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- 2021-04-22 发布
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篇一:
20XX 年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳
我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特
别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在
过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如
下工作:
一、:甲流期间日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发
放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共
同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对
我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好 20XX 年各种财务报表及统计报表,并及时送交
相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,原创:准备所需财务相关材料,及时
送交办公室。
2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前
期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交
领导审阅。
3、按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工
作。
三、在本年度出纳工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金
与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存
入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发
放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、
验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
篇二:
出纳部积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据
保证。促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。
主要有以下几个方面:
一、基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导
作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要
求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,
制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,
我们把会计基础学习及酒店下达的各项计划、制度相结合,
真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作
放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本
部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证
的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿
及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐
实相符。
二、管理方面
资产管理:按会计制度要求进行资产管理,坚持酒店的
各项制度,严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产
调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登
记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将
责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因
从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对
其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
按财务部要求实事求是,严以律己,圆满完成了 20XX 年
酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。