XX年企业财务审计部工作总结 7页

XX 年企业财务审计部工作总结 xx 年是 **** 集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键 年，也是财务审计部创新思路， 规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整 体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门 职责和公司领导交办的任务， 取 得一定的成绩。为了总结经验教训， 更好的完成 xx 年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：‎ 一、xx 年财务审计工作的简要回顾 ‎（一）财务方面的工作 1 ‎、切实加强财务管理 财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、 子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。‎ 2 ‎、强力整顿财经秩序 3 根据集团公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作 方案，围绕市局“规范行业经营行为，促进 **** 行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富” 的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，认真开展财务自查工作。通过此 次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。‎ 1 ‎、加强资金管理的作用 为了规范 **** 集团经济运行秩序， 加强各分、子公司的资金管理， 降低和杜绝资金的使用风险， 提高资金使用效率， 促进集团健康发展。为确保各项工作有条不紊的开展， 强调各分、 子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。‎ 2 ‎、增强财务服务意识 xx 年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。‎ 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各 项财务规章制度。 由于公司的性质发生改变， 要求公司的财务规章制 度要进行重新修订和完善。 根据财务制度，结合集团公司的实际情况， 组织汇编了 **** 集团的财务制度。‎ 为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。‎ 1 ‎、预算管理得到稳步推进 我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算 委员会反馈情况， 对于超预算等问题严格审批程序， 对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后， 按规定的程序批准后执行。 一年以来， 预算的总体执行情况良好， 各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 xx 年全面预算工作积累了经验。‎ 2 ‎、充分利用税收政策 ‎（二）审计方面的工作 1 ‎、全面迎接国家审计 2 1 ‎、财务的审计、监督岗位 2 ‎、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》‎ 3 ‎、根据市局财务审计工作会议精神， 对财务审计部工作的提出要求 （1） 继续巩固推行财务管理模块， 加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。‎ （2） 全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习， 努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。‎ （3） 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。‎ 二、存在的问题 xx 年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：‎ 一是需要加大制度建设的力度；‎ 二是加强对分、子公司的财务管理；‎ 三是财会人员的整体业务水平仍有待提高；‎ 四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。‎ 三、xx 年财务审计部工作的初步思路 xx 年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作：‎ ‎（一）增强服务。‎ 一是加强对各分、子公司的服务。‎ 二是加强对集团公司领导服务。‎ 三是加强对上级主管部门的服务。‎ 四是加强对相关职能部门的服务。‎ ‎（二）加强管理。‎ 一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。‎ 二是加强对资金管理。管理好各个环节，并坚持灵活运用原则， 确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。‎ 三是加强财产管理。 坚持每季 度清查一次， 清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管 理，确保国有财产的不流失。‎ ‎（三）有效监督。‎ ‎（四）加强控制。‎ ‎（五）开拓创新。‎ 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们 取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领 导 的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进， 我们将面临许多问题： 财务审计制度有待进一步完善， 财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在 以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总 体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台 阶。‎ 财务审计部 内容仅供参考