第一季度财务出纳工作总结(Word版） 5页

第一季度财务出纳工作总结(Word 版） 第一季度财务出纳工作总结 1 20**年第一季度的工作已经 接近尾声，作为公司财务部的会计出纳人员，在工作中负责货币资金 核算，办理现金收付，严格按规定收付款项。现将个人第一季度工作 情况总结报告如下： 一、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重 建工作，使各项工作实现集团化，正规化。 二、出纳工作，自接手出纳工作以来没有出现任何差错，每月 认真做好备份，以及对有关数据进行统计，具有实施的工作内容有： 1)与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2)清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收工作。 3)核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 4)做好 20**年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管 部门。 三、有针对性的落实制度。 制度是公司发展的灵魂，管理离不开制度，所谓的管理更重要 的是纪律，是规则，所以自我反省后，找出原因，并改变以往的管理 模式，有针对性的落实制度。 四、办公室的日常工作。 为迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 并迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工 作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅；同时按照 公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 但是在出纳工作中，有好的一面，也有发现的问题，在近阶段 的工作检查理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄 弱之处，作为财务出纳本着“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益 管理高标准严要求，要及时调整自己的理念，让各项工作真正落实到 实处，才能让日后的财务工作更顺利。 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，在公司加强管理、 规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责 任，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。 只有更好地对本年度第一季度的工作进行总结和归纳，才能在以后的 工作中得到较大的提升。 第一季度财务出纳工作总结 2 一、以“勤恳务实、勇于创新” 为信条，加强学习，提高自身素质。 三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组 织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余 时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资 格。在抓好自身业务理论学习的同时，我能够立足本职工作，苦练出 纳基本功，并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞 能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务技术比赛 中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩，XX 年 4 月被推荐到省 分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习，为今后工作 夯实了理论基矗 XX 年 10 月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。 到岗后，在部室领导和主任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项 规章和专业知识，在短时间内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专 业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学 习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结 合自己在会计业务系统上机中学到的`知识和摸索出的经验，很快熟 悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在 XX 年 11 月 4 日上机中，我 所在的储蓄所做到了不压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天 工作。 二、以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，为工行事业 发展尽责尽职。 三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位， 无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献， 为工行事业发展鞠躬尽瘁。XX 年 8 月，在我行内退人员离岗后，出 纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。清点现金是一项要求 严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己，按规章操作，快捷高 效的办好每一笔业务。在三、四季度，我每天收款量月均在 300 万元 以上，占我行月均收付量的 40%左右。在出纳科期间，我同时兼任管 库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。 工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房 钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业 务，及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需 要。在从事所内业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利 用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正 常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全 措施，关好水电等再离所。 三、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热忱服 务的良好窗口形象。 在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行 的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做 的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币 兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。同时，向客户宣传我行的各 项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。把了解到的企业现 金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企 业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额 现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也 得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。我到二所工作后，由 于所里代发财政工资较多，牵挂到的各单位事情也比较多。在各种代 机款，代交费，以及单位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户 所急，协同所主任共同搞好服务。获得了各单位会计人员的信任和支 持。在离退休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情 服务，尽最大努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。 一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑 换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储 户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为我们 的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在 XX 年度 考评中，我被评为良好。 入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，也 取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好 地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、 指正。同时，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。