学校财务管理工作计划例文 3页

【篇一】 一、学校财务工作任务 认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种 资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反 映资金的使用情况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经 费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金： a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 b)上级拨入的预算外资金。 c)学生学杂费收入。 d)各种捐赠款项收入。 e)其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预 算外使用。 三、经费计划管理 a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此 作出下年度预算，经主管校长审核。 b)学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。 c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计， 若确需要更改项目，须经领导签字批准。 四、经费使用管理 1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支 使用。 3、教职工因公出差借款，由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借 款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借 款金额在 5000 元以上，须经主管校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。 五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 a)学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务 规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 b)学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。 做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 c)财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目 余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导 审阅同意后，报上级主管部门。 d)财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、 会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇 总，编造移交清册，送交学校档案管理。 e)财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助 领导管好、用好资金。 六、财务监督与检查 1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度 和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。 2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查， 以保证国家财产、物资的完整和安全。 3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。 4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务 制度的正确贯彻执行。 5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导 违反《会计法》和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映。 【篇二】 为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管 理制度。 1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一 支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。 严禁白条入帐。 2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。做到科目齐 全，帐目清楚，明细分类，日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权， 不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。 3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、食堂的收入 交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金，商店和食 堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，每张原始票据有“三人”(经办人、 分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤 工俭学财务人员做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。做好商店和食堂票据档案 的管理。 4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，杜绝坐收坐支， 违者按有关规定给予责任人经济制裁。 5、学校财务人员严格执行教委下发的《代收代办资金暂行管理办法》，管好用好代办资 金，严格禁止乱收乱支。 【篇三】 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 20xx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可 能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做 到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)， 对不符手续的发票不付款。