会计月度工作计划 12页

精品办公范文荟萃 会计月度工作计划 会计工作做到细致、快速、有效率是每个会计工作者的 追求，那么会计如何制定工作计划呢 ? 下面是 xxxx 收集整 理的会计工作计划， 会计工作计划篇一 20xx 年度即将结束， 为了更好地开展新年的工作， 根据 总经办的要求并结合 20xx 年度的实际情况做了 20xx 年度的 财务部门的工作计划。 一、 20xx 年度工作简要回顾 总体来说 20xx 年度的财务工作基本满足了公司内外的 需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求， 每月按时申报，但是核算的准确性有待提高 ; 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报 表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥 应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高 ; 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方， 包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度 不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等 问题 ; 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收 支安排制度化、 表格化， 重点关注新增客户的应收账款风险、 精品办公范文荟萃 还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡 ; 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控 制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广 ; 6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要， 人员结构有待优化 ; 7、ERP系统的使用及利用能力不足。 二、财务部及公司财务工作 SWOT分析 1) 优势： A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供 了宝贵的平台 ; B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力 提升部门能力及个人能力来满足目标的实现 ; C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升 及补充新鲜血液提供了良好的基础 ; d、20xx 年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司 整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环 境; E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利 的外部环境。 2) 劣势： A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更 适合公司发展需要的管理模式 ; 精品办公范文荟萃 B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成 员结构有待优化，会计核算基础不扎实 ; C、财务 / 仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处 理一些跨部门的业务 ; d、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、 单据传递等方面影响财务工作的开展 ; E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售 定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的 需求 ; G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配， 人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力 ; 3) 机遇： A、20xx 年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将 使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的 基础 ; B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整 合能力、品牌吸引力 ; C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打 造安防领域高效生产基地。 4) 威胁： A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费 用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的 精品办公范文荟萃 风险 ; B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将 影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加 资金的安全性 ; C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款 增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。 三、 20xx 年度的财务部目标及工作规划 1) 财务目标： 经营性目标：年收入人民币 32, 万元，毛利率目标 15%， 净利润目标 20xx 万元以上 ; 财务部目标：组建 7 个人的财务团队、提升个人素质， 提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提 高资源的使用效率， 保证收支平衡， 建立财务风险管控体系， 提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务 水平。 仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适 当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把 控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全 库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常 业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的 配合度。 内控部目标： 拟增加 1 名内控专员， 落实内控相关制度， 精品办公范文荟萃 检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及 反舞弊的机制。 