金蝶云：V7点1_产品培训_供应链_库存管理 67页

金蝶云产品部 金蝶云 V7.1 产品培训 -- 库存管理 1 、库存管理整体方案 2 、基础数据设置 3 、系统参数设置 4 、库存作业流程 5 、库存专项功能 6 、报表分析 7 、 7.1 完善功能说明 目录 库存管理整体应用流程 库存应用基础设置 出入库管理 库存分析报告 库存盘点 仓库、仓位设置 库存状态 批号主档 序列号主档 辅助属性 启用库存管理 库存初始化 入库管理 外购入库 产品入库 受托材料入库 其他入库 出库管理 销售出库 生产领料 委外领料 其他出库 在库管理 调拨 组装拆卸 库存调整 即时库存查询 物料收发汇总表 物料收发明细表 物料收发分类统计表 库存台账 库存账龄分析 呆滞料分析 安全库存预警 保质期预警 ABC 分析 库存盘点差异报告 序列号串号查询 库存业务监控 定期盘点 周期盘点 库存关账 库存管理产品框架 1 、库存管理整体方案 2 、基础数据设置 3 、系统参数设置 4 、库存作业流程 5 、库存专项功能 6 、报表分析 7 、 7.1 完善功能说明 目录 基础数据设置 特性介绍 应用场景 数据隔离：库存组织 管理对象：物料 存储位置：仓库、仓位 所有权：货主 保管方：保管者 存储状态：库存状态 库存量：现有量、可用量 完整、明细的物料库存纬度。 物料、辅助属性、批号、保质期、序列号、 BOM 版本、计划跟踪号 库存组织、客户、供应商 库存组织、仓库、仓位 现有量、可用量 基本属性 所有权 保管者 存储位置 库存量 物料 业务组织、客户、供应商 存储状态 可用、收货冻结、待检、冻结、退回冻结、在途、不良、废品 库存组织 产成品 原材料 库存组织 1 库存组织 2 查看 维护 查看 查看 维护 仓库 仓库 仓库 特性介绍 应用场景 拥有库存职能的业务组织 库存单据上的主业务组织 数据隔离： 仓库只能属于一个库存组织 物料、客户、供应商等基础资料在不同的库存组织有不同的属性 角色在不同的库存组织有不同的权限 权限、基础资料、业务单据的数据隔离。 货主和保管者 特性介绍 应用场景 货主类型：业务组织、客户、供应商 保管者类型：库存组织、客户、供应商 不同的业务类型，其货主和保管者类型不同 指定货主和保管者，适应不同的业务类型。 库存组织 保管者 货主 库存组织 客户 供应商 业务组织 客户 供应商 委托保管 寄售 委外加工 受托代销 受托材料 VMI 基础数据设置 - 仓库 特性介绍 应用场景 仓库基本信息，设定仓库中存货的库存状态、负库存控制、仓位管理、计划控制等属性 按仓库控制负库存 按仓库控制锁库 建立客户、供应商库存账 设定仓库允许的库存状态 待检仓：待检 不良品仓：冻结 基础数据设置 - 仓位 楼房：原料仓库、车间仓、成品仓、 ... 楼层：一楼、二楼、三楼、四楼、 ... 巷道： 1# 、 2# 、 3# 、 ... 排架： 1# 、 2# 、 3# 、 ... 层数： 1# 、 2# 、 3# 、 ... 位置号： 1# 、 2# 、 3# 、 ... 分区： 1# 、 2# 、 3# 、 ... 层数： 1# 、 2# 、 3# 、 ... 位置号： 1# 、 2# 、 3# 、 ... 特性介绍 应用场景 仓位值集：仓位划分纬度 仓位值：仓位的标识位 仓位 = 仓位值集 1. 仓位值，仓位值集 2. 仓位值， ... 楼房 楼层 巷道 排号 位置号 ... 基础数据设置 - 仓位 特性介绍 应用场景 仓库启用仓位管理，定位细化 仓位纬度：仓位值集 仓库的仓位值集下的仓位值允许为空，为空时允许引用仓位值集下的所有仓位值 通过禁用 / 反禁用值组合功能按钮，使仓位值组合失效或生效 假设原料仓按区域划分仓位，成品仓按货架（第 L 排第 M 列第 N 行）划分仓位，则系统需要设置 4 个仓位值集：区域（原料区、辅料区）、排数（ 1 、 2 ）、列数（ 1 、 2 ）、行数（ 1 、 2 ），原料仓挂仓位值集区域，成品仓挂仓位值集排数、列数、行数。 