2020年财务部工作计划3篇 9页

‎2020年财务部工作计划3篇 ‎2020年财务部工作计划篇一 ‎　　在过去的三个月里，财务部全体人员齐心协力，完成了方格子有限责任公司20xx年的财务工作，虽一路磕磕绊绊，但财务部人员秉承着“降低成本，工作做细，提高效率”的宗旨，努力做好各项工作。新的20xx年，财务部将继续保持高昂的斗志，同时不断发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运转的前提下，将财务管理提高到一个新的层次。为此，特制定方格子有限责任公司财务部20xx年度工作计划如下：‎ ‎　　第一部分，总体目标 ‎　　一、制度建设目标 ‎　　1、财务工作符合会计法、其他相关财经法律法规以及部门规章 ‎　　2、财务人员各司其职、各尽其能，保持高昂斗志 ‎　　3、财务违法乱纪行为为零 ‎　　二、财务工作目标 ‎　　1、财务效益指标：合理安排交货时间，提高公司资金的回款率、资金收益率；提高对应收账款的监督核算，正确预估资金到账时间。‎ ‎　　2、及时提供财务预测报告，为公司经营决策提供准确的依据。‎ ‎　　三、成本控制目标 ‎　　1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企业成本较上一年有所降低。‎ ‎　　2、完善成本核算方法，确保成本核算精细化。‎ ‎　　3、合理选择采购企业，进一步降低采购成本。‎ ‎　　四、资金管理目标 ‎　　1、在不影响公司正常运转前提下，适当的进行对外投资，以提高企业投资收益率。‎ ‎　　2、合理安排贷款利息支出以及应付账款的给付。‎ ‎　　第二部分，财务部各岗位目标 ‎　　一、财务总监目标细化 ‎　　1、依据相关法律法规以及部门规章不断完善财务部管理制度。‎ ‎　　2、制定财务部总体目标并按时监督财务计划的完成程度。‎ ‎　　3、分析制定本年度财务效益指标。‎ ‎　　4、及时进行申报纳税。‎ ‎　　5、对运营提交的各项事项进行严格审批，对存在的问题与运营进行沟通协商。‎ ‎　　6、做好企业采购业务的账务处理，保证每一笔业务都准确无误。‎ ‎　　7、随时关注财务人员工作状态，统筹和协调整体财务工作。‎ ‎　　二、财务经理目标细化 ‎　　1、对企业财务运作进行细化控制，提高企业年度财务效益指标完成率。‎ ‎　　2、根据企业经营状况，向财务总监提出经营意见和建议。‎ ‎　　3、对日常账务进行审核。‎ ‎　　4、组织会计人员及时、准确、完整的记账。‎ ‎　　5、合理的进行对外投资，以获取投资收益，使企业投资收益率较上一年有所提高。‎ ‎　　6、编制企业资金预算表，正确核算企业正常运转和扩大再生产所的资金需求。‎ ‎　　三、会计目标细化 ‎　　1、做好企业销售业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。‎ ‎　　2、对登记的账目进行及时核对和清算。‎ ‎　　3、对企业固定资产进行核算，随时掌握公司资产的状况。‎ ‎　　4、根据相关规定，实时索取采购发票以及开具销售发票，并通知财务总监进行采购业务的账务处理。‎ ‎　　5、根据相关规定，正确填制成本计算表、工资薪酬费用分配表、制造费用分配表以及其他相关表格。‎ ‎　　6、及时填制纳税申报表并提交财务总监审批。‎ ‎　　7、协助其他财务人员进行业务的账务处理。‎ ‎　　四、出纳目标细化 ‎　　1、根据公司相关规定及需求，及时进行现金的提取，保证企业经营活动的正常进行。‎ ‎　　2、完成现金以及银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。‎ ‎　　3、对发生的收、付等业务及时进行账务处理。‎ ‎　　4、根据公司相关规定，进行公司财务报销工作。‎ ‎　　5、根据财务经理的审批单，及时的进行银行支付以及现金支付相关款项。‎ ‎　　6、做好企业其他业务的账务处理，保证每一笔业务准确无误。‎ ‎　　五、运营目标细化 ‎　　1、库存清点、核对，保证各项库存准确无误，账实相符。‎ ‎　　2、保证入库原材料及时性以及准确性。‎ ‎　　3、严格按照生产任务的数量采购原材料，控制每次采购成本。‎ ‎　　4、对于生产环节的半成品数量和完工程度进行实时监管，及时与销售订单进行核对。‎ ‎　　5、分析库存数据，保证适当的库存量，节约仓储费用。‎ ‎　　6、对供应商公司情况进行分析，做好小规模纳税人与一般纳税人原材料价格的对比，控制原材料采购成本。‎ ‎　　7、及时获取适量订单，分析对方公司情况，以便于及时收到货款和防止坏账的发生。‎ ‎　　在新的一年里，财务部全体人员将以提升企业经营利润为前提，以全面提高财务工作效率为目标，以会计业务准确核算为基础，齐心协力，完成公司制定的各项目标。‎ ‎　　‎ ‎2020年财务部工作计划怎么写篇二 ‎　　公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务，‎ ‎　　一、加强规范管理、做好日常核算 ‎　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。‎ ‎　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。‎ ‎　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。‎ ‎　　4、配合公司领导完成各责任中心-经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。‎ ‎　　5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到"三及时"：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办-理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。‎ ‎　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。‎ ‎　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。‎ ‎　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。