2)20xx 年度财务部组织架构 3)20xx 年度工作规划 20xx 年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训 ; 夯实基础、提高提升 ; 宏观把握、细节着手 ; 结果导向、积极 沟通 ; 规划先行、重在落实 ; 按章办事、有据可循 ; 流程规范、 科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述： 序号 工作内容 工作措施 1 部门建设 量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明 2 团队建设 提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训 3 人员招聘 根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员。 4 沟通渠道 精品办公范文荟萃 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制。 5 培训体系 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训。 6 会计核算 对财务本质 / 实质认知的培训，建立会计核算手册 7 信息提供 ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集。 8 成本控制 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制。 9 费用控制 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据。 10 定价策略 督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参与销售 价格的确认。 ( 实现预算的关键因素之一 ) 11 资金管理 精品办公范文荟萃 平衡收支，建立应收 / 应付账款跟踪表，提供日报。 12 出口退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报。 13 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉。 14 库存管理 加强人员管理，信息沟通 - 例会，处理超龄物料。 15 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款 16 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关系 17 纳税申报 国税、地税按时申报， HK审计申报，帐套分配 18 档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理 ; 精品办公范文荟萃 19 印章保管 根据保管细则妥善保管和使用印章 ; 20 证件年审 定期年审、证件建档保管、借用登记。 21 参与管理 以财务的视角参与管理公司的各项业务。 22 预算管理 对预算积极跟进，阶段性反馈调整，年终结算。 23 信用管理 限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。 4)20xx 年度财务部费用预算 1、根据 20xx 年销售目标及人员招聘计划预计全年工资 支出万元，月平均万元 ; 2、办公设备 ( 电脑 ) 全年投入为 4*=10000 元 ; 3、其他各项费用 ( 含节日招待费 ) 合计 5 万元。 财务部会计工作计划篇二 1. 严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每 精品办公范文荟萃 位家长明明白白缴费。 2. 开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入 相应专户。 3. 按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及 时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。 4. 做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位， 让每位退休教师满意。 5. 做好在职教师及子女医药费的发放工作。 6. 与校领导商议，做好 20xx 年度学校收支预算，努力 做到科学、合理、节约、务实。 7. 与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作 业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。 8. 配合区财政局，做好各种报表的填写工作。 9. 和班主任老师密切配合，做好 20xx 年度少儿医疗保 险的申报工作，为家长、为社会做实事。 10. 每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校 财务状况。 11. 积极配合学校，完成学校各种应急任务。会计工作 计划篇三 财务会计部从公司成立后， 20xx 年 11 月份开始正式走 上正轨，在这两个月中，财务会计部主要是继续处理原二分 公司未完的业务和新公司成立后前期工作的开展，主要工作 精品办公范文荟萃 有; 1、继续原二分公司未完业务的处理，办理银行帐户销 户，整理相关凭证、帐簿等财务资料并归档 ; 2、根据公司的整体安排，完成办公设施的布局、电脑 设备、软件设施等安装工作，准备好开展工作的硬件环境 ; 3、做好过渡期间财务日常业务的处理工作 ; 4、根据集团公司和所里的布置，在公司领导的支持和 其他部门的配合下，完成了公司 20xx 年财务预算工作 ; 5、根据公司业务开展和财务工作的需要，拟定军训心 得体会 了成本核算、存货管理、差旅费管理等管理办法， 为财务工作的正常开展奠定了基础; 6、根据公司网络配置进度，联系软件公司安装财务核 算软件，设置帐套并根据公司管理工作的需要进行初始化， 为 20xx 年财务核算工作的正常运行做好准备 ; 7、根据公司要求， 做好 20xx 年公司财务决算策划工作， 促进各项业务流程手续的完善，完成 20xx 年财务决算工作。 上述是财务会计部近两个月的主要工作， 20xx 年财务会 计部根据公司生产经营业务的需要和公司管理工作的需要， 主要做好以下几方面的工作： 1、根据公司管理的需要，做好公司 20xx 年各项费用的 预算，为 20xx 年费用控制做好准备 ; 2、根据集团公司要求，配合会计事务所，做好 20xx 年 精品办公范文荟萃 度会计报表审计工作和其他审计工作 ; 3、结合公司生产经营管理工作的特点，逐步建立和完 善财务核算体系，让公司财务核算工作走上正轨，满足公司 日常管理工作的需要 ; 4、协同采购、生产、销售等部门，建立和完善存货计 价、存货核算、费用分配、在产品核算、完工产品核算等体 系，及时、准确反映产品成本 ; 5、监控部门费用预算的日常执行情况，督促各部门降 低成本、节约费用，负责预算调整的日常管理，分析预算执 行情况，及时提供合理建议 ; 6、做好公司收入、成本、费用等相关业务的日常处理， 实施会计监督，确保会计信息的真实性和完整性 ; 7、按期编制各请示报告种会计报表，及时、准确反映 公司财务状况和经营成果，做好重大经济活动的财务分析， 为公司决策提供财务支持 ; 8、建立资金管理体系，做好资金的预测、协调、分析 和控制，督促应收帐款的回收，合理分配和使用资金，确保 公司生产经营的正常开展 ; 9、组织公司存货、固定资产、现金等资产的年度盘点 工作，保证帐证、帐卡、帐实相符，确保公司资产安全 ; 10、做财务工作计划 好公司与银行、税务等部门的协 调工作， 合理制定税收筹划方案并组织实施， 改善税收环境， 精品办公范文荟萃 提高内部节税意识 ; 11、做好会计凭证、账簿、报表等会计资料和财务资料 的整理、保管和归档工作，确保会计档案的完整 ; 12、组织、实施好 20xx 年度财务决算 20xx 年财务预算 工作，按时完成决算报表、预算报表的编制，准确反映公司 年度财务状况和年度经营成果，做好 20xx 年的财务预测工 作。