2020学校财务个人工作计划4篇 6页

为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学 校财务人员在 20xx 年都基本以学校的标准完成任务， 对学校的资金无浪费， 将资金都利用在 刀刃上。制定以下工作计划： 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上， 进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。 2、进一步加强财务系统信息化建设 去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因 此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。 3、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平 4、管好、用好各种经费 尤其管好、用好 下拨的义务教育保障经费， 严格按照文件精神执行， 不得用于人员支出、 项目支出、以及偿还债务等。 5、做好收费工作 做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示， 接受社会监督。 6、增强学校财务收支的透明度 积极实施实行大额财务支出公示、会审制度。大型采购、校建工程、每月财务收支都要 及时公示，广泛接受教职工监督，增强财务工作的透明度，从而有效保证财务工作合理合法 开展，调动广大教职工参与、支持财务工作。 一、树立正确服务思想： 根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理， 勤俭节约， 科学合理使用资金， 以限度的争取资金， 改善办学条件， 使之达到新的办学标准， 为学校的教育教学提供良好的物质保障。 后勤全体人员本着求实、 创新、到位和科学的原则， 全心全意地为学校广大师生服务。 二、认真抓好常规工作： （一）财务工作： 1、在 xx 年财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年 终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长 汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。 3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。 4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料， （二）设施设备的管理及使用： 1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率， 实验开出率。 2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。 3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资 工作。 （三）学校食堂工作： 1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解 决好教职工午饭问题，严防食物中毒。 2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。 （四）落实安全工作，严防事故的发生： 1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及 时上报校长。 2、做好学校的防汛工作， 成立以校长为首的领导小组， 安排防汛值班人员和成立抢险队 伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。 3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。 4、与后勤人员签订安全责任书，使之 xx 年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。 （五）做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。 1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。 2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。 3、协同德育主任抓好环境卫生工作。 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上， 进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设 我们将在 20xx 年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如： 《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》 、《清华大学二级核算单位会计工作制度》 等， 使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设 我们将进一步开发财务专 在财务管理和会计核算中的作用； 进一步加强财务处 页建设， 做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财 务分析系统，为决策提供科学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结 20xx 年后勤改革的经验， 修订和完善后勤单位的经济管理办法， 使 其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进 行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法， 配合后勤部门把后勤改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平 20xx 年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培 训。结合 20xx 年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用 20xx 年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发 离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费 做好 1 工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握 985 经费的使用计划 ( 规划 ) ，加强平日管理、检查、分析和控制工作。 8、清理会计档案库，开发票据管理软件 对所有的会计档案进行整理、 清查和分类， 开发票据管理软件， 加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作 在工资实现一级核算之后，完成助学金，一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据 的采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行 效率。 10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理， 落实财务处、 校医院和工会三方面的责任， 建立科学、 现代化的平安互助基金管理体系。 11、拓宽结算中心业务，实现金融创新 恢复结算中心对公 (主要指后勤资金 ) 部分核算业务；配合校园卡工程，研究落实校园卡 小钱包结算功能方案； 研究资金增值方案及方式； 参与全国结算中心工作的研究； 在总结 20xx 年学生学费收取工作的基础上，进一步做好 20xx 年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律 按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民 主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单 位预算管理的规律，促进 配置优化和基层管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点， 20xx 年将着力研究办公地点比 较近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内 ，实现 共享，为进一步实现财务分区 办公服务和会计人员委派制打好基础。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体 系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新 准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、 *** 性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源 结流， 使有限的经费发挥真正的作用， 为学校提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切 实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管 理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按 照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要 照价赔偿。管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度， 不收学生的任何费用。 1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件， 但领导、教师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、按照上级要求交足电教费（每生 12 元） ，极力争取上级对我校的各项支持。 总之在 20xx 年里， 学校将借改革契机， 继续加大财务管理力度， 不断提高财务人员业务 操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。 一、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体 现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新 的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财 务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展 而做出更大的贡献。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源 结流， 使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。