‎ ‎　　9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。‎ ‎　　二、加强基础防范、做好安全工作 ‎　　1、货币资金安全，‎ ‎　　定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。‎ ‎　　2、票证管理安全。做好现金、收据、fa票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。‎ ‎　　3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。‎ ‎　　4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。‎ ‎　　三、加强考核考评、提高工作质量 ‎　　1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。‎ ‎　　2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。‎ ‎　　3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。‎ ‎　　4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。‎ ‎　　四、加强素质养成、推进队伍建设 ‎　　随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。‎ ‎　　1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。‎ ‎　　2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。‎ ‎　　3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。‎ ‎　　‎ ‎2020年财务部工作计划怎么写篇三 ‎　　一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。‎ ‎　　在去年会计工作规范管理的基础上，会计规范化管理工作，会计核算管理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。是会计档案管理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要规范。‎ ‎　　二、抓好增收、节支，提升增盈创利。‎ ‎　　紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润***万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。‎ ‎　　抓好五项操作：‎ ‎　　财务开支操作：对营业费用费用额和费用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。‎ ‎　　比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提，对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。‎ ‎　　预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算控制支出。‎ ‎　　包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价情况制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外支出的管理，按月监控，防止以名义列支。‎ ‎　　三、信用社空白凭证管理工作，安全无事故。‎ ‎　　在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证使用，管理了，但此项工作不敢懈怠，07年5月份要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次，每次检查登记《空白凭证检查登记簿》，责任。‎ ‎　　四、规范股金，增资扩股工作。‎ ‎　　去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为***元，法人股入股起点为***x元，投资股比例***%。xx年底投资股比例***%,还差xx个百分点,需在一季内比例。20xx年要增资扩股工作，xx年底县信用社的资本充足率已***%,但按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还以兑付专项票据,还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。‎ ‎　　五、按标准信息披露工作。‎ ‎　　信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年x月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对20xx年度的经营指标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露，将信信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的情况。‎ ‎　　六、职能科室，搞好法人工作。‎ ‎　　七、新财务制度的培训工作。‎ ‎　　八、其它财务工作。‎ ‎　　1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。‎ ‎　　2、空白凭证订购、保管、分发等管理工作。‎ ‎　　3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。‎ ‎　　4、信用社和微机操作的日常。‎ ‎　　5、信用社日常会计核算的无误等工作。‎ ‎　　6、编写财务分析和项目电报分析。‎ ‎　　7、信用社无息资金管理。‎ ‎　　8、信用社帐户、现金、大额支取的安全管理工作。‎