基础数据设置 - 库存组 特性介绍 应用场景 设置库存组，类型 = 库存组 点击“相关职员”按钮，可显示组内职员 按库存业务划分业务组 基础数据设置 - 仓管员 特性介绍 应用场景 在业务员中设置仓管员，类型 = 仓管员 设置仓管员所属的库存组 按职员的工作职能设置仓管员 基础数据设置 - 库存状态 供应商 收货冻结 待检 可用 废品 退回冻结 待检 废品 在途 客户 盘点员 冻结 采购入库 销售退货 调拨 盘点 特性介绍 应用场景 物料在流通过程中处于不同的状态，用库存状态予以区分 可用 收货冻结 待检 在途 退回冻结 冻结 废品 不良 管理物料在流通过程中的不同状态。 基础数据设置 - 库存状态 特性介绍 应用场景 库存中存货的细分管理：计划控制、可使用控制差异化 基本类型：可用、收货冻结、待检、在途、退回冻结、冻结、废品。可在此基础上自定义 不易移动的物料往往放在一个位置，可通过库存状态区分物料流动过程 收货 —— 收货冻结 检验 —— 待检 入库 —— 可用 基础数据设置 -ABC 分配组 特性介绍 应用场景 将物料按规则分为不同的小组 价格 金额 手工分配 不同的分组执行不同的盘点策略 盘点频率 盘点容差 通过库存 ABC 分组，企业可以按不同的物料进行库存资源的合理分配。 1 、库存管理整体方案 2 、基础数据设置 3 、系统参数设置 4 、库存作业流程 5 、库存专项功能 6 、报表分析 7 、 7.1 完善功能说明 目录 系统参数设置 特性介绍 应用场景 根据业务的需要设置系统参数 按库存组织设置系统参数，实现不同业务控制 系统提供不同层级的参数设置，提供了面向过程的管理控制，在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行有效的控制。 系统初始化 _ 启用库存组织 特性介绍 应用场景 使用库存管理模块的功能之前，需要启用库存管理 启用库存管理需要设置库存组织的启用日期的前一天，做为期初库存的立账日期 库存业务初始化前置条件 如果库存组织无库存单据、无即时库存记录、未结束初始化、未关账，允许修改库存组织的启用日期 系统初始化 _ 录入初始库存 特性介绍 应用场景 录入库存组织启用前的期初结余库存和年初收入、发出数量 初始库存的货主需要未结束核算初始化 初始库存反审核时需要判断货主未结束核算初始化 初始化期间，允许录入日常的出入库业务单据，单据日期要求大于库存启用日期 系统初始化 _ 结束初始化 特性介绍 应用场景 初始库存录入完毕，可结束初始化 结束初始化时的库存余额日期为库存启用日期的前一天 库存组织未关账，发现需要调整初始库存数据，可使用反初始化； 库存组织关账后，不可反初始化 1 、库存管理整体方案 2 、基础数据设置 3 、系统参数设置 4 、库存作业流程 5 、库存专项功能 6 、报表分析 7 、 7.1 完善功能说明 目录 库存作业流程 - 直接调拨 特性介绍 应用场景 直接调拨：扣减调出方库存的同时，增加调入方库存 支持普通调拨和退货调拨 支持组织内调拨和跨组织调拨 生产调拨 委外调拨 寄售调拨 VMI 调拨 库存作业流程 - 分步式调拨 特性介绍 应用场景 分步式调拨：在途库存 包括：组织内调拨、跨组织调拨 调出货主与调入货主跨核算组织时将产生内部交易 支持调拨退货，退货时调出库存为原货物接收方 支持调拨途损，调入时可指定途损责任方为调出方或调入方 组织内调拨：在途库存归属 = 调出方或调入方 跨组织调拨：在途库存归属 = 调出方 库存作业流程 - 组装拆卸 特性介绍 应用场景 组装：成品库存增加，子件库存减少 拆卸：成品库存减少，子件库存增加，子件分摊拆卸费用 组装、拆卸业务指简单的存货组合、拆装等业务，非大型设备的组装、拆卸业务 库存作业流程 - 其他出入库 特性介绍 应用场景 非采购、生产、销售、调拨、盘点业务发生的出入库业务 其他出库的领用组织和货主跨核算组织时，将产生组织间交易 其他入库、其他出库支持退货 其他出库支持普通物料出库、资产出库、 VMI 出库、费用物料出库 库存作业流程 - 受托加工材料入库 特性介绍 应用场景 受托加工材料收料 受托 加工材料入库 销售订单 —— 受托材料收 料 / 受托 