2020公司财务上半年工作总结 10页

xx 年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里， 在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业 精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进 一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将 xx 年上半年的 工作做如下总结。 一、工作方面 我在 xx 年上半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对 出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一 名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。 审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出 的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来， 问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务 单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位 的往来时出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款 项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后 我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到 及时准确无误。 5、在工资的发放过程中，做到认真仔细。 在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现 的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、 向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨 负责。努力做好自己的工作，让领导放心。 二、思想方面 随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化， 我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基 础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提 供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等 会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。 结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足， 保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、 完整的提供财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进 步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。 在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助 别人，同时快 xx 己，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使 自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑 战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。 三、下半年工作计划 在下半年我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更 好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。 1、我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制 度，增加自身砝码，更好的服务和配合各部门。 2、做为青年知识分子，在“传”“帮”“带”工作中，我 将对新员工在工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们， 不仅在工作上，还有生活上，我将尽我的可能帮助他们。 3、在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题 说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所 在才能解决问题，提高团队协作。 在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了上 半年的财务工作任务。通过半年来的工作，无论在本行业的 业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和 深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。 在下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导 放心！ 20xx 年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为 公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应 尽的职责，特别是在 xx 期间，仍按时到银行保险等公共场合 办理业务。 在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作： 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发 放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共 同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对 我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 20xx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交 相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办 公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并 提交领导审阅。 3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作。 三、工作要求 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发 放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 20xx 年上半年，我财务部在行领导的直接领导下，在全 行员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围 绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度， 圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总 结汇报如下： 一、工作落实情况 1、织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务 技能水平和法律意识。 每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署 进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基 础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习 等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗 位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学 性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说，思想决定 行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之 有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作 态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作， 保证了工作质量又快又好的发展。 2、完成了三险五金的缴纳工作。 上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪， 但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会 和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮 政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病 住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的 切身利益。 3、极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的 各项指标任务。 支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个 员工的事情。因此，我部门积极响应行内的号召，动用一切 可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了一定成效： 商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务 等都在一定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的 收取上，我部门更是积极响应，将收回的失地保险资金及时 的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途，提高了我行资 金利用率以及收益率。 4、生产工作得到加强。 安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保 车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面，严格要求 驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶 人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息 时间进行派车用车，确保了我行的车辆安全和人身安全。资 金票款方面，我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资 金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金，及 时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控，注意资金异常 动向，及时反馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中。 总之，我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及安全 意识都有显著提高，从而保证了我行各项工作的安全开展， 得到了上级以及各级部门的认可。 5、充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作 顺利开展。 我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下， 严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支， 并也初见成效。xx 是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比 较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方， 让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方 面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减少油料 和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单 进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得 到了有效的控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热 情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。 二、下一步工作打算 加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的 氛围，进一步促进我行业务的顺利开展。 合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途， 加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率。 以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。 通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员 工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工 作。 加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标 任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。 加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习， 以此提高本部门员工的素质水平。 总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该 戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更 出色。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持 清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心， 努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解！ 转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着 不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了 出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我 每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用 支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支 出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银 行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务 的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要 求收款人、金额填制无误。 我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要 求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、 细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断 学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1、配合 xx 部门（项目）人员完成各款项的收支，并正 确、及时登记入账，确保资金控制有效。 2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如 遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事 后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。 3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款 日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子 表格，及时将信息反馈给会计。 4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘 点现金，出具现金盘点表。 5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登 记正确及时，没有遗漏。 6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各 类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。 7、完成领导临时安排的事项。 在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要 求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握 财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进 行沟通，协助办理相关事项。 二、反思不足 1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误， 导致耽误时间，影响下一步的工作。 2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作 不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有 待继续学习和改善。 三、下半年的计划 1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不 燥，认真及时的完成日常基本工作。 2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方 面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。 3、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的 思维方式，改善工作方法和技巧。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长 避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。 最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予 我的关心和支持。