公司财务人员的工作计划-财务工作计划 2页

公司财务人员的工作计划 - 财务工作计划 本年度，机遇与挑战并存。在新的一年里，我们财务部门力争在 机遇与挑战面前认真搞好财务工作， 用最优的人力配置争取最大的经 济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值 ; 以提高员工素质、工 作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计 划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工 作。 为更好的达成财务目标， 财务部工作人员应在厂领导的正确领导 下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法， 在国家各项财务法 律、法规的监督下制定如下考核制度： 1 、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、 半年、全年总结 ; 做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款 项、车间检修估算等等 ; 做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、 任务明确 ; 积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 2 、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各 种印鉴的严密保管 ; 对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利 益不受到损失。 3 、在应收帐款上起到有效的监督作用： 明确各分管会计的职责， 制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回 收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督， 加大财务监督力度。 4 、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进 行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的 发票接收方面， 认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的 考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5 、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约 成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报 公司领导，协助领导做好决策工作。 6 、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、 财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 7 、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门 的协作， 要分工明确并带有互相协作补充性， 相互配合的工作中不断 学习， 对各项费用的合理支出起到监督作用， 对违规违纪行为起到监 督智能。