加工材料 入库： 销售订单单据类型为受托加工，物料取自物料清单中，货主类型 = 客户，货主 = 销售订单的客户或者为 空 受托加工材料退 料 受托加工材料入库，所有权归客户，保管方为库存组织 库存作业流程 - 简单生产 主要功能 要功能 特性介绍 应用场景 简单生产领料 根据 BOM 生成，可多级展开 从简单生产入库单生成 简单生产退料 根据 BOM 生成，可多级展开 从简单生产领料单生成 简单生产入库单 简单生产退库 通过生产对象、生产编号，实现领料、退料的成本归集 满足中小企业的快捷生产管理模式，降低客户进行生产管理的应用门槛，实现无订单的领料与入库，并支持成本核算 库存作业流程 - 库存调整 特性介绍 应用场景 库存调整的范围： 形态转换：辅助属性、 BOM 编号、计划跟踪号 库存状态转换：库存状态 批号调整：批号拆分、合并 库存检验发现物料品质变化，可通过库存请检单关联生成库存状态调整单处理 存放时间、环境影响，出现浓度变化等情况，可使用形态转换修改辅助属性 存货由可用状态变为冻结状态，可使用库存状态调整 库存作业流程 - 定期盘点 特性介绍 应用场景 确定盘点方案 打印盘点表 实际盘点 录入实盘数 根据盘盈盘亏调整库存 盘点准备：培训盘点人员，召开盘点会议，成立盘点小组，划分盘点区域，确定盘点日期 盘点：指定时间停止仓库物料的进出，清点物料，填写盘点卡 库存作业流程 - 周期盘点 特性介绍 应用场景 确定盘点计划 打印盘点表 实际盘点 录入实盘数 根据需求更新库存 根据物料的重要性设置物料的盘点周期，到期进行盘点 一般适用于重要性高、价值高的 A 类物料，通过频繁的盘点来达到提高库存准确性的目的 库存作业流程 - 关账 特性介绍 应用场景 关账： 关账日期前的库存单据已审核 计算关账日期的库存余额 关账日期前的库存单据不可维护 新增库存单据的日期大于关账日期 反关账 配合财务月结工作，库存需要进行关账处理 库存作业流程 - 即时库存查询 特性介绍 应用场景 即时库存，汇总区域自动按显示的库存维度汇总库存量 即时库存明细，库存量按最明细的库存纬度展现 可查询同一货主在不同库存组织的库存量 可链接查询物料收发明细、物料、仓库等信息 自定义显示基础资料关联属性 简单易用的即时库存查询，便于时刻掌握企业库存情况。 库存作业流程 - 单据调用库存查询 特性介绍 应用场景 单据调用库存查询： 支持物料为空时调用库存查询； 支持配置库存查询匹配字段； 空白行调用库存查询时支持多行返回； 单行调用库存查询时支持多行返回，多行调用时不支持库存返回； 多行返回时支持携带原记录行的选单关系 ； BOSIDE 支持修改库存查询匹配条件和返回字段 。 根据库存情况进行出库。 库存作业流程 - 库存锁库 特性介绍 应用场景 锁库 销售订单锁库 即时库存锁库 解锁 锁库日志 库存需求锁库 库存检验不良锁库 库存作业流程 - 即时库存校对 特性介绍 应用场景 重算即时库存 重算最近一次关账日期至今的出入库业务 库存作业流程 - 清除零库存记录 特性介绍 应用场景 清除未发生出入库业务的即时库存记录 库存单据更新库存后，发现库存维度不正确，进行纠正，即时库存中原错误的库存维度记录需要进行清理 1 、库存管理整体方案 2 、基础数据设置 3 、系统参数设置 4 、库存作业流程 5 、库存专项功能 6 、报表分析 7 、 7.1 完善功能说明 目录 库存专项功能 - 批号应用 特性介绍 应用场景 业务单据录入批号 入库单据自动获取批号 出库单据使用拣货规则 查看批号主档 销售订单 - 销售出库：支持顺序出库、近效期先出、先进先出 生产订单 - 生产领料：支持顺序出库、近效期先出、先进先出 批号主档可追溯相关单据 库存专项功能 - 批号规则 特性介绍 应用场景 设置批号属性 设置批号编码规则 设置物料启用批号 设置物料的批号规则 制造行业贵重物料、食品行业大多需要进行物料的批号管理。 