金蝶云：V7点1新增功能_资金&出纳&网银 22页

2017 年 10 月 金 蝶云 V7.1 新增功能介绍 —— 资金 & 出纳 & 网银 金 蝶云产品开发部 新增功能 1 、付款单增加整单退款功能 2 、 增加采购合同付款 流程 3 、销售 收款轻应用支持微信、支付宝 收款 4 、支持自动接收银行收款 记录 提纲 出纳管理 - 付款单增加整单退款功能 应用场景： 由于 付款单做错了导致付款错误，需要将应付 单推 的付款单下推付款退款单，再重新进行付款 。 付款单 应付单 付款退款单 付款申请单 付款单 重新付款 重新付款 退款 出纳管理 - 付款单增加整单退款功能 功能介绍 业务价值 付款单增加整单退款功能 应付单下推付款单可以通过整单退款下推付款退款单，应付单或者付款申请单可以重新下推付款单进行重新付款； 支持应付单下推付款单付错款后进行退款和重新付款业务流程 出纳管理 - 支持采购合同付款流程 应用场景：无明细采购合同付款。 采购合同 付款申请单 付款单 出纳管理 - 支持采购合同付款流程 功能介绍 业务价值 增加采购合同到付款申请单单据转换； 支持无明细采购合同付款 出纳管理 - 销售收款轻应用支持微信、支付宝收款 应用场景： 门店销售和上门服务都是通过微信收款 ， 客户可以 移动 下单需要支持微信收款和支付宝收款自动生成收款 单 。 销售收款轻应用 收款单 移动下单轻应用 收款 微信 / 支付宝 二维码 客户扫码 是否支付才成功 是 结束 否 出纳管理 - 销售收款轻应用支持微信、支付宝收款 功能介绍 业务价值 销售收款轻应用支持微信和支付宝扫码收款，并自动生成收款单； 实现微信和支付宝 扫码移动收款 结算方式选择微信或者支付宝，收款账户为微信号或支付宝账号 客户扫码支付成功后自动生成收款单 出纳管理 - 支持自动接收银行收款记录 应用场景：定时自动下载银行记录生成收款单。 自动接收银行收款执行计划 自动接收银行收款方案 收款单 定时自动生成 出纳管理 - 自动接收款流水执行任务 功能介绍 业务价值 增加自动接收银行收款记录执行计划和接收方案； 通过执行计划和接收方案实现定时自动接收收款流程生成收款单 实现自动接收银行收款记录生成收款单。 完善功能 1 、按物料明细付款支持数量和单价 2 、资金头寸表支持按现金账号汇总查询 3 、增加参数“收付款明细按源单费用项目汇总生成 ” 4 、付款申请单区分结算币别和付款币 别 5 、 应付票据增加批量到期付款 功能 6 、 内部账户利息计算支持批量计 息 7 、接收银行收款记录支持 下载生成收款结算 单 8 、提交银行付款 支持按期望 付款 日付款 9 、 银行账号增加同步银企平台功能 提纲 出纳管理 - 按物料明细付款支持数量和单价 功能介绍 业务价值 付款申请更真实 可靠。 采购订单按物料明细付款下推付款申请单支持携带数量和单价。 应付单按物料明细付款下推付款申请单（付款单）支持携带数量和单价。 出纳管理 - 资金头寸表支持按现金账号汇总查询 功能介绍 业务价值 现金汇总显示。 过滤条件增加“按现金账号汇总”。 勾 选参数时现金账号汇总显示。 出纳管理 - 出纳增加参数 功能介绍 业务价值 增加参数“收付款明细按源单费用项目汇总生成” 解决工资付款申请单（费用报销申请单）下推付款单费用项目需要携带到付款单明细，而采购业务付款申请下推付款单明细需要汇总一笔付款。 出纳管理 - 付款申请单区分结算币别和付款币别 功能介绍 业务价值 付款申请单增加结算币别和结算汇率。 满足客户申请付款币别和结算不一样的业务。 出纳管理 - 应付票据批量到期付款 功能介绍 业务价值 减少出纳工作量。 应付票据增加批量到期付款功能 资金管理 - 内部账户支持批量计息 功能介绍 业务价值 内部账户利息计算支持多个内部账户同时计息。 减少出纳工作量。 资金管理 - 接收银行收款记录生成收款结算单 功能介绍 业务价值 接收银行收款记录支持生成收款结算单。 集团总部集中收款的记录支持下载收款结算单。 网上银行 - 提交银行付款支持按期望付款日付款 功能介绍 业务价值 付款单增加“期望付款日期”，提交银行付款按期望付款日自动付款。 实现按期望付款日付款。 网上银行 - 银行账号支持同步到银企平台 功能介绍 业务价值 银行账号增加“同步到银企平台” 减少出纳工作量。 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL® 、 Word® 、 PowerPoint® 和 SQL Server® 是微软公司的注册商标。 IBM® 、 DB2® 、 DB2 通用数据库、 OS/2® 、 Parallel Sysplex® 、 MVS/ESA 、 AIX® 、 S/390® 、 AS/400® 、 OS/390® 、 OS/400® 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere® 、 Netfinity® 、 Tivoli® 、 Informix 和 Informix® 动态 ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX® 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商标、 OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。 Citrix® 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood® 、 MetaFrame® 、 WinFrame® 、 VideoFrame® 、 MultiWin® 以及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标， DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C® 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标， PureXML 是国际商业机器公司的注册商标。 JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT® 是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 Apusic ® 是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。 本文档提到的金蝶 ® 、金蝶 KIS ® 、 K/3 ® 、金蝶 EAS ® 、友商网 ® 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。