会计20XX第一季度工作总结 4页

精品办公范文荟萃 会计 20XX第一季度工作总结 一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于 以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经 办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于 中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出 了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部， 否则追究相关责任。 二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分 析。 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。 根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与 完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误 的财务信息，财务部在 4 月下旬协助公司领导召开了预算分 析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核 分析意见。 三、 开展财务内部稽核， 加强成本费用控制， 堵塞漏洞。 对 ** 三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现 * 的会 计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报 精品办公范文荟萃 销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对 仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范， 暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支 出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理 预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及 时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。 四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。 在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各 项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电 子表格的分析手法，平衡税负指标 ; 完善发票入账手续，按 照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政 策，和白坭地税局沟通， 组织准备三年免税期的减免税材料， 申办地税减免 ; 准备 ** 医院的减免税资料，补齐各项基建合 同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟 通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。 五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的 事务。 配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实 地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审 计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审 计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩 精品办公范文荟萃 负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的 利益， 监督集团公司的财务运作， 调控各项费用的合理支出， 保证财务物资的安全 ; 服务就是服务于集团与下属各公司、 服务于员工、服务于客户 ; 以促进各公司开拓市尝增收节支， 从而谋取利润最大化。 监督与服务是统一的， 监督促进服务， 服务为了更好的监督。 在接下来的工作中： 首先，于 6 月份分两批开展财务人员培训与考核，邀请 税务师事务所专业人员对新的所得税法和我公司相关的税 收筹划知识给财务主管进行税法知识培训，有重点性地做财 务人员职业道德教育，结合 20xx 年的企业所得税法和公司 各项财务管理制度，有针对性地对会计、出纳、统计出具相 对应的试题，进行财务各岗位人员的基本业务水平考核。结 合考核结果和各岗位的工作职责对财务人员出具 5 月份的绩 效考核分数，并出具相应的处理方案。 其次，做好财务规划，建立科学清晰的集团公司股权结 构，集中优质资产，清晰产权，尽量将历史问题归集于少数 公司，合理设计关联方的关联交易、资金安排、债权债务， 在低税负、小风险、合理、合法的前提下做好财务规划。在 税务上重点平衡油品企业的税负率，根据新的税法要求安排 好薪资、业务招待费、福利费等基本业务开支范围，及时指 精品办公范文荟萃 导各单位主办会计在财务方面的涉税处理方法。 6 月份完成 ** 医院的减免税的上报卫生局和地税局审批资料的申报，完 成** 医院减免税补充资料的申报。 再次，执行财务监督职能，加强对各单位的经济业务收 支实行即时跟踪，发现有违反财务管理制度的重要事项及时 向董事长汇报。根据内部控制制度、预算管理制度等相关财 务管理制度，忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。重 点加强对审单会计的管理知识和财务制度的培训，从制度上 来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行 为不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而 树立起监督责任人的权威。 最后，做好诚信服务：财务部门既是一个监督部门又是 一个服务部门，要树立诚信服务的理念。各单位财务人员按 照制度要求准备及时出具各项会计与统计报表，及时出具预 算分析，为经营管理提供参考信息。