库存专项功能 - 保质期 特性介绍 应用场景 设置物料启用保质期管理 业务单据录入生产日期和有效期 支持： 只启用保质期管理 启用批号 + 保质期管理 保质期作为批号附属信息： 是：一个批号一个保质期 否：一个批号多个保质期 销售订单 - 销售出库： 支持近效期先出 生产订单 - 生产领料： 支持近效期先出 库存专项功能 - 辅助计量单位 特性介绍 应用场景 物料可设置库存单位、库存辅单位，设置了库存辅单位，代表物料启用了辅单位管理 库存单据支持业务单位、基本单位、辅单位和库存辅单位，基本单位和库存辅单位默认不显示 即时库存可查询库存辅单位及数量 库存报表可查询库存辅单位及数量 满足企业库存多种计量单位管理需求 库存专项功能 - 辅助计量单位 特性介绍 应用场景 辅单位与基本单位为浮动换算率：根据物料设置的换算方向，首次录入数量或辅单位数量触发计算对方数量，修改对方数量时不自动换算 辅单位与基本单位为固定换算率：数量和辅单位数量修改时，相互触发换算 库存单据的辅单位可修改，需与物料的库存辅单位存在固定换算率 库存辅助单位与基本单位为固定或浮动换算关系 单位 数量 基本单位 基本单位数量 辅单位 辅单位数量 固定 库存辅单位 库存辅单位数量 固定 固定 、浮动 库存专项功能 - 序列号管理 特性介绍 应用场景 系统参数设置 administrator 启用序列号 序列号唯一性 物料序列号属性 启用序列号：库存管理、生产追溯 序列号事务范围 序列号生成时机 出入库指定序列号 序列号盘点 序列号主档，支持归档、还原 序列号串号查询 高价值物料单品管理 物料单品追溯 库存专项功能 - 库存监控消息 特性介绍 应用场景 库存业务监控消息包括： 保质期预警 安全库存预警 再订货点预警 最大库存预警 最小库存预警 低于最小库存、安全库存、再订货点，支持按差异量生成暂存的采购申请 监控方案 监控执行 监控消息 库存专项功能 - 按仓库预警功能 特性介绍 应用场景 参与预警的仓库、库存状态 按仓库设置最大最小安全库存 最小库存预警 安全库存预警 再订货点预警 最大库存预警 安全库存预警报表 按仓库进行最小、安全、再订货点、最大库存预警 按库存状态预警 库存专项功能 - 库存调整 特性介绍 应用场景 即时库存异常数据： 库存单位数量为 0 ，基本单位数量不为 0 基本单位数量为 0 ，辅单位数量不为 0 辅单位数量为 0 ，基本单位数量不为 0 库存调整批量自动生成其他出库单 即时库存例外数据为正时，库存调整生成普通方向的库存调整类型的其他出库单；为负时，则生成退货方向 用于处理由于精度取舍导致的库存单位数量为 0 ，基本单位数量不为 0 的情况 库存专项功能 - 备份库存数据表 特性介绍 应用场景 备份 库存余额表 备份 库存更新日志 备份 锁库日志 备份 批号追踪表 备份日期： 库存余额表、库存更新日志要求小于关账日期前三个月 锁库日志、批号追踪表要求小于当前日期前三个月 减少常用表数据量，提高性能 库存专项功能 - 还原库存数据表 特性介绍 应用场景 还原 库存余额表 还原 库存更新日志 还原 锁库日志 还原 批号追踪表 还原日期：小于最近备份日期 还原备份数据 库存专项功能 - 删除备份表数据 特性介绍 应用场景 删除 库存更新日志 备份 删除 锁库日志 备份 删除日期：小于最近备份日期 减少常用表数据量，提高性能 1 、库存管理整体方案 2 、基础数据设置 3 、系统参数设置 4 、库存作业流程 5 、库存专项功能 6 、报表分析 7 、 7.1 完善功能说明 目录 物料收发汇总表 特性介绍 应用场景 统计物料在一段时间内的期初、收入、发出、结存的汇总数据 分析物料的收、发、存情况，提高物料库存管理 物料收发明细表 特性介绍 应用场景 统计物料在一段时间内的发生库存业务的明细期初、收入、发出、结存的数据 分析物料的收、发、存情况，提高物料库存管理 库存账龄分析表 特性介绍 应用场景 对库存的所有物料的存储时间进行分析 , 即分析物料在设定的账龄期间内的库存量 了解物料的呆滞时间，及时处理账龄较长的物料，从而提高库存周转率，控制库存成本 呆滞料分析 特性介绍 应用场景 分析库存中只进未出、未进未出的呆滞料情况 当前库存呆滞情况 保质期预警 特性介绍 应用场景 分析即将过期或已过期物料的库存情况 当前库存过期情况 