出纳员工个人工作总结 3页

出纳员工个人工作总结 20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收 付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里 在不断改善工作方式方法的同时， 认真学习掌握财务知识， 顺利完成 如下工作： 1 、严格执行现金管理和结算制度， 每日认真核对现金与日记账账 目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单 做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2 、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金现象。 3 、根据会计提供的依据， 及时发放职工工资和其它应发放的经费。 4 、坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不予付款。 5 、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货 工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的 工作内容可以说既简单又繁琐。 例如登账， 全公司的现金日记账及银 行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。 庞大的工作量、 准确无误的帐 务要求，使我必须细心、耐心的操作。 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划： 1. 熟悉现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管理条例、 银行结算制度和公司的费用报销规定等， 负责办理借款和各项费用的 报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付 各项支出 ; 2. 管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存 现金，不得浮存账外现金 ; 3. 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付 讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4. 逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结， 并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。 每日终了， 登记货币资金变动情况日报表， 每月终了出具货币资金变 动情况月汇总表 ; 5. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准 确; 6. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会 计资料的、归档 ; 7. 定期和不定期向财务部经理报告工作 ; 8. 协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制 与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作 ; 9. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 模板 , 内容仅供参考