金蝶云：V7点1新增功能_财务_预算管理 16页

金 蝶云产品开发部 金蝶云 V7.1 新增功能介绍 -- 预算管理 新增功能 提供预算汇总表 预算执行交叉分析 预算排行分析（ H5 主页卡片） 提纲 预算 汇总表 特性介绍 应用场景 提供周期性预算汇总表以及非周期性预算汇总表。 支持：任意预算组织相同模板样式方案，多维度的预算汇总表生成。 不支持：预算汇总表的层层上报 。 各部门完成各自预算表编制后，上级部门领导需要基于预算汇总表，完成预算的审批工作。 蓝 海集团 变电器公司 销售公司 预算表 10 月 办公费 5,000 元 预算表 10 月 办公费 5,000 元 蓝海柴油机公司 预算表 10 月 办公费 5 ,000 元 预算汇总表 10 月 办公费 15,000 元 自动 汇总生成 各级预算组织 预算报表 编制 审核 预算汇总表 可选流程 预算汇总表类型 应用目的 功能位置 操作流程 周期性预算汇总表 汇总查询与审批 各组织编制各自预算表后，集团将各组织预算表汇总生成预算汇总表，提供给相关领导，进行各组织上报预算 的 汇总查询与审批 。 【 预算管理 】-【 预算编制台 】 非周期性预算汇总表 汇总分析 创建多组织多角度的预算汇总表，用于预算的多维分析、跨年预算汇总。 【 预算管理 】-【 预算汇总样式方案 】&【 预算汇总表 】 非明细级组织 选择预算模板 创建预算汇总表 （周期性） 定义预算汇总样式方案 任意组织 创建预算汇总表 （非周期性） 周期性预算汇总表 基于预算模板创建，自动汇总下级组织预算表。 预算汇总表 总务部一月份费用预算表 人力资源部一月份费用预算表 预算汇总表 ，罗列预算组织 + 预算维度 预算汇总表 ，仅罗列预算维度 非周期性预算汇总表 基于预算模板样式方案创建，可跨方案、跨年期、多组织多维度预算分析。 注：多年预算的展示与统计，多用于项目预算编制。 预算汇总表 预算执行交叉分析 特性介绍 应用场景 预算执行进度分析的交叉表展现样式。 预算执行进度分析的交叉表展现样式。 预算执行排行（主页卡片） 特性介绍 应用场景 主页提供预算执行分析排行卡片。 提供预算执行排行分析（倒序 TOP5 ）。 费用执行排行的过滤设置 红色（预算执行 %>100% ）：超预算警告 黄色（ 6 0%< 预算 执行 %<100 % ）：预算即将耗尽预警。 绿色（ 0< 预算执行 %<60% ） ： 预算正常使用中 。 完善 功能 预算控制： 支持跨年累计预算控制 支持已关闭单据的预算申请占用释放 支持基础资料分组的预算编制与直接预算控制 支持基础资料属性的预算编制与直接预算控制 支持“预算冲回”预算影响类型的单据，反审核时的预算控制 支持单据反关闭时的预算控制 支持修改已审核单据，保存时的预算控制 支持预算控制规则生效条件在单据体以及子单据体的预算控制 支持单据不同分录行但预算强度不同的预算 控制 提纲 完善 功能 预算 编制 预算报表（含预算模板）支持单元格备注、公式 EXCEL 格式的导入 导出 预算分析 预算 执行 分析表优化。 按期 累计控制时 ，预算 数分别列示本期预算数及往期未执行的预算数 。 提供选项，仅显示原始预算数。 可用预算余额查询，增加预算数、实际执行数，联查预算执行明细 。 提纲 预算控制规则 - 跨年累计 在按期累计的基础上，可跨年累计，即年底预算未使用完，可滚入下年继续使用。 一般适用于 【 项目预算 】 。 预算控制规则 - 申请占用的释放 通过配置单据的关闭状态字段， 将未执行的预算申请占用释放出来 。 原始需求，如： 张三 费用申请 10000 （申请占用），报销 6000 （预算执行）。 张 三 申请占用的 4000 （ 10000-6000 ），确认本期不需要再使用，需要释放掉，以免虚增预算的实际使用。 配置单据关闭状态： http://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1218468&page=1&extra=# pid3391244 释放期 相关配置 应用效果 仅当期释放 【 关闭状态 】 字段配置 预算期间内，未实际执行的预算申请占用被释放 当期释放 + 跨期释放 【 关闭状态 】 字段配置 + 按期累计汇总控制 预算期间内，未实际执行的预算申请占用被释放。 当期预算未使用完，自动滚入下期使用。 预算控制 - 基础资料分组、属性 特性介绍 应用场景 支持基于基础 资料分组 ，进行 预算编制，而直接可实现对基础资料明细项目的预算控制。 支持基于基础 资料属性， 进行预算编制，而直接可实现对基础资料明细项目的预算控制。 满足企业预算实务中，预算项目对应多个费用项目的预算编制与控制。 以费用项目分组为例 ： 费用项目分组 以 费用项目分组编制预算 预算 编制支持 excel 备注、公式导入导出 特性介绍 应用场景 预算 模板 / 预算报表 支持备注、取数公式的 EXCEL 导入导出。 通过 excel 导出编辑再导入，提高编制效率。 预算执行分析 特性介绍 应用场景 控制规则 = 按期累计汇总控制时，提供选项 【 按往期未执行数显示 】 。 控制规则 = 支持跨年累计时，提供跨年累计的预算执行分析。 提供选项 【 仅显示预算原始数 】 ，预算执行分析以原始预算数为参考（不包括预算调整数），进行执行分析。 预算执行进度分析完善。 预算控制规则，选中“按期累计汇总控制” 当 期执行数 可用预算余额查询 特性介绍 应用场景 提供选项，增加预算数。实际执行数列。 提供联查预算执行明细表。 可用余额查询优化。