物资价格变动情况,及时降低采购物资价格,维护公司的利益。 (三)回款就是加大清欠工作力度,及时回笼资金 ‎ 继续强化对资金的集中管理和使用,严格流动资金定额管理,对超定额使用资金的单位继续采取预警和收取占用费的办法,提高资金使用效率和效益。要把资金管理的重点放到加大清欠工作力度,及时回收货款上来,坚持每月对到期应收款项进行清理,每周对回款情况进行一次分析,制定清欠计划,明确责任人员,采取各种办法,确保清欠效果。财务部和市场营销部在抓好新发生的应收款回收工作的同时,要下大气力抓好老帐、呆帐的清欠,减少坏帐损失。对已经发出的未挂帐商品,要全面清理,专人负责,逐笔核对,及时挂帐,保障收入到位。 (四)严管就是严格各项经营管理,向管理要效益 一是严格预算管理。各单位要严格执行公司下达的预算指标,并加大预算指标的考核力度,开支上从严从紧,严格审批,对未纳入预算的开支,一律不允许使用。要坚持月度财务例会制度,加强对预算执行情况的检查,帮助月度预算完成不理想的单位分析查找原因,及时采取应对措施,确保预算指标的完成。 二是完善考核政策。对新项目、新产品的投资,要单独立账、单独核算,考核经营成果;对内、对外转承包的生产项目,要建立起一套招标、谈判、施工、结算的管理办法,专人负责,杜绝先干后算、算时扯皮的现象。 ‎ 三是加强人力资源管理。继续抓好外雇人员的管理,控制用工总量,降低单位用工成本。要按照管理局的要求,继续做好压缩管理人员工作,富余人员调整充实生产一线。要不断加大职工培训力度,提高技能素质和劳动生产率。对新分配的大学生,要注重岗位锻炼和培养,使其作用得到有效发挥。 四是强化对存货的管理。建立完善物资验收、入库、出库的基础管理台帐,加强产成品、半成品和在产品的收、发基础工作,强化对库存物资的科学管理,做好清仓利库工作,减少资金占用,提高使用效率。 同志们,下半年生产经营任务十分繁重。我们要进一步加强经营管理,狠抓各项措施落实,为完成全年经营任务而努力奋斗。‎