ABC 分析 特性介绍 应用场景 根据物料的价值对物料进行 ABC 类别划分 确定物料的 ABC 类别 库存盘点差异报告 特性介绍 应用场景 分析物料盘点的差异情况 查看库存盘点中存在盘盈盘亏的物料 序列号串号查询 特性介绍 应用场景 序列号串号查询 查询序列号串号 物料收发分类统计表 特性介绍 应用场景 统计采购入库、生产入库、委外入库、调拨入库、盘盈入库、其他入库、其余类型入库，以及销售出库、领料出库、委外出库、调拨出库、盘亏出库、其他出库、其余类型出库的出入库数量 按不同的出入库业务统计出入数量 库存台账报表 特性介绍 应用场景 按物料分页统计一段时间范围内的期初、收入、发出、结存明细。 统计物料在一段时间范围内的收发存明细。 安全库存预警报表 特性介绍 应用场景 安全库存预警 差异数量 = 即时库存 - 安全库存 查询即时库存与安全库存的差异 库存负结存预警报表 特性介绍 应用场景 按业务日期 + 审核日期或业务日期 + 创建日期统计物料收发结余，展示结余出现负数的异常数据 自检库存单据出入库是否正常 1 、库存管理整体方案 2 、基础数据设置 3 、系统参数设置 4 、库存作业流程 5 、库存专项功能 6 、报表分析 7 、 7.1 完善功能说明 目录 完善列表 1 库存单据支持流式布局。 2 分步式调出单、分步式调入单、直接调拨单与管易集成。 3 其他出库单货主类型 = 客户或供应商时，表体支持多货主。 4 即时库存性能优化。 5 单据保存更新批号主档性能优化。 6 按截止日期盘点时盘点方案审核性能优化。 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL® 、 Word® 、 PowerPoint® 和 SQL Server® 是微软公司的注册商标。 IBM® 、 DB2® 、 DB2 通用数据库、 OS/2® 、 Parallel Sysplex® 、 MVS/ESA 、 AIX® 、 S/390® 、 AS/400® 、 OS/390® 、 OS/400® 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere® 、 Netfinity® 、 Tivoli® 、 Informix 和 Informix® 动态 ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX® 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商标、 OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。 Citrix® 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood® 、 MetaFrame® 、 WinFrame® 、 VideoFrame® 、 MultiWin® 以及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标， DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C® 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标， PureXML 是国际商业机器公司的注册商标。 JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT® 是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 Apusic ® 是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。 本文档提到的金蝶 ® 、金蝶 KIS ® 、 K/3 ® 、金蝶 EAS ® 、友商网